KBC NOWA EUROPA FIZ -

04-11-2013 17:47

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR

Przychody z lokat	178	42
Koszty funduszu netto	172	41
Przychody z lokat netto	6	1
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-7	-2
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	33	8
Wynik z operacji	32	8
Zobowiązania	0	0
Aktywa	52 935	12 555
Aktywa netto	52 935	12 555
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	529 549	529 549
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99.96	23.71
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0.06	0.01

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2012	rok	3	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Aktywa	52 935	53 543	54 308	54 286
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1	1	1	0
Należności	0	0	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	52 934	53 542	54 307	54 286
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
tytuły uczestnictwa	52 934	53 542	54 307	54 286
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	0	0	0	0

Aktywa netto (I-II)	52 935	53 543	54 308	54 286
Kapitał funduszu	55 893	56 533	58 136	58 971
Kapitał wpłacony	82 825	82 825	82 825	82 825
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-26 932	-26 292	-24 689	-23 854
Dochody zatrzymane	-2 937	-2 936	-2 917	-2 896
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	38	32	16	7
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 975	-2 968	-2 933	-2 903
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-21	-54	- 911	-1 789
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	52 935	53 543	54 308	54 286

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	529 549	535 956	552 184	560 745
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99.96	99.90	98.35	96.81

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
529549 certyfikatów inwestycyjnych serii A.>





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny prezentowana jest w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-07-01	3	2012-07-01	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-09-30	2012-01-01
2013-09-30	2012-09-30
Przychody z lokat	178	556	199	589
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	0	2	1	2
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	178	554	198	587
świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta	172	532	194	568
Koszty funduszu	172	540	195	576
Wynagrodzenie dla towarzystwa	172	534	195	570
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	0	0	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	6	0	6
	0	0		0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	6	0	6
Koszty funduszu netto (II-III)	172	534	195	570
Przychody z lokat netto (I-IV)	6	22	4	19
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	26	848	912	2 600
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-7	-42	-23	- 142
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	33	890	935	2 742
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	32	870	916	2 619

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0.06	1.64	1.63	4.67
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0.06	1.64	1.63	4.67

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny prezentowany jest w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-07-01	3	2012-01-01	4
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-09-30	2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	53 543	54 308	53 632	53 632
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	32	870	3 476	3 476
przychody z lokat netto	6	22	28	28
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-7	-42	- 172	- 172
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	33	890	3 620	3 620
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	32	870	3 476	3 476
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	- 640	-2 243	-2 800	-2 800
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	- 640	-2 243	-2 800	-2 800
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	- 608	-1 373	676	676
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	52 935	52 935	54 308	54 308
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	52 947	53 368	53 878	53 878
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 407	22 635	29 442	29 442
saldo zmian	-6 407	-22 635	-29 442	-29 442
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	825 935	825 935	825 935	825 935
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	296 386	296 386	273 751	273 751
saldo zmian	529 549	529 549	552 184	552 184
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	99.90	98.35	92.21	92.21
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	99.96	99.96	98.35	98.35
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0.06	1.64	6.66	6.66
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99.80	98.35	92.21	92.21
data wyceny	2013-08-12	2013-01-10	2012-01-10	2012-01-10
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99.96	99.96	98.35	98.35
data wyceny	2013-09-30	2013-09-30	2012-12-31	2012-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99.96	99.96	98.35	98.35
data wyceny	2013-09-30	2013-09-30	2012-12-31	2012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0.32	1.01	1.40	1.40
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0.32	1.00	1.39	1.39
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0.00	0.00	0.00	0.00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0.00	0.00	0.00	0.00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-07-01	3	2012-07-01	3
2013	2012
do 2013-09-30	2013-01-01	2012-09-30	2012-01-01
2013-09-30	2012-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	468	1 709	179	1 395
Wpływy	640	2 249	431	1 971
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	634	2 221	427	1 945
Pozostałe	6	28	4	26

Wydatki	172	540	252	576
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	172	534	252	570
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	6	0	6

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 468	-1 709	- 179	-1 395
Wpływy	172	534	252	570
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	2	1	2
Pozostałe	172	532	251	568
świadczenia dodatkowe dla Funduszu	172	532	251	568
Wydatki	640	2 243	431	1 965
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	640	2 243	431	1 965
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	0	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1	1	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1	1	0	0


	INFORMACJA DODATKOWA

	W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.


	Plik	Opis
		Informacja dodatkowa


SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał	2	kwartał	2012	kwartał	3	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Prawa do akcji	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Prawa poboru	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Kwity depozytowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Listy zastawne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Instrumenty pochodne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	52 955	52 934	100.00	53 596	53 542	100.00	55 218	54 307	100.00	56 075	54 286	100.00
Wierzytelności	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Weksle	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Depozyty	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Waluty	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Nieruchomości	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Statki morskie	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Inne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0.00
Obligacje								0	0	0	0.00


Bony skarbowe								0	0	0	0.00


Bony pieniężne								0	0	0	0.00


Inne								0	0	0	0.00


O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0	0.00
Obligacje								0	0	0	0.00


Bony skarbowe								0	0	0	0.00


Bony pieniężne								0	0	0	0.00


Inne								0	0	0	0.00


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0	0.00


Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0.00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0.0000	0	0	0.00


Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0.00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0.0000	0	0	0.00


Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0.00


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Fund Partners Kredyt Bank Central European Winners 1 SICAV KAP (LU0303494404)	Nienotowany na aktywnym rynku	Nie dotyczy	Fund Partners	Luksemburg	529 549	52 955	52 934	100.00


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						0		0	0.00


W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0.00


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD		0		0	0.00


W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0.00


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:									0	0	0.00
Budynki									0	0	0.00


Lokale									0	0	0.00


Grunty									0	0	0.00


Inne									0	0	0.00


Prawa współwłasności nieruchomości:									0	0	0.00
Budynki									0	0	0.00


Lokale									0	0	0.00


Grunty									0	0	0.00


Inne									0	0	0.00


Użytkowanie wieczyste:									0	0	0.00
Budynki									0	0	0.00


Lokale									0	0	0.00


Grunty									0	0	0.00


Inne									0	0	0.00


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa		0	0	0	0.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0	0	0	0.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego		0	0	0	0.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0	0	0	0.00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0	0	0	0.00


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	Polityka rachunkowosci KBC Nowa Europa.pdf	Polityka rachunkowości


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
2013	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta	0
Pozostałe	0
	0


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
2013	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	0
Z tytułu zobowiązań wobec TFI	0
Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	3	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-07-01	do	2013-09-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-11-04
	KBC NOWA EUROPA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	KBC NOWA EUROPA FIZ		KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-805		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	CHMIELNA		85/87
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 581 23 32		(0-22) 581 23 33		biuro@kbctfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080003661		141165269		www.kbctfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-11-04	Jarosław Antonik	Członek Zarządu
2013-11-04	Anna Kołacka	Prokurent

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie