KBC JUBILEUSZOWY FIZ -

04-11-2013 17:49

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR

Przychody z lokat	54	13
Koszty funduszu netto	54	13
Przychody z lokat netto	0	0
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	33	8
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	414	98
Wynik z operacji	447	105
Zobowiązania	0	0
Aktywa	17 517	4 155
Aktywa netto	17 517	4 155
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	158 967	158 967
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	110.19	26.13
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2.81	0.66

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2012	rok	3	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Aktywa	17 517	17 578	17 297	34 720
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0	0	0	17 535
Należności	0	0	18	71
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	17 517	17 578	17 279	17 114
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
tytuły uczestnictwa	17 517	17 578	17 279	17 114
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
	0	0	0	0
Zobowiązania	0	0	0	17 606
	0	0	0	0
Aktywa netto (I-II)	17 517	17 578	17 279	17 114
Kapitał funduszu	15 898	16 411	17 198	17 198
Kapitał wpłacony	17 198	17 198	17 198	17 198
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 300	-787	0	0
Dochody zatrzymane	-1	-40	-83	-84
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-71	-77	-83	-84
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	70	37	0	0
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 620	1 207	164	0
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	17 517	17 578	17 279	17 114

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	158 967	163 718	171 143	171 143
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	110,19	107,37	100,96	100,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
158967 certyfikatów inwestycyjnych serii A.>





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-07-01	3	2012-07-01	3
2013	2012
do 2013-09-30	2012-01-01	2012-09-30	2012-09-13
2013-09-30	2012-09-30
Przychody z lokat	54	166	43	43
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	0	1	43	43
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	54	165	0	0
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta	48	154	0	0
Koszty funduszu	48	160	127	127
Wynagrodzenie dla towarzystwa	48	154	127	127
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	0	0	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	6	0	0
	0	0	0	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	6	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	48	154	127	127
Przychody z lokat netto (I-IV)	6	12	-84	-84
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	446	1 526	0	0
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	33	70	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	413	1 456	0	0
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	452	1 538	-84	-84

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,84	9,67	-0,49	-0,49
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,84	9,68	-0,49	-0,49

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-07-01	3	2012-09-13	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-12-31	2012-09-13
2013-09-30	2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	17 578	17 279	0	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	452	1 538	81	81
przychody z lokat netto	6	12	-83	-83
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	33	70	0	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	413	1 456	164	164
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	452	1 538	81	81
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-513	-1 300	17 198	17 198
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	17 198	17 198
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-513	-1 300	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-61	238	17 279	0
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	17 517	17 517	17 279	0
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	17 318	17 533	17 165	17 165
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	171 143	171 143
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 751	12 176	0	0
saldo zmian	-4 751	-12 176	171 143	171 143
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	171 143	171 143	171 143	171 143
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	12 176	12 176	0	0
saldo zmian	158 967	158 967	171 143	171 143
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	107.37	100.96
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	110.19	110.19	100.96	100.96
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2.63	9.14	0,96	0,96
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	107.37	100.96	100,00	100,00
data wyceny	2013-07-10	2013-01-10	2012-10-10	2012-10-10
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	110.19	110.19	100.96	100.96
data wyceny	2013-09-30	2013-09-30	2012-12-31	2012-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	110.19	110.19	100.96	100.96
data wyceny	2013-09-30	2013-09-30	2012-12-31	2012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0.31	0.91	1.22	1,22
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0.28	0.88	1.11	1,11
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0.00	0.00	0.00	0.00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-07-01	3	2012-09-13	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-09-30	2012-09-13
2013-09-30	2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	464	1 127	0	0
Wpływy	512	1 306	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	507	1 287	0	0
Pozostałe	5	19	0	0

Wydatki	48	179	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	48	173	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	6	0	0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-464	-1 127	17 535	17 535
Wpływy	49	173	17 535	17 535
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	17 479	17 479
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	1	56	56
Pozostałe	49	172	0	0
świadczenia dodatkowe dla Funduszu	49	172	0	0
Wydatki	513	1 300	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	513	1 300	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	0	17 535	17 535
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	0	0	17 535	17 535


	INFORMACJA DODATKOWA

	W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.


	Plik	Opis
		Informacja dodatkowa


SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał	2	kwartał	2012	kwartał	3	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	15 897	17 517	100.00	16 372	17 578	100.00	17 115	17 279	99.90	17 114	17 114	49,29
Wierzytelności	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00
Inne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0.00
Obligacje								0	0	0	0.00


Bony skarbowe								0	0	0	0.00


Bony pieniężne								0	0	0	0.00


Inne								0	0	0	0.00


O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0.00
Obligacje								0	0	0	0.00


Bony skarbowe								0	0	0	0.00


Bony pieniężne								0	0	0	0.00


Inne								0	0	0	0.00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0.00


Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0.00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0.0000	0	0	0.00


Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0.00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0.0000	0	0	0.00


Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0.00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Select Investors Kredyt Bank Kapital Autocall 1 (LU0789684270)	Nienotowany na aktywnym rynku	Nie dotyczy	Select Investors	Luksemburg	158 967	15 897	17 517	100.00


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0.00


W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0.00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0.00


W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0.00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0.00
Budynki									0	0	0.00


Lokale									0	0	0.00


Grunty									0	0	0.00


Inne									0	0	0.00


Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0.00
Budynki									0	0	0.00


Lokale									0	0	0.00


Grunty									0	0	0.00


Inne									0	0	0.00


Użytkowanie wieczyste:									0	0	0.00
Budynki									0	0	0.00


Lokale									0	0	0.00


Grunty									0	0	0.00


Inne									0	0	0.00


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa		0	0	0	0.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0	0	0	0.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego		0	0	0	0.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0	0	0	0.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0	0	0	0.00


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	Polityka rachunkowosci KBC jubileuszowy.pdf	Polityka rachunkowości


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
2013	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta	0
Pozostałe	0
	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
2013	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	0
Z tytułu zobowiązań wobec TFI	0
Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	3	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-07-01	do	2013-09-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-11-04
	KBC JUBILEUSZOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	KBC JUBILEUSZOWY FIZ		KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-805		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	CHMIELNA		85/87
	(ulica)		( numer)
	(22) 581-23-32		(22) 581-23-33		biuro@kbctfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080013435		146309402		www.kbctfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-04	Jarosław Antonik	Członek Zarządu
2013-11-04	Anna Kołacka	Prokurent

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie