LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wpr...
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych (14/2011)
| TREŚĆ RAPORTU: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| data rozpoczęcia subskrypcji | 2011-05-05 | ||||
| data zakończenia subskrypcji | 2011-05-24 | ||||
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych | 2011-06-01 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją | 155 691 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji | 29 627 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 29 627 | ||||
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane | 1 296,33 | ||||
| waluta | PLN | ||||
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | 328 | ||||
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 328 | ||||
| wartość przeprowadzonej subskrypcji | 38 406 368,91 | ||||
| INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE | |||||
| określenie transzy | stopa redukcji | liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | ||
| Seria C | 0 | 328 | 328 | ||
| INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ | |||||
| nazwa (firma) subemitenta | liczba certyfikatów inwestycyjnych | faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego | |||
| nie dotyczy | |||||
| INFORMACJE O KOSZTACH | |||||
| łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji | 284 726,00 | ||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 207 000,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | |||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 42 747,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 20 000,00 | ||||
| e) opłaty KDPW i GPW | 14 979,00 | ||||
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją | 1,83 | ||||
| metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta | W momencie otrzymania przez fundusz stosownych faktur fundusz jednorazowo powiększy koszty funduszu o koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa prawnego - 42.747 zł zgodnie z art.28 Statutu ust.4 pkt 3 oraz opłaty KDPW w wysokosci 3.457 zł zgodnie z art. 28 Statutu ust.2 pkt 7. | ||||
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-06-07 | | | | | | | | | | |
| | | LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | | LEGG MASON TFI S. A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-073 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | PL. PIŁSUDSKIEGO | | 2 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 337-66-00 | | (0-22) 337-66-99 | | info@leggmason.com | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.leggmason.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2011-06-07 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2011-06-07 | Norbert Chwesiuk | Prokurent |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT