MCI - Zawarcie znaczących umów (9/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MCI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), informuje iż w okresie ostatnich dwunastu miesięcy Spółka udzieliła Raiffeisen Bank Polska S.A. trzech gwarancji spłaty zobowiązań, których łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. Gwarancją Spłaty Zobowiązań udzieloną dnia 29 lipca 2014 roku (?Gwarancja I?) Spółka nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od warunków ważności i skutków prawnych Umowy kredytowej nr CRD/41196/14 z dnia 29 lipca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami (?Umowa Kredytowa I?) zawartej pomiędzy ABCD Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie (?Kredytobiorca I?) oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zobowiązała się do zapłacenia Raiffeisen Bank Polska S.A. każdej kwoty do wysokości 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych), która to kwota obejmuje również odsetki i inne koszty wynikające z udzielonego na podstawie ?Umowy Kredytowej I? spółce ABCD Management Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka jawna kredytu (?Kredyt I?) w wysokości 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów złotych). W przypadku spełnienia się łącznie następujących warunków: (i) prawomocnego stwierdzenia nieważności ?Umowy Kredytowej I? przez sąd oraz (ii) nie wypłacenia całej kwoty ?Kredytu I? na rzecz ?Kredytobiorcy I?, ?Gwarancja I? wygasa. W sytuacji częściowej wypłaty kwoty ?Kredytu I? przy spełnieniu warunku określonego w pkt (i) powyżej, kwota ?Gwarancji I? ulega pomniejszeniu w tym samym stosunku w jakim jest wypłacona kwota ?Kredytu I? do całości ?Kredytu I?. Płatność w ramach ?Gwarancji I? będzie dokonana po zaistnieniu wskazanych poniżej okoliczności, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od Raiffeisen Bank Polska S.A. pierwszego pisemnego żądania potwierdzającego, że: (i) upłynął okres wypowiedzenia dokonanego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. zgodnie ?Umową Kredytową I? w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia (w rozumieniu ?Umowy Kredytowej I?) oraz (ii) upłynął bezskutecznie
termin do zapłaty przez ?Kredytobiorcę I? wymagalnych zobowiązań ?Kredytobiorcy I? wynikających z ?Umowy Kredytowej I?. ?Gwarancja I? ważna jest do dnia 01 października 2017 r. W dniu 17 grudnia 2014 roku uległa rozwiązaniu ?Umowa Kredytowa I?, w której ?Kredytobiorca I? oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. postanowiły, iż nie wnoszą obecnie i nie będą wnosić w przyszłości jakichkolwiek roszczeń z tytułu ?Umowy Kredytu I?, co powoduje iż brak jest podstaw do dochodzenia wobec Spółki na podstawie Gwarancji I, jakichkolwiek roszczeń wynikających z ?Umowy Kredytu I?. Gwarancją Spłaty Zobowiązań udzieloną dnia 16 lutego 2015 roku (?Gwarancja II?) Spółka nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od warunków ważności i skutków prawnych Umowy kredytowej nr CRD/43411/15 z dnia 16 lutego 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami (?Umowa Kredytowa II?) zawartej pomiędzy MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Kredytobiorca II?) oraz Raiffeisen Bank
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zobowiązała się do zapłacenia Raiffeisen Bank Polska S.A. każdej kwoty do wysokości 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych), która to kwota obejmuje również odsetki i inne koszty wynikające z udzielonego na podstawie ?Umowy Kredytowej II? spółce MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo ? akcyjna kredytu (?Kredyt II?) w wysokości 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów złotych). W przypadku spełnienia się łącznie następujących warunków: (i) prawomocnego stwierdzenia nieważności ?Umowy Kredytowej II? przez sąd oraz (ii) nie wypłacenia całej kwoty ?Kredytu II? na rzecz ?Kredytobiorcy II?, ?Gwarancja II? wygasa. W sytuacji częściowej wypłaty kwoty ?Kredytu II? przy spełnieniu warunku określonego w pkt (i) powyżej, kwota ?Gwarancji II? ulega pomniejszeniu w tym samym stosunku w jakim jest wypłacona kwota ?Kredytu II? do całości ?Kredytu II?. Płatność w ramach ?Gwarancji II? będzie dokonana po zaistnieniu wskazanych
poniżej okoliczności, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od Raiffeisen Bank Polska S.A. pierwszego pisemnego żądania potwierdzającego, że: (i) upłynął okres wypowiedzenia dokonanego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. zgodnie ?Umową Kredytową II? w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia (w rozumieniu ?Umowy Kredytowej II?) oraz (ii) upłynął bezskutecznie termin do zapłaty przez ?Kredytobiorcę II? wymagalnych zobowiązań ?Kredytobiorcy II? wynikających z ?Umowy Kredytowej II?. Gwarancją Spłaty Zobowiązań udzieloną dnia 2 kwietnia 2015 roku (?Gwarancja III?) Spółka nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od warunków ważności i skutków prawnych ?Umowy Kredytowej II?, zobowiązała się do zapłacenia Raiffeisen Bank Polska S.A. każdej kwoty do wysokości 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) PLN, która to kwota obejmuje również odsetki i inne koszty wynikające z ?Kredytu II? w wysokości 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów złotych) PLN. W przypadku spełnienia się łącznie
następujących warunków: (i) prawomocnego stwierdzenia nieważności ?Umowy Kredytowej II? przez sąd oraz (ii) nie wypłacenia całej kwoty ?Kredytu II? na rzecz ?Kredytobiorcy II?, ?Gwarancja III? wygasa. W sytuacji częściowej wypłaty kwoty ?Kredytu II? przy spełnieniu warunku określonego w pkt (i) powyżej, kwota ?Gwarancji III? ulega pomniejszeniu w tym samym stosunku w jakim jest wypłacona kwota ?Kredytu II? do całości ?Kredytu II?. Płatność w ramach ?Gwarancji III? będzie dokonana po zaistnieniu wskazanych poniżej okoliczności, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od Raiffeisen Bank Polska S.A. pierwszego pisemnego żądania potwierdzającego, że: (i) upłynął okres wypowiedzenia dokonanego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. zgodnie ?Umową Kredytową II? w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia (w rozumieniu ?Umowy Kredytowej II?) oraz (ii) upłynął bezskutecznie termin do zapłaty przez ?Kredytobiorcę II? wymagalnych zobowiązań ?Kredytobiorcy II? wynikających z ?Umowy Kredytowej II?. ?Gwarancja III?
ważna jest do dnia 01 października 2018 r. Z dniem podpisania ?Gwarancji III?, ?Gwarancja II? z dnia 16 lutego 2015 roku utraciła swoją moc prawną. Gwarancja I, Gwarancja II, Gwarancja III podlegają przepisom prawa polskiego, a ewentualne spory z nich wynikające rozpatrywał będzie Sąd Powszechny z siedzibą w Warszawie. MCI Management S.A. poprzez spółki zależne posiada 97,45 % certyfikatów inwestycyjnych w funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, będącym jedynym wspólnikiem w spółkach: MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IV spółka komandytowo ? akcyjna z siedzibą w Warszawie, MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Trzy spółka komandytowo ? akcyjna z siedzibą w Warszawie, MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo ? akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ABCD Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, które to spółki są
jedynymi wspólnikami spółki ABCD Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. MCI Management S.A. poprzez spółki zależne posiada 97,45 % certyfikatów inwestycyjnych w funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, będącym jedynym akcjonariuszem w spółce MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo ? akcyjna. Każda z opisanych powyżej gwarancji spłaty zobowiązań ma taką samą wartość. Na dzień sporządzania niniejszego raportu: (i) brak jest podstaw do dochodzenia wobec Spółki na podstawie ?Gwarancji I?, jakichkolwiek roszczeń wynikających z ?Umowy Kredytu I?, (ii) ?Gwarancja II? utraciła swoją moc prawną, (iii) ?Gwarancja III? pozostaje w mocy. Łączna wartość umów zawartych pomiędzy MCI Management S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. (?Gwarancja I?, ?Gwarancja II? oraz ?Gwarancja III?) w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 135.000.000 złotych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MCI MANAGEMENT SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MCI | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 540 73 80 | | 22 540 73 81 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@mci.pl | | www.mci.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 899-22-96-521 | | 932038308 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ