LUBAWA - Podpisanie umowy kredytowej pomiędzy Spółka zależną a BRE Bank S.A. (60/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy kredytowej pomiędzy Spółka zależną a BRE Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Lubawa SA informuje, że Spółka zależna Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, ul. Jedwabnicza 1 (Klient) podpisała umowę kredytową w walucie polskiej z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Kalisz (Bank). Umowa została zawarta w dniu 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku) i jest to Aneks nr 2 do umowy współpracy z dnia 14 maja 2010 roku. Umowa ta pozwoliła zawrzeć kolejne umowy tj. a) aneks nr 3 do umowy kredytowej zawarty 1 lipca 2011 r. (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku); b) aneks nr 2 do umowy kredytowej zawarty 29 czerwca 2011 r. (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku); c) aneks nr 2 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarty w dniu 29 czerwca 2011 r. (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku); d) umowę ustanawiającą hipotekę zawartą dnia 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku);
e) Aneks nr 2 do umowy o cesję globalną należności zawartą dnia 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku); f) umowę zastawniczą zawartą dnia 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku) Nie występują powiązania pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a BRE Bank S.A. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy między Klientem a Bankiem w zakresie korzystania przez Klienta z produktów i usług Banku w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności; Bank przyznaje Klientowi prawo do korzystania z produktów w ramach limitu linii do maksymalnej kwoty: a) 13.000.000,00 PLN w okresie od dnia 14 maja 2010 roku do 27 czerwca 2011 r. b) 19.000.000,00 PLN od 28 czerwca 2011 roku. Limit został ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 29 czerwca 2012 Istotne warunki umowy: Bank wyraża gotowość do udostępnienia w ramach limitu następujących produktów: a) akredytyw z sublimitem do kwoty 7.000.000,00 PLN; (dopuszcza się, aby
ostateczny termin ważności sublimitu dla akredytyw wykraczał poza 29 czerwca 2012 r. maksymalnie o 150 dni tj. do dnia 27 listopada 2012 roku.) b) gwarancji z sublimitem do kwoty 1.500.000,00 PLN; c) kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 7.000.000,00 PLN; d) kredytów odnawialnych z limitem do kwoty 3.500.000,00 PLN; Umowy te stanowią kontynuację oraz częściowo rozszerzają współpracę Miranda Sp. z o.o. z BRE Bank S.A. Umowy zostały zawarte na zasadach rynkowych (koszt nie odbiega od poziomów kosztowych funkcjonujących w rynku) Umowa ma charakter umowy znaczącej z uwagi na kryterium wartości przedmiotu umowy w stosunku do kapitałów własnych Miranda Sp. z o.o. Zabezpieczenie kredytu stanowią: 1. Zastaw rejestrowy ustanowiono na aktywach spółki zależnej Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, ul. Jedwabnicza 1 na podstawie umowy zastawniczej zawartej z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Spółki w dniu 22 lipca 2011 roku) Zastaw rejestrowy dotyczy maszyn i
urządzeń przemysłu włókienniczego w tym m.in. krosiem, maszyn dziewiarskich, maszyn wykańczalniczych Zastaw zabezpiecza linię kredytową do maksymalnej wysokości zobowiązań kredytowych w kwocie 19.000.000,00 PLN. Wartość ewidencyjna przedmiotu zastawu na dzień zawarcia umowy zastawu wynosi 16.099.120,00 PLN co stanowi więcej niż 10% wartości kapitałów własnych emitenta. 2. Hipotekę ustanowiono na nieruchomości Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku (62-700), ul. Jedwabnicza 1 na podstawie umowy ustanawiającej hipotekę zawartej w dniu 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22-07-2011 roku); Nieruchomość, na której ustanowiono hipotekę, stanowią grunty oraz objęte nimi nieruchomości posiadające charakter produkcyjny, magazynowy, socjalny i administracyjny (nr ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Turku, Wydział Ksiąg Wieczystych to: KN1T/00050038/9 oraz KN1T/00039052/0) Wartość zobowiązania (maksymalny poziom dostępnych produktów kredytowych) wynosi 19.000.000,00 PLN.
Wartość ewidencyjna nieruchomości wynosi 32.200.000,00 PLN co stanowi więcej niż 10% wartości kapitałów własnych emitenta. Zarząd Lubawa SA informuje, że Spółka zależna Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, ul. Jedwabnicza 1 (Klient) podpisała umowę kredytową w walucie polskiej z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Kalisz (Bank). Umowa została zawarta w dniu 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku) i jest to Aneks nr 2 do umowy współpracy z dnia 14 maja 2010 roku. Umowa ta pozwoliła zawrzeć kolejne umowy tj. a) aneks nr 3 do umowy kredytowej zawarty 1 lipca 2011 r. (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku); b) aneks nr 2 do umowy kredytowej zawarty 29 czerwca 2011 r. (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku); c) aneks nr 2 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarty w dniu 29 czerwca 2011 r. (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku); d) umowę
ustanawiającą hipotekę zawartą dnia 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku); e) Aneks nr 2 do umowy o cesję globalną należności zawartą dnia 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku); f) umowę zastawniczą zawartą dnia 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2011 roku) Nie występują powiązania pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a BRE Bank S.A. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy między Klientem a Bankiem w zakresie korzystania przez Klienta z produktów i usług Banku w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności; Bank przyznaje Klientowi prawo do korzystania z produktów w ramach limitu linii do maksymalnej kwoty: a) 13.000.000,00 PLN w okresie od dnia 14 maja 2010 roku do 27 czerwca 2011 r. b) 19.000.000,00 PLN od 28 czerwca 2011 roku. Limit został ustalony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 29 czerwca 2012 Istotne warunki umowy: Bank wyraża gotowość do
udostępnienia w ramach limitu następujących produktów: a) akredytyw z sublimitem do kwoty 7.000.000,00 PLN; (dopuszcza się, aby ostateczny termin ważności sublimitu dla akredytyw wykraczał poza 29 czerwca 2012 r. maksymalnie o 150 dni tj. do dnia 27 listopada 2012 roku.) b) gwarancji z sublimitem do kwoty 1.500.000,00 PLN; c) kredytu w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 7.000.000,00 PLN; d) kredytów odnawialnych z limitem do kwoty 3.500.000,00 PLN; Umowy te stanowią kontynuację oraz częściowo rozszerzają współpracę Miranda Sp. z o.o. z BRE Bank S.A. Umowy zostały zawarte na zasadach rynkowych (koszt nie odbiega od poziomów kosztowych funkcjonujących w rynku) Umowa ma charakter umowy znaczącej z uwagi na kryterium wartości przedmiotu umowy w stosunku do kapitałów własnych Miranda Sp. z o.o. Zabezpieczenie kredytu stanowią: 1. Zastaw rejestrowy ustanowiono na aktywach spółki zależnej Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, ul. Jedwabnicza 1 na podstawie umowy zastawniczej zawartej z BRE Bank S.A. z siedzibą
w Warszawie w dniu 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Spółki w dniu 22 lipca 2011 roku) Zastaw rejestrowy dotyczy maszyn i urządzeń przemysłu włókienniczego w tym m.in. krosiem, maszyn dziewiarskich, maszyn wykańczalniczych Zastaw zabezpiecza linię kredytową do maksymalnej wysokości zobowiązań kredytowych w kwocie 19.000.000,00 PLN. Wartość ewidencyjna przedmiotu zastawu na dzień zawarcia umowy zastawu wynosi 16.099.120,00 PLN co stanowi więcej niż 10% wartości kapitałów własnych emitenta. 2. Hipotekę ustanowiono na nieruchomości Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku (62-700), ul. Jedwabnicza 1 na podstawie umowy ustanawiającej hipotekę zawartej w dniu 27 czerwca 2011 roku (umowa wpłynęła do Miranda Sp. z o.o. w dniu 22-07-2011 roku); Nieruchomość, na której ustanowiono hipotekę, stanowią grunty oraz objęte nimi nieruchomości posiadające charakter produkcyjny, magazynowy, socjalny i administracyjny (nr ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Turku, Wydział Ksiąg Wieczystych to:
KN1T/00050038/9 oraz KN1T/00039052/0) Wartość zobowiązania (maksymalny poziom dostępnych produktów kredytowych) wynosi 19.000.000,00 PLN. Wartość ewidencyjna nieruchomości wynosi 32.200.000,00 PLN co stanowi więcej niż 10% wartości kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | LUBAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LUBAWA | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 86-300 | | Grudziądz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Waryńskiego | | 36-36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 089 645 25 41 | | 089 645 22 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@lubawa.com.pl | | www.lubawa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 744-00-04-276 | | 510349127 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ