IZOSTAL S.A. - Zawarcie aneksu do Umowy Zastawniczej z BRE Bank S.A. (45/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do Umowy Zastawniczej z BRE Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012 roku zawarła z BRE Bank S.A. ("Bank") z siedzibą w Warszawie aneks do Umowy Zastawniczej nr 11/008/11 z 28 kwietnia 2011 roku (raport bieżący nr 55/2011). Na mocy aneksu do Umowy Zastawniczej Spółka zwiększa wartość udzielonego na rzecz Banku zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych w postaci zapasów towarów, materiałów do produkcji i produktów gotowych w postaci rur izolowanych stalowych z 10.000.000 PLN do 16.000.000 PLN. Wartość zastawu została zwiększona w związku z zawarciem w dniu 31 sierpnia 2012 roku przez Spółkę z BRE Bank S.A. Umowy Kredytowej nr 11/086/12/Z/FR o kredyt odnawialny w PLN oraz Aneksu do Umowy nr 11/158/11/Z/VW o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym na kwotę 10.000.000 PLN ( raport bieżący nr 8/2012). W wyniku zawarcia Umowy Kredytowej nr 11/086/12/Z/FR Spółce został udzielony kredyt odnawialny w PLN w wysokości 10.000.000 PLN. Izostal S.A. może korzystać z udzielonego kredytu bez potrzeby składania odrębnych
wniosków kredytowych, w okresie od dnia 31 sierpnia 2012 r. do dnia 28 sierpnia 2014 r. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco oraz zastaw rejestrowy na zapasach towarów, materiałów do produkcji i produktów gotowych w postaci rur izolowanych stalowych, w kwocie 10.000.000 PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę Banku. Spółka zawarła Umowę o kredyt odnawialny w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb Spółki w związku z realizacją kontraktów na dostawy rur izolowanych. Ponadto na mocy zawartego dnia 31 sierpnia 2012 roku aneksu do Umowy nr 11/158/11/Z/VW o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym na kwotę 10.000.000 PLN zostaje zmniejszona kwota zastawu rejestrowego na zapasach towarów, materiałów do produkcji i produktów gotowych w postaci rur izolowanych stalowych, z 10.000.000 PLN na 6.000.000 PLN. Pozostałe istotne warunki
Umowy nie uległy zmianie. Według wiedzy Spółki pomiędzy Izostal S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a BRE Bank S.A., na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania. Kwota zastawu rejestrowego ustanowionego na podstawie zawartego w dniu 31 sierpnia 2012 roku aneksu do Umowy Zastawniczej nr 11/008/11 ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IZOSTAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-120 | | Zawadzkie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Polna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 405 65 00 | | (77) 405 65 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@izostal.com.pl | | www.izostal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 756-00-10-641 | | 530884678 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ