IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN -

31.08.2012 | aktual.: 31.08.2012 12:52

WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze	2011 rok
2012 roku
Przychody z lokat	1 269	300
Koszty funduszu netto	1 154	273
Przychody z lokat netto	115	27
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	95	22
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	2 086	494
Wynik z operacji	2 296	543
Zobowiązania	232	54
Aktywa	59 365	13 931
Aktywa netto	59 133	13 877
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	109,45	25,68
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,25	1,01

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny FIZ-P-E
za 1 półrocze	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy	2011	obejmujący okres od	2010-12-14	do	2011-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
	Data przekazania:	2012-08-31
	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
	(pełna nazwa funduszu)
	IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN		IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-851		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	WALICÓW		11
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 236-93-00		(0-22) 236-93-90		tfi@ipopema.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	108-001-00-17		142729828		www.ipopema.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
MAC Auditor Sp. z o.o.		2012-08-27
(podmiot uprawniony do badania)		(data sporządzenia raportu)
Raport półroczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Półroczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
	Fundusze powiązane:
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	IRM-WPROW.pdf	IRM-WPROW

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


	Plik	Opis
	list IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN 2012.pdf	List Towarzystwa

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


	Plik	Opis
	IPO RM_Sprawozdanie Zarządu Emitenta.pdf	Sprawozdanie Zarządu

BILANS	1 półrocze	2011 rok
2012 roku
Aktywa	59 365	57 069
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	392	11 405
Należności	2	7
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	58 971	45 657
dłużne papiery wartościowe	40 252	26 406
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0
Zobowiązania	232	231
Aktywa netto (I-II)	59 133	56 838
Kapitał funduszu	54 026	54 026
Kapitał wpłacony	54 026	54 026
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0
Dochody zatrzymane	26	-183
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-87	-201
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	113	18
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	5 081	2 995
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	59 133	56 838
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	109,45	105,20
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	540 262
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	109,45
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
A - 540 262
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
A - 59 133

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-01-01	od 2010-12-14	od 2011-01-01
do 2012-06-30	do 2011-12-31	do 2011-06-30
Przychody z lokat	1 269	2 069	979
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0
Przychody odsetkowe	1 256	2 064	977
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0
Pozostałe	13	5	2
Koszty funduszu	1 154	2 270	1 171
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 063	2 066	1 048
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	13	9	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	1	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	47	78	46
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Usługi prawne	16	87	58
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	3	29	0
Koszty odsetkowe	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0
Pozostałe	7	0	18
Koszty publikacji obowiązkowych (Monitor B)	0	0	11
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	2
Koszty funduszu netto (II-III)	1 154	2 270	1 169
Przychody z lokat netto (I-IV)	115	-201	-190
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 181	3 013	-69
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	95	18	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	2 086	2 995	-69
z tytułu różnic kursowych	0	0	0
Wynik z operacji	2 296	2 812	-260
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,25	5,20	-0,48
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,25	5,20	-0,48

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-01-01	od 2010-12-14
do 2012-06-30	do 2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	56 838	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 296	2 812
przychody z lokat netto	115	-201
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	95	18
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	2 086	2 995
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 296	2 812
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	54 026
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	54 026
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 296	56 838
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	59 133	56 838
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	57 706	54 141
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	540 262
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
saldo zmian	0	540 262
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	540 262	540 262
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
saldo zmian	540 262	540 262
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	540 262	0
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	105,20	0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	109,45	105,20
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	8,12	4,96
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	106,00	99,52
data wyceny	2012-03-24	2011-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	109,51	105,20
data wyceny	2012-06-25	2011-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	109,45	105,20
data wyceny	2012-06-30	2011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	109,45	105,20
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,02	4,03
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,70	3,62
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,02
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,16	0,14
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-01-01	od 2010-12-14	od 2011-01-01
do 2012-06-30	do 2011-12-31	do 2011-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-11 013	-42 621	-40 992
Wpływy	7 291	20 422	5 798
Z tytułu posiadanych lokat	122	876	687
Z tytułu zbycia składników lokat	7 169	19 546	5 111
Pozostałe	0	0	0
Wydatki	18 304	63 043	46 790
Z tytułu posiadanych lokat	0	4 179	0
Z tytułu nabycia składników lokat	17 150	61 004	45 880
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 058	1 880	882
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	14	7	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	44	51	16
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	16	80	7
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
Pozostałe	17	21	4
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	54 026	54 026
Wpływy	0	54 026	54 026
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	54 026	54 026
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0
Wydatki	0	0	14
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	14
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki	0	0	0
Pozostałe	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-11 013	11 405	13 034
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 405	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	392	11 405	13 034

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	IRM-INFDO.pdf	IRM-INFDO

	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	Oświadczenie (1).pdf	Oświadczenie o wyborze audytora.
	Oświadczenie (2).pdf	Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego.

	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


	Plik	Opis
	oświadczenie IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN 2012.pdf	Oświadczenie depozytariusza

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Plik	Opis
	raport IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego FIZAN 2012.pdf	Raport biegłego rewidenta

SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze	2011 rok
2012 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	363	5 203	8,77	363	3 221	5,65
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	10 510	11 375	19,16	10 510	10 727	18,80
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	10 264	10 380	17,48	10 264	10 264	17,98
Jednostki uczestnictwa	3 011	3 136	5,28	4 079	4 110	7,20
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	1 550	1 656	2,90
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	28 181	28 877	48,64	15 481	15 679	27,47
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. (SPV_3)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49 999	Polska	50	1 235	2,08
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. (PLAKCSPV3_P1)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	99 999	Polska	300	3 575	6,02
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. (PLAKCSUP3H01)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	49 999	Polska	13	393	0,67

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								0	0	0	0,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								10 000	10 510	11 375	19,16
Obligacje								10 000	10 510	11 375	19,16
BELWEDERSKA SP. Z O.O. SERIA E1 (PLBELWEDERE1)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BELWEDERSKA SP. Z O.O.	Polska	2014-03-31	WIBOR 6M + 7%	1 000,00	10 000	10 510	11 375	19,16
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
Inne								0	0	0	0,00

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0,00
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00

	UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O.	SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O.	Warszawa	PL	2 000	10 264	10 380	17,48

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa		2 764,58	3 011	3 136	5,28
PLJEDAGIOKAP (AGIO KAPITAŁ)	Nazwa: AGIO SFIO SUBFUNDUSZ AGIO-KAPITAŁ Typ: SFIO	2 764,58	3 011	3 136	5,28
Certyfikaty inwestycyjne		0	0	0	0,00

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP.Z.O. PROJEKT 1 S.K.A.	na dzień 2014-06-30	10 250	10 556	17,78
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP.Z.O.O HOLDING S.K.A.	na dzień 2014-06-30	5 200	5 370	9,04
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O.	na dzień 2014-06-30	31	32	0,05
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP.Z.O.O HOLDING S.K.A.	na dzień 2014-06-30	250	254	0,43
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SKA SKA	na dzień 2014-06-30	9 850	10 020	16,88
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP.Z.O.O HOLDING S.K.A.	na dzień 2014-06-30	1 400	1 424	2,40
SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A.	SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SKA SKA	na dzień 2014-06-30	1 200	1 221	2,06

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	IRM-PRAFU.pdf	IRM-PRAFU

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 półrocze
	2012 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	2
	Należność z tytułu świdaczenia dodatkowego (Kick back)	2

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 półrocze
	2012 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	232
	Pozostałe zobowiązania	0

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			392
BRE BANK S.A.	zł	392	392
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			4 744
	zł	4 744	4 744
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

	NOTA-5 RYZYKA

	Plik	Opis
	NOTA 5 - IPO RM.pdf	NOTA 5 - IPO RM

| | NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	0
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze
2012 roku
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.		392
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	392
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
2) Należności	w tys.		2
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	2
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		58 971
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	58 971
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	40 252
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	40 252
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
II. Zobowiązania	w tys.		232
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	232
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
Razem	w tys.	zł	59 133

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	0	0	0	0
Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
Prawa do akcji	0	0	0	0
Prawa poboru	0	0	0	0
Kwity depozytowe	0	0	0	0
Listy zastawne	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Instrumenty pochodne	0	0	0	0
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0	0
Wierzytelności	0	0	0	0
Weksle	0	0	0	0
Depozyty	0	0	0	0
Waluty	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Statki morskie	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
	0,00

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	95	2 086
Nieruchomości	0	0
Pozostałe	0	0
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
Przychody odsetkowe	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0
Pozostałe:	0
	0
Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
	Opłaty dla depozytariusza	0
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
	Usługi w zakresie rachunkowości	0
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy	0
	Usługi prawne	0
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
	Pozostałe:	0
	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	1 063
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0
	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-31	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu
2012-08-31	Maciej Jasiński	Wiceprezes Zarządu
2012-08-31	Aleksander Widera	Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-31	Adam Chabior	Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych