NTT SYSTEM S.A. - Umowa kredytowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz u...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NTT SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa kredytowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259, z poźn. zm.), informuje, że w dniu 12 listopada 2012r. Spółka otrzymała, podpisaną przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), Umowę Nr 2012/20 Kredytu Obrotowego datowaną na dzień 08 listopada 2012r. Zgodnie z postanowieniami umowy: Bank udziela odnawialnego kredytu obrotowego w wysokości 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych), przeznaczonego na finansowanie zakupu towarów i materiałów na realizację zamówień. Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu jest: - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku, - weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z
deklaracją wekslową, - oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego do kwoty 10.500.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych), - hipoteka umowna z wpisem na III miejscu do kwoty 10.800.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych) ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa - Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1O/00037654/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości min. 11.500.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych) - zabezpieczenie wspólne z kredytem w rachunku bieżącym, udzielonym w kwocie 1.700.000,00 EUR (słownie: jeden milion siedemset tysięcy Euro) umową kredytu nr 2011/18 z dnia 30.09.2011r., wraz z późniejszymi zmianami (informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr
16/2011 z 15 października 2011r. i raporcie bieżącym nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012r.) oraz z kredytem w rachunku bieżącym udzielonym w kwocie 7.200.000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) umową kredytu nr 2004/1001618733 z dnia 10.03.2004r., wraz z późniejszymi zmianami (informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących: nr 10/2008 z 18 marca 2008r., nr 25/2008 z 10 lipca 2008r., nr 5/2009 z 4 marca 2009r., nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010r., nr 4/2011 z 29 marca 2011r., nr 16/2011 z 15 października 2011r. i nr 5/2012 z 6 kwietnia 2012r.). Kredyt będzie uruchamiany na podstawie przedkładanych faktur pro forma, faktur zakupu, zaakceptowanych przez Bank, dotyczących zakupu towarów handlowych, materiałów w kraju lub za granicą. Ostateczny termin spłaty Kredytu przypada dnia 29 marca 2013 roku. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR dla depozytów
1M powiększonej o marżę Banku. Warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. Zakładane roczne przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczą 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NTT SYSTEM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-077 Warszawa-Wesoła | | Zakręt | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Trakt Brzeski | | 89 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 | | +48 (22) 773 62 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@ntt.pl | | www.ntt.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-25-18-415 | | 15854360 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ