INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od...
INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (22/2012)
| TREŚĆ RAPORTU: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | |||||
| 1 | zawarcie znaczącej umowy | TRUE | |||
| 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | |||
| - łączna wartość wszystkich umów | |||||
| waluta | |||||
| 3 | zmiana znaczącej umowy | FALSE | |||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | |||||
| 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | |||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | |||||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | |||||
| pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | ||
| jest stroną transakcji | TRUE | FALSE | TRUE | ||
| nazwa podmiotu | SIMPLE LIFE HOLDINGS Limited | ||||
| siedziba podmiotu | Larnaca, Republika Cypru | ||||
| SZCZEGÓŁY UMOWY | |||||
| data zawarcia lub zmiany umowy | 2012-04-04 | ||||
| przedmiot umowy | Umowa sprzedaży 289.855 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Stone Master S.A. z siedziba w Anderspolu, o numerach od 6.371.580 do 6.661.434 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, za łączna kwotę 1.999.999,50 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) tj. 6,90 zł (słownie: sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. | ||||
| istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Fundusz nabył 289.855 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Stone Master S.A. z siedziba w Anderspolu, o numerach od 6.371.580 do 6.661.434 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, za łączna kwotę 1.999.999,50 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) tj. 6,90 zł (słownie: sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. | ||||
| określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Fundusz zobowiązuje się sprzedać Sprzedającemu akcje na pisemne żądanie Sprzedającego ("Opcja Call") za cenę sprzedaży powiększoną o 18 % w skali roku ("Cena Odkupu") według następującego wzoru: Cena Odkupu = Cena sprzedaży + (N18%D)/R gdzie: N- oznacza Cenę Sprzedaży D - oznacza liczbę dni od dnia zawarcia umowy do dnia uznania rachunku bakowego Funduszu Ceną Odkupu R - oznacza 365 dni Sprzedający może wykonać Opcję Call poprzez złożenie żądania sprzedaży akcji w następujących terminach: a. od dnia 4 października 2012 roku do dnia 11 października 2012 roku, b. od dnia 4 kwietnia 2013 roku do dnia 11 kwietnia 2013 roku, c. od dnia 4 października 2013 roku do dnia 11 października 2013 roku. Fundusz zobowiązuje się, że do dnia 11 października 2013 roku nie sprzeda ani nie daruje żadnej osobie trzeciej żadnej akcji. | ||||
| umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | ||||
| - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | |||||
| - podstawa przekroczenia określonego limitu | |||||
| - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | ||||
| umowa zawiera zastrzeżenie warunku | FALSE | ||||
| - określenie warunku | |||||
| - charakter warunku | |||||
| umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | ||||
| - określenie terminu | |||||
| - charakter terminu | |||||
| kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Przedmiotem umowy są akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. | ||||
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-04-05 | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN | | INVESTORS TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-640 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | MOKOTOWSKA | | 1 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 22 378 91 00 | | 22 378 91 01 | | office@investors.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1080003744 | | 141164519 | | www.investors.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-05 | Grzegorz Mielcarek | Prezes Zarządu | |||
| 2012-04-05 | Zbigniew Wójtowicz | Wiceprezes Zarządu |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT