OFE AEGON miesięczna struktura aktywów

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30-01-2009

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 5 788 573 352,49 98,94 1. Obligacje, bony i inne papiery 4 308 441 262,83 73,64 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2. Obligacje i inne dłużne papiery 24 941 111,85 0,43 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 4. Akcje spółek notowanych na 1 178 046 055,64 20,14 regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje narodowych funduszy 4 274 498,00 0,07 inwestycyjnych 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 18 694 750,00 0,32 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a. Obligacje przychodowe, o których 36 521 724,67 0,62 mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11. Zdematerializowane zgodnie z 4 871 520,00 0,08 przepisami ustawy, o
której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13. Inne niż zdematerializowane 182 692 129,50 3,12 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b. Listy zastawne 30 090 300,00 0,51 2. Środki pieniężne 60 547 090,74 1,03 - na rachunku podstawowym 10 869 641,18 0,19 - na rachunkach przeliczeniowych 49 677 449,56 0,85 3. Należności 1 527 089,89 0,03

Razem aktywa 5 850 647 533,12 100,00

kom abs/