Kino Polska TV S.A. - Zakończenie oferty publicznej (9/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Kino Polska TV S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Kino Polska TV S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B.1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:Data rozpoczęcia subskrypcji: 23 marca 2011 r.Data zakończenia subskrypcji: 30 marca 2011 r.2. Data przydziału papierów wartościowych:Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii B nastąpił w dniu 31 marca 2011 r.3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 4 000 000 akcji nowej emisji serii B,w tym:- w ramach Transzy Małych Inwestorów 1 000 000 akcji serii B oraz- w ramach Transzy Dużych Inwestorów 3 000 000 akcji serii B.4. Stopa redukcji:Stopa redukcji wyniosła:- w Transzy Małych Inwestorów?90,982%,- w Transzy Dużych Inwestorów?Inwestorzy dokonali zapisów na akcje serii B zgodnie z wezwaniami do złożenia i opłacenia zapisu.5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:W ramach oferty publicznej złożono zapisy na
13 979 643 akcji serii B, z czego na 10 979 643 akcji w ramach Transzy Małych Inwestorów oraz na 3 000 000 akcji w ramach Transzy Dużych Inwestorów.6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji:Łącznie zostało przydzielonych 4 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii B, z czego 1 000.000 akcji w ramach Transzy Małych Inwestorów oraz 3 000.000 akcji w ramach Transzy Dużych Inwestorów.7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:Akcje były obejmowane po cenie 9,50 zł za jedną sztukę.8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w poszczególnych transzach:W Transzy Dużych Inwestorów zapisy złożyły 301 osoby/podmioty.Spółka opublikuje informację o liczbie osób które złożyły zapisy w Transzy Małych Inwestorów niezwłocznie po ustaleniu tych danych.9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji,w poszczególnych transzach:W Transzy Dużych Inwestorów dokonano przydziału akcji 301 osobom/podmiotom.Spółka opublikuje informację o liczbie osób,
którym przydzielono papiery wartościowe w Transzy Małych Inwestorów niezwłocznie po ustaleniu tych danych.10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:Zarząd Spółki nie podpisywał umów o subemisję.11. Wartość przeprowadzanej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertąi ceny emisyjnej:Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła: 38 mln zł.12. Łączne określenie wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę, które zostały zaliczone do kosztów oferty według ich tytułów:Na dzień przekazania niniejszego raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły: 1 849 541,63 zł,w tyma) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 020 000,00.zł;b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł;c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 481 218,00 zł;d) promocja oferty:348 323,63 zł.Przedstawione koszty oferty zostały zaprezentowane zgodnie ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych na
dzień sporządzenia niniejszego raportu.Spółka powyższe koszty wykazywała w sprawozdaniu finansowym w pozycji rozliczeń międzyokresowych. Koszty te zostaną pokryte kapitałem zapasowym.13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Spółkę na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:Średni koszt na jednostkę papieru objętego subskrypcją wynosi: 0,46zł.Podstawa prawna przekazania raportu:§ 33 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Kino Polska TV Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Kino Polska TV S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-595 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 61 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 74 00 | | +48 (22) 356 74 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kinopolska.pl | | www.kinopolska.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213248560 | | 015514227 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ