30-04-2014 10:36

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ -


WYBRANE DANE FINANSOWE	zł	eur

Przychody z lokat	2 218	527
Koszty funduszu netto	4 522	1 074
Przychody z lokat netto	-2 304	-547
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 567	372
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	25 113	5 964
Wynik z operacji	24 376	5 789
Zobowiązania	608	147
Aktywa	123 749	29 839
Aktywa netto	123 141	29 693
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	83 788	83 788
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 469,68	354,38
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	356,45	84,65

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
NOTA-5 RYZYKA
NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
NOTA-10 DOCHODY I CH DYSTRYBUCJA
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy	2013	obejmujący okres od	2013-01-01	do	2013-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2012	obejmujący okres od	2012-01-01	do	2012-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
	Data przekazania:	2014-04-30
	LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-085		WARSZWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BIELAŃSKA		12
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-99		info@leggmason.com
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1070014166		141950146		www.leggmason.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)
KPMG Audyt Sp. z o.o. s.k. ul Chłodna 51, 00-867 Warszawa		2014-04-07
(podmiot uprawniony do badania)		(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUE	Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUE	Roczne sprawozdanie finansowe
		TRUE	Wprowadzenie	TRUE	Rachunek wyniku z operacji	TRUE	Noty objaśniające
		TRUE	Zestawienie lokat	TRUE	Zestawienie zmian w aktywach netto	TRUE	Informacja dodatkowa
		TRUE	Bilans	TRUE	Rachunek przepływów pieniężnych	TRUE	Wybrane dane finansowe
TRUE	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUE	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUE	Oświadczenie depozytariusza
TRUE	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUE	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis


	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO




























	Plik	Opis
	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_LM Akcji Skoncentrowany FIZ


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA




























	Plik	Opis
	List Towarzystwa_LMAS FIZ_SF roczne 2013_skan.pdf	Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa_LM Akcji Skoncentrowany FIZ


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)




























	Plik	Opis
	Sprawozdanie z działalnosci LMAS FIZ_SF roczne 2013_skan.pdf	Sprawozdanie Zarządu_LM Akcji Skoncentrowany FIZ


BILANS	2013 rok	2012 rok
Aktywa	123 749	80 252
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	78	33
Należności	63	53
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	31 863	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	91 639	80 035
dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	106	131
dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0

Zobowiązania	608	401
Aktywa netto (I-II)	123 141	79 851
Kapitał funduszu	100 884	81 970
Kapitał wpłacony	135 244	92 537
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-34 360	-10 567
Dochody zatrzymane	10 190	10 927
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-3 470	-1 166
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13 660	12 093
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	12 067	-13 046
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	123 141	79 851

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	83 788	71 724
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 469,68	1 113,31

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	83 788
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 469,68

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A 19 865Seria B 10 679Seria C 23 965Seria D 29 279





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A 1 469,68Seria B 1 469,68Seria C 1 469,68Seria D 1 469,68


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Przychody z lokat	2 218	6 197
Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 744	6 128
Przychody odsetkowe	313	69
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	161	0
Pozostałe	0	0

Koszty funduszu	4 525	3 899
Wynagrodzenie dla towarzystwa	4 227	3 629
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Opłaty dla depozytariusza	57	64
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	33	24
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	70	18
Usługi w zakresie rachunkowości	99	103
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Usługi prawne	8	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	31	0
Koszty odsetkowe	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	48
Pozostałe	0	12

Koszty pokrywane przez towarzystwo	3	11
Koszty funduszu netto (II-III)	4 522	3 888
Przychody z lokat netto (I-IV)	-2 304	2 309
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	26 680	7 360
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 567	-5
z tytułu różnic kursowych	44	264
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	25 113	7 365
z tytułu różnic kursowych	-61	-1 711
Wynik z operacji	24 376	9 669

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	356,45	128,76
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	356,45	128,76

* Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny został wyliczony jako średnia ważona liczba certyfikatów w posiadaniu przez uczestników Funduszu w trakcie okresu sprawozdawczegoRachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacjami dodatkowymi, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	43 290	2 669
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	79 851	77 182
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	24 376	9 669
przychody z lokat netto	-2 304	2 309
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 567	-5
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	25 113	7 365
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	24 376	9 669
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	18 914	-7 000
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	42 707	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-23 793	-7 000
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	43 290	2 669
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	123 141	79 851
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	96 683	79 617
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	12 064,00	6 515,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	12 064,00	6 515,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	29 279,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	17 215,00	6 515,00
saldo zmian	12 064,00	-6 515,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	83 788,00	71 724,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	110 803,00	81 524,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	27 015,00	9 800,00
saldo zmian	83 788,00	71 724,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	83 788,00	71 724,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	32,01	12,86
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 113,31	986,49
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 469,68	1 113,31
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	32,01	12,86
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 177,66	1 017,44
data wyceny	2013-01-30	2012-07-25
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 589,22	1 142,24
data wyceny	2013-10-30	2012-03-28
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 469,68	1 113,31
data wyceny	2013-12-31	2012-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 469,68	1 113,31
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,68	4,90
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,37	4,56
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,06	0,08
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,03
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,10	0,13
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

Rok 2013:II.1.b) Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych: -17 215II.2.b) Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych: -27 015Rok 2012:II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: -6 515II.1. Zmiana liczby certyfikatów inwstycyjnych w okresie sprawozdawczym: -6 515II.1.b) Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych: -6 515II.2.b) Liczba wykupionych certyfikaów inwestycyjnych: -9 800 Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacjami dodatkowymi, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	od 2012-01-01
do 2013-12-31	do 2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-18 895	6 809
Wpływy	791 549	38 904
Z tytułu posiadanych lokat	1 914	6 158
Z tytułu zbycia składników lokat	789 635	32 746
Pozostałe	0	0

Wydatki	810 444	32 095
Z tytułu posiadanych lokat	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	806 160	28 232
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	4 003	3 619
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	46	54
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	26	24
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	70	29
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	100	106
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
Z tytułu usług prawnych	7	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
Pozostałe	32	30

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	18 914	-7 000
Wpływy	42 707	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	42 707	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Wydatki	23 793	7 000
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	23 793	7 000
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
Odsetki	0	0
Pozostałe	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	1	-11
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	20	-202
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	164	366
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	184	164

* Saldo na koniec okresu sprawozdawczego prezentowane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z sumy środków na rachunkach bankowych oraz wartości depozytów bankowych ujmowanych jako składniki lokat. Depozyty bankowe wykazane w pozycji F, w bilansie prezentowane są jako składniki lokat nienotowane na rynku aktywnym. Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacjami dodatkowymi, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego


	INFORMACJA DODATKOWA



	Plik	Opis
	INFORMACJA DODATKOWA.pdf	Informacja dodatkowa_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ


	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



	Plik	Opis
	Oswiadczenie Zarzadu_LMAS FIZ_SF roczne 2013.pdf	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego_LM Akcji Skoncentrowany FIZ


	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA




























	Plik	Opis
	Skan Oswiadczenia Depozytariusza - Raiffeisen Bank Polska - LMAS FIZ_SF roczne 2013.pdf	Oświadczenie Depozytariusza_LM Akcji Skoncentrowany FIZ


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH




























	Plik	Opis
	Opinia LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych_LM Akcji Skoncentrowany FIZ


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH




























	Plik	Opis
	Raport LM Skoncentrowany FIZ.pdf	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych_LM Akcji Skoncentrowany FIZ


SKŁADNIKI LOKAT	2013 rok	2012 rok
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	79 571	91 639	74,05	93 081	80 035	99,73
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	106	106	0,09	131	131	0,16
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ComArch S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	137 000	Polska	12 356	13 289	10,74
ELEKTROTIM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	371 647	Polska	4 484	3 345	2,70
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. S.A	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	446 447	Polska	1 743	3 281	2,65
INDYKPOL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	94 270	Polska	5 302	3 488	2,82
INSTAL KRAKÓW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	562 211	Polska	10 135	11 205	9,05
LIBET S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	710 432	Polska	3 279	2 145	1,73
PELION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	152 935	Polska	6 570	15 768	12,74
P.R.E.S.C.O. Group S.A	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	1 052 147	Polska	6 306	6 744	5,45
PROCHEM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	276 495	Polska	6 223	7 741	6,26
Barrick Gold Corporation	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	220 000	Kanada	13 355	11 648	9,41
OMV AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	90 000	Austria	9 818	12 985	10,50


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						106		106	0,09
Depozyty w walutach państw należących do OECD	Raiffeisen Bank Polska S.A	Polska	PLN	Stałe 1.92 %	105 506,56	106	105 506,56	106	0,09
W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	NOTA Nr1.pdf	Nota nr 1_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ


	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2013 rok
	Z tytułu zbytych lokat
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	60
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe	3


	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2013 rok
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	562
	Pozostałe zobowiązania	46


NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Banki:			78
Raiffeisen Bank Polska S.A	zł	78	78

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			4 807
Raiffeisen Bank Polska S.A	zł	4 807	4 807

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	106
Depozyty bankowe	106


	NOTA-5 RYZYKA




























	Plik	Opis
	NOTA Nr.5.pdf	Nota nr 5_Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ


NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie inwestował w instrumenty pochodne.

	NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
	Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	31 863
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności bez przeniesienia ryzyk	31 863
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk
	Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
	Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk
	Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych
	Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych


NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta


W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie zaciągał ani nie wykorzystał kredytów i pożyczek pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania więcej niż 1% wartości aktywów Funduszu.





UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach


W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Fundusz nie udzielał kredytów i pożyczek pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień ich udzielenia więcej niż 1 % wartości aktywów Funduszu.


NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2013 rok
Środki pieniężne	w tys.	zł	78
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	0
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	78
w walucie obcej	w tys.	USD	8
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	26
w walucie obcej	w tys.	EUR	12
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	52
Akcje notowane na rynku regulowanym	w tys.	zł	91 639
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	67 006
w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	24 633
w walucie obcej	w tys.	CAD	4 116
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	11 648
w walucie obcej	w tys.	EUR	3 131
w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	12 985
Razem	w tys.	zł	91 717

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w pozycjach bilansu Funduszu znajdowały się składniki lokat denominowane w EUR i CAD oraz środki pieniężne denominowane w EUR i USD. Wartość powyższych składników w walutach obcych została przeliczona na PLN według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2013 roku.





II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe	Ujemne różnice kursowe
Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
Akcje	44	0	0	-61
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne







III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
Kurs średni NBP na 31.12.2013	4,15	EUR
Kurs średni NBP na 31.12.2013	3,01	USD
Kurs średni NBP na 31.12.2013	2,83	CAD


NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	1 567	25 113
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Nieruchomości
Pozostałe

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Wypłacone przychody z lokat:
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:


Statut Funduszu nie przewiduje wypłacania dochodów Funduszu Uczestnikom bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych.


	NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

	I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję
	Opłaty dla depozytariusza	3
	Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
	Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
	Usługi w zakresie rachunkowości
	Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
	Usługi prawne
	Usługi wydawnicze w tym poligraficzne
	Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
	Pozostałe:


	II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
	Część stała wynagrodzenia	4 227
	Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu

	III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
	(zbyty składnik lokat)
	(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-07	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu
2014-04-07	Piotr Rzeźniczak	Członek Zarządu
2014-04-07	Jacek Treumann	Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-07	Paweł Opaliński	Dyrektor Departament Ksiegowości Funduszy Atlantic Fund Services Sp. z o.o.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie