LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - za 2 kwartał 2011 roku

04.08.2011 | aktual.: 04.08.2011 17:33

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN	EUR
Przychody z lokat	1 196	302
Koszty funduszu netto	866	219
Przychody z lokat netto	330	83
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 342	591
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-9 284	-2 344
Wynik z operacji	-6 612	-1 670
Zobowiązania	376	94
Aktywa	99 977	25 078
Aktywa netto	99 601	24 984
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	81 524	81 524
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 221,74	306,46
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-80,95	-20,44

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	2 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-04-01 do 2011-06-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-08-04
	LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-073		WARSZWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. PIŁSUDSKIEGO		2
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-99	info@leggmason.com
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-14-166		141950146	www.leggmason.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Informacje o funduszu | | | | | | | | | | |
| | | Konstrukcja funduszu: | | Typ funduszu: | | | | | | | |
| | | Subfundusz: | FALSE | | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | | | | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | FALSE | | Fundusz portfelowy: | FALSE | | |
| | | Fundusz powiązany: | | | | FALSE | | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | | |
| | | | | | | | | Waluta sprawozdania finansowego: | zł | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu podstawowego) | | | | | | | | |
| | | Fundusze powiązane: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwy funduszy powiązanych) | | | | | | | | |
| | | Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu) | | | | | | | | |
| | Dane identyfikujące Fundusz1) Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej „Funduszem”. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty używać w nazwie skrótu „FIZ”.Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod nr Rfj 490, w dniu 22 lipca 2009 roku.Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, utworzonym i działającym na zasadach okreśłonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych ( Dz. U.Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej, „Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych” oraz w Statucie Funduszu.Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.2) Fundusz jest zarządzany przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna mające siedzibę w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2. Towarzystwo zostało w dniu 12 marca 2001 roku wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 2717.Od dnia 1 lutego 2006 roku jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Legg Mason Inc. z siedzibą w Baltimore, USA.3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku. Dniem bilansowym jest 30 czerwca 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Aktywa	99 977	68 270	68 206	40 423
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	273	0	0	0
Należności	881	52	2	36
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	24 772	6 650	7 644	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	73 994	61 554	60 539	39 241
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	57	14	21	1 146
dłużne papiery wartościowe	0	0	21	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0
Zobowiązania	376	463	376	280
Aktywa netto (I-II)	99 601	67 807	67 830	40 143
Kapitał funduszu	92 537	54 131	54 131	36 102
Kapitał wpłacony	92 537	54 131	54 131	36 102
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	0	0
Dochody zatrzymane	10 173	7 501	1 898	-683
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 829	-2 159	-1 377	-711
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	12 002	9 660	3 275	28
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-3 109	6 175	11 801	4 724
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	99 601	67 807	67 830	40 143
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	81 524	51 897	51 897	36 102
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 221,74	1 306,56	1 307,01	1 111,94
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	81 524
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 221,74
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A 36102Seria B 15795Seria C 29627
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A 1221,74Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii B 1221,74Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii C 1221,74

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30
Przychody z lokat	1 196	1 223	571	644
Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 078	1 078	528	528
Przychody odsetkowe	112	139	43	116
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	6	6	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	866	1 711	560	1 029
Wynagrodzenie dla towarzystwa	766	1 515	469	877
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	19	34	15	27
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	1	1	1
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	25	30	0	3
Usługi w zakresie rachunkowości	31	61	29	58
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	6	44	0	11
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	6	12	6	12
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	13	14	40	40
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	36	20	45
Koszty funduszu netto (II-III)	866	1 675	540	984
Przychody z lokat netto (I-IV)	330	-452	31	-340
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-6 942	-6 183	-1 046	5 338
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2 342	8 727	143	143
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-9 284	-14 910	-1 189	5 195
z tytułu różnic kursowych	52	113	0	0
Wynik z operacji	-6 612	-6 635	-1 015	4 998
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-80,95	-81,39	-28,11	138,44
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-80,95	-81,39	-28,11	138,44

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Zmiana wartości aktywów netto	31 794	31 771	32 685	4 998
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	67 807	67 830	35 145	35 145
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-6 612	-6 635	14 656	4 998
przychody z lokat netto	330	-452	-1 006	-340
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 342	8 727	3 390	143
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-9 284	-14 910	12 272	5 195
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-6 612	-6 635	14 656	4 998
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	38 406	38 406	18 029	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	38 406	38 406	18 029	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	31 794	31 771	32 685	4 998
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	99 601	99 601	67 830	40 143
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	71 198	74 977	50 557	38 775
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	29 627	29 627	15 795	0
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	29 627	29 627	15 795	0
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	29 627	29 627	15 795	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	29 627	29 627	15 795	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	81 524	81 524	51 897	36 102
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	81 524	81 524	51 897	36 102
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
saldo zmian	81 524	81 524	51 897	36 102
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	81 524	81 524	103 794	51 897
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-84,82	-85,27	333,52	138,45
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 306,56	1 307,01	973,49	973,49
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 221,74	1 221,74	1 307,01	1 111,94
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-26,04	-13,16	34,26	28,68
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 215,47	1 215,47	1 002,00	1 002,00
data wyceny	2011-06-29	2011-06-29	2010-01-27	2010-01-27
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 301,31	1 307,30	1 318,95	1 151,67
data wyceny	2011-04-27	2011-03-31	2010-12-29	2010-04-28
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 221,74	1 221,74	1 307,01	1 111,94
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 221,74	1 221,74	1 307,01	1 111,94
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,81	5,03	4,98	5,35
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,32	4,51	4,41	4,56
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,11	0,09	0,10	0,14
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,17	0,18	0,20	0,30
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-38 079	-38 086	-6 652	-11 259
Wpływy	272 684	385 348	1 813	1 909
Z tytułu posiadanych lokat	261	262	570	644
Z tytułu zbycia składników lokat	272 423	385 086	1 243	1 243
Pozostałe	0	0	0	22
Wydatki	310 763	423 434	8 465	13 168
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	309 892	421 721	7 950	12 192
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	765	1 519	452	858
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	18	34	9	21
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	19	37	0	12
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	38	54	15	35
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	6	44	0	11
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	25	25	39	39
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	38 406	38 406	0	0
Wpływy	38 406	38 406	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	38 406	38 406	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	0	0	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-12	-12	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	315	308	-6 652	-11 259
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14	21	7 798	12 405
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	329	329	1 146	1 146

| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA DODATKOWA1. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.W prezentowanym okresie sprawozdawczym takie zdarzenie nie wystąpiło.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.3. Zestawienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.W niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły różnice pomiędzy prezentowanymi danymi porównywalnymi a poprzednimi sprawozdaniami finansowymi.4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu..W okresie sprawozdawczym nie
wystąpiły korekty błędów podstawowych.5. Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz.Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej przewidzieć się przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie ujawniły się żadne przesłanki świadczące o możliwości zaprzestania działalności Funduszu.6. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.Brak informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian. | | |
| | Plik | Opis | |

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	77 103	73 994	74,01	55 378	61 554	90,16	48 739	60 539	88,77	34 516	39 241	97,08
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	57	57	0,06	14	14	0,02	21	21	0,03	1 146	1 146	2,83
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
CEZ	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Pradze	49 342	Czechy	7 065	6 988	6,99
COMARCH	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	120 000	Polska	11 129	8 898	8,90
EMPERIA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	70 000	Polska	7 282	7 756	7,76
ELEKTROTIM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	371 647	Polska	4 484	3 865	3,87
INDYKPOL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	93 032	Polska	5 255	4 388	4,39
INSTAL KRAKÓW	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	556 201	Polska	10 054	9 683	9,69
KRUK	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	2 462	Polska	98	100	0,10
LIBET	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	688 909	Polska	3 203	2 694	2,68
PGF	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	150 594	Polska	7 312	7 377	7,38
PROCHEM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW	261 769	Polska	6 125	5 759	5,76
OMV AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu	137 272	Austria	15 096	16 486	16,49

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						57		57	0,06
	Raiffeisen Bank Polska S.A	Polska	PLN	3,97	56 509,35	57	56 509,35	57	0,06
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	Polityka rachunkowosci_LM Akcji Skoncentrowany FIZ.pdf	Nota nr 1 - Polityka rachunkowości

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	842
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	39
		5

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	372
	Pozostałe zobowiązania	4

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-04	Jacek Treumann	Członek Zarządu	Jacek Treumann
2011-08-04	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy/Prokurent	Norbert Chwesiuk