MIDAS - Podsumowanie oferty publicznej akcji serii C. (28/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIDAS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie oferty publicznej akcji serii C. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie oferty publicznej akcji serii C Funduszu ("Oferta Publiczna"). Wszystkie terminy pisane dużą literą, a nie zdefiniowane w niniejszym raporcie, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Funduszu, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 kwietnia 2011 roku. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii C: Zapisy Podstawowe oraz Zapisy Dodatkowe przyjmowanie były od 10 maja 2011 roku do 20 maja 2011 roku. Zapisy w ramach subskrypcji uzupełniającej (zapisy na Zaproszenie) były przyjmowane w dniu 30 maja 2011 roku. 2. Data przydziału akcji serii C: 31 maja 2010 roku. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 236.746.680 (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) sztuk akcji serii C Funduszu. 4. Stopa redukcji: Liczba przydzielonych akcji serii C była równa liczbie akcji serii C, na które
złożono zapisy. Oferta Publiczna nie była dzielona na transze. 5. Liczba akcji serii C, na które złożono zapisy w ramach Oferty Publicznej: a. w ramach Zapisów Podstawowych ? 208.426.999 (słownie: dwieście osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii C, b. w ramach Zapisów Dodatkowych ? 22.302.622 (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwie) sztuki akcji serii C, c. w ramach zapisu na Zaproszenie ? 6.017.059 (słownie: sześć milionów siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii C. 6. Liczba akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: a. w wyniku realizacji Zapisów Podstawowych, Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału 208.426.999 (słownie: dwieście osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii C, b. w wyniku realizacji Zapisów Dodatkowych, Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału
22.302.622 (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) sztuk akcji serii C, c. w wyniku realizacji zapisu na Zaproszenie, Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału 6.017.059 (słownie: sześć milionów siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji serii C. 7. Cena, po jakiej akcje serii C były obejmowane: 1,24 zł (słownie: jeden złoty 24/100). 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii C: Łącznie złożono 6.763 (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) zapisy, w tym: a. 6.441 (słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden) Zapisów Podstawowych, b. 321 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden) Zapisów Dodatkowych, c. 1 (słownie: jeden) zapis na Zaproszenie. 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji akcji serii C: a. w wyniku realizacji Zapisów Podstawowych, Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału 6.441 (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) subskrybentom, b. w wyniku realizacji Zapisów Dodatkowych,
Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału 321 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden) subskrybentom, c. w wyniku realizacji zapisu na Zaproszenie, Zarząd Funduszu postanowił dokonać przydziału 1 (słownie: jeden) subskrybentowi. 10. Nazwy (firmy) subemitentów: Fundusz nie zawarł żadnej umowy o submisję w ramach Oferty Publicznej. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 293.565.883,20 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 20/100). W odniesieniu do danych, o których mowa w § 33 ust.1 pkt 12 i pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami), Fundusz informuje, że z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji akcji serii C do dnia przekazania
niniejszego raportu, wartość tych kosztów zostanie przekazana do wiadomości publicznej odrębnym raportem bieżącym w terminie zgodnym z § 100 ust. 2 ww. Rozporządzenia. W związku z powyższym, również ostateczną informację o średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji, przypadającym na 1 akcję serii C, Fundusz przekaże do wiadomości publicznej w sposób opisany powyżej. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 roku ze zmianami) w związku z § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIDAS | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-660 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Lwowska | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 249 83 10 | | 22 249 83 13 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@midasnfi.pl | | www.midasnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-10-06-698 | | 010974600 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ