KOMPUTRONIK S.A. - Przeniesienie istotnych aktywów Emitenta (59/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przeniesienie istotnych aktywów Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, informuje, że w dniu wczorajszym podjęta została uchwała Zarządu, jak również dokonano podpisania szeregu umów wykonawczych, dotyczących przeniesienia znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz Komputronik SA oraz udzielonych praw ochronnych tj.: "Komputronik", "Komputronik Infinity", "Komputronik Pro", Komputronik Sensilo", "Komputronik Pro Server", "Komputronik Biznes" ("Znaki Towarowe") do spółki celowej Komputronik Signum sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów. W efekcie utworzenia wyspecjalizowanej spółki, która w ramach Grupy Kapitałowej będzie zarządzać prawami do Znaków Towarowych, Emitent oczekuje: ? przejęcia odpowiedzialności przez spółkę Komputronik Signum sp. z o.o. za: ochronę praw istniejących Znaków Towarowych, administrowanie umowami licencyjnymi i rozliczanie opłat licencyjnych, ? iż wyodrębnienie własności intelektualnej w postaci
Znaków Towarowych w jednym wyspecjalizowanym podmiocie pozwoli na utrzymanie lepszej kontroli nad Znakami Towarowymi, a w szczególności pozwoli na precyzyjną wycenę ich wartości z wartości pozostałego majątku Emitenta, ? podniesienia efektywności zarządzania aktywami stanowiącymi własność przemysłową Emitenta, które nie były dotychczas wykazywane w księgach Emitenta, z jednoczesnym wykazaniem aktywa podatkowego w bilansie skonsolidowanym. Aktywo w wysokości 19% łącznej wartości netto Znaków Towarowych, zostanie utworzone ze względu na powstałą w wyniku tych transferów różnicę w wartości bilansowej i podatkowej przenoszonych aktywów niematerialnych. W ramach wskazanego procesu podwyższono kapitał zakładowy Komputronik Signum sp. z o.o. poprzez objęcie przez Emitenta wszystkich nowoutworzonych udziałów oraz pokrycie ich wkładem pieniężnym w wysokości 53.323.281,15zł, z czego kwota 100.000 zł została przekazana na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego, a pozostała kwota w wysokości 53.223.281,15 zł została
przekazana na kapitał zapasowy tej spółki. Dodatkowo Emitent, który posiada 100% akcji Signum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji SKA ("SKA"), doprowadził do podwyższenia kapitałów SKA o kwotę 65.587.635,81 zł (odpowiadająca wartości brutto Znaków Towarowych tj. z podatkiem VAT) poprzez objęcie wszystkich akcji nowej emisji na rzecz Emitenta. Podwyższenie kapitału dokonano poprzez pokrycie nowotworzonych akcji wkładem niepieniężnym w postaci Znaków Towarowych do SKA. Środki pieniężne zgromadzone w Komputronik Signum sp. z o.o. zostały wykorzystane do nabycia Znaków Towarowych od SKA. Sfinansowanie całego procesu zostało przeprowadzone poprzez umowy pożyczki, zawarte między Emitentem, a wskazanymi powyżej spółkami zależnymi, tj: ? Umowę w ramach której, Komputronik SA zobowiązała się pożyczyć spółce Komputronik Signum z o.o. kwotę 12.264.354,66 zł, z terminem spłaty do 30.11.2014r., według stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę, ? Pięć umów w ramach których, Signum sp. z o.o. w
organizacji SKA zobowiązała się pożyczyć Emitentowi kwoty: a) 60.587.635,81 zł z terminem spłaty 31.12.2018r., według stopy procentowej WIBOR 1Y powiększonej o marżę, b) 1.000.000,00 zł z terminem spłaty 31.12.2017r. według stopy procentowej WIBOR 1Y powiększonej o marżę, c) 1.000.000,00 zł z terminem spłaty 31.12.2016r. według stopy procentowej WIBOR 1Y powiększonej o marżę, d) 1.000.000,00 zł z terminem spłaty 31.12.2015r. według stopy procentowej WIBOR 1Y powiększonej o marżę, e) 2.000.000,00 zł z terminem spłaty 31.12.2017r. według stopy procentowej WIBOR 1Y powiększonej o marżę. Warunki zawartych umów pożyczek nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku. Transakcje skutkujące przeniesieniem własności Znaków Towarowych oraz udzielonych praw ochronnych jak i zawarte umowy pożyczek zostały uznane za znaczące ze względu na przekroczenie wartości stanowiącej 10% kapitałów własnych Emitenta. W wyniku zawarcia umów licencyjnych dotyczących Znaków Towarowych, Emitent oraz spółka zależna KEN Technologie
Informatyczne sp. z o.o., będą ponosiły opłaty licencyjne na rzecz spółki Komputronik Signum sp. z o.o. za posługiwanie się Znakami Towarowymi. Wartość umów licencyjnych nie stanowi przesłanki do uznania ich za umowy znaczące. Niniejszą informację Zarząd przekazuje na podstawie §5 ust.1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-003 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wołczyńska | | 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 8359400 | | 061 8359401 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@komputronik.pl | | www.komputronik.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9720902729 | | 634404229 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ