KBC ROCZNA PREMIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłacie dochodów funduszu w roz...
KBC ROCZNA PREMIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy o funduszach inwestycyjnych (17/2011)
| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Działając na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), informuję, iż w dniu 9 maja 2011 roku KBC Roczna Premia FIZ (dalej "Fundusz") dokonał wypłaty świadczenia z tytułu dywidendy. Wysokość dywidendy przypadającej na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 5,15 zł brutto. Łączna kwota wypłacona przez Fundusz wyniosła 967 422,35 zł brutto, co stanowiło 4,96% aktywów (brutto) Funduszu w tym dniu.Wypłacona dywidenda w opinii Funduszu nie miała bezpośredniego wpływu na wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny, pomniejszyła natomiast aktywa (brutto) Funduszu. Jednocześnie informuję, iż środki pieniężne wypłacone uczestnikom pochodziły z dywidendy wypłaconej przez Horizon Kredyt Bank
Fix Upside Coupon 1 - subfundusz funduszu inwestycyjnego HORIZON, co miało wpływ na wycenę jedynego składnika lokat Funduszu, a tym samym pośredni wpływ na wycenę aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny Funduszu. Jednocześnie informujemy, iż konieczność przesłania niniejszej korekty spowodowana została omyłkowym przekazaniem informacji związanej z poprzednią wypłatą dywidendy w roku 2010. | | |
| | Plik | Opis | |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| TRUE | korekta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 17 | / | 2011 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2011-05-11 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | KBC ROCZNA PREMIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | Informacja o wypłacie dochodów funduszu w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy o funduszach inwestycyjnych | |||||||
| Podstawa prawna | § 42 ust. 1 pkt 17 oie- wypłata dochodów lub przychodów ze zbycia lokat |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-11 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego |
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT