OFE Allianz Polska roczna struktura aktywów

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2007r.

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin Wartość lokaty w Udział wykupu PLN lokaty w aktywach Funduszu 1. Obligacje, bony i inne papiery 2.206.424.174,74 63,67 % wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Skarb Państwa BS080423 2008.04.23 9.866.022,50 0,28% Skarb Państwa DZ0108 2008.01.18 2.844.497,30 0,08% Skarb Państwa DZ0109 2009.01.18 9.123.382,17 0,26% Skarb Państwa DZ0110 2010.01.18 11.709.280,00 0,34% Skarb Państwa DZ0709 2009.07.18 6.490.890,00 0,19% Skarb Państwa DZ1111 2011.11.24 69.070.113,33 1,99% Skarb Państwa PP1013 2013.10.24 70.577.500,00 2,04% Skarb Państwa WZ0118 2018.01.25 165.970.778,80 4,79% Skarb Państwa WZ0911 2011.09.24 15.236.100,00 0,44% Skarb Państwa DS0509 2009.05.24 146.046.397,20 4,21% Skarb Państwa DS1013 2013.10.24 27.887.459,93 0,81% Skarb Państwa DS1015 2015.10.24 150.985.170,00 4,36% Skarb Państwa DS1017 2017.10.25 24.026.715,18 0,69% Skarb Państwa DS1109 2009.11.24 1.003.470,00 0,03% Skarb
Państwa DS1110 2010.11.24 113.862.547,54 3,29% Skarb Państwa IZ0816 2016.08.24 70.846.191,00 2,04% Skarb Państwa PS0310 2010.03.24 388.350.000,00 11,21% Skarb Państwa PS0412 2012.04.25 313.687.123,20 9,05% Skarb Państwa PS0413 2013.04.25 59.760.813,06 1,72% Skarb Państwa PS0511 2011.05.24 218.184.362,88 6,30% Skarb Państwa PS0608 2008.06.24 51.442.500,00 1,48% Skarb Państwa WS0922 2022.09.23 34.167.028,05 0,99% Skarb Państwa OK0408 2008.04.12 113.558.970,00 3,28% Skarb Państwa OK0709 2009.07.25 20.832.765,60 0,60% Skarb Państwa OK0808 2008.08.12 62.669.793,00 1,81% Skarb Państwa OK1208 2008.12.12 14.238.000,00 0,41% Europejski Bank EIB0526 2026.05.05 33.986.304,00 0,98% Inwestycyjny

1. Obligacje i inne dłużne papiery 14.511.496,88 0,42 % wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty Polskie Koleje Państwowe S.A. 2011.02.06 14.511.496,88 0,42%

1. Depozyty bankowe i bankowe papiery 76.377.538,08 2,20% wartościowe, w walucie polskiej Deutsche Bank Polska S.A. 2008.01.02 76.377.538,08 2,20%

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym 1.108.151.414,28 31,98% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Agora S.A. 5.204.657,70 0,15% Alma Market S.A. 15.517.060,00 0,45% Ambra S.A. 6.929.905,50 0,20% AmRest Holdings N.V. 4.081.842,54 0,12% Apator S.A. 3.886.934,96 0,11% Astarta Holding N.V. 3.336.751,45 0,10% Barlinek S.A. 5.947.827,84 0,17% Bank Handlowy w Warszawie S.A. 8.988.303,78 0,26% Bank Millenium S.A. 18.497.700,00 0,53% PPH BOMI S.A. 2.521.800,00 0,07% Bank BPH S.A. 3.933.233,23 0,11% BRE Bank S.A. 13.087.488,91 0,38% ING Bank Śląski S.A. 21.463.638,66 0,62% Bank Zachodni WBK S.A. 25.661.773,42 0,74% Cersanit S.A. 18.899.332,48 0,55% CEZ A.S. 14.305.705,70 0,41% Ciech S.A. 14.183.698,71 0,41% Cinema City International NV 8.253.062,40 0,24% Comarch S.A. 3.537.478,24 0,10% Comp Safe Support S.A. 2.265.900,00 0,07% Sygnity S.A. 1.298.261,25 0,04% Firma Oponiarska Dębica S.A. 5.348.428,00 0,15% Dom Development S.A. 7.367.319,30 0,21% Polski Koncern Mięsny Duda S.A. 3.337.008,42 0,10% Synthos S.A. 10.226.274,32 0,30% Echo Investment S.A. 26.908.501,20 0,78% Elektrobudowa S.A. 10.178.004,10 0,29% Elektrotim S.A. 2.182.820,64 0,06% Emperia Holding S.A. 21.867.504,84 0,63% Energoinstal S.A. 578.400,00 0,02% Energomontaż Północ S.A. 2.718.000,00 0,08% Erbud S.A. 5.814.020,74 0,17% Fota S.A. 1.627.800,00 0,05% Gant Development S.A. 4.533.275,12 0,13% Getin Holding S.A. 34.865.850,25 1,01% Graal S.A. 6.862.519,17 0,20% Pfleiderer Grajewo S.A. 10.129.443,20 0,29% Inter Groclin Auto S.A. 1.172.857,14 0,03% Globe Trade Centre S.A. 34.952.264,95 1,01% Immoeast AG 1.780.860,00 0,05% Inter Cars S.A. 19.850.092,00 0,57% JC Auto S.A. 8.350.291,95 0,24% Jutrzenka S.A. 10.229.637,99 0,30% Grupa Kęty S.A. 8.088.208,41 0,23% KGHM Polska Miedź S.A. 41.227.597,25 1,19% Koelner S.A. 394.080,00 0,01% Kopex S.A. 2.516.500,00 0,07% Kredyt Bank S.A. 16.833.227,58 0,49% LC Corp S.A. 422.818,45 0,01% Grupa Lotos S.A. 6.752.211,20 0,20% LPP S.A. 5.338.280,00 0,15% Mercor S.A. 1.922.271,23 0,06% Polimex - Mostostal S.A. 31.966.866,00 0,92% Noble Bank S.A. 2.510.000,00 0,07% North Coast S.A. 1.140.999,79 0,03% Ceramika Nowa Gala S.A. 7.735.787,40 0,22% Opoczno S.A. 11.392.997,66 0,33% Orbis S.A. 3.226.240,78 0,09% Orco Property Group S.A. 3.214.860,00 0,09% P.A. Nova S.A. 1.359.680,00 0,04% PBG S.A. 39.237.098,17 1,13% Pekaes S.A. 3.934.668,80 0,11% Petrolinvest S.A. 421.356,00 0,01% Bank Polska Kasa Opieki S.A. 112.538.390,25 3,25% Polish Energy Partners S.A. 13.970.337,48 0,40% Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 3.574.676,48 0,10% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 32.779.580,40 0,95% PKO Bank Polski S.A. 98.004.145,86 2,83% Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 82.764.176,49 2,39% Przedsiebiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol- 978.858,15 0,03% Aqua S.A. Zakłady Chemiczne Police S.A. 7.303.010,40 0,21% Prokom Software S.A. 11.440.550,52 0,33% PTA Grupp AS (AS Silvano Fashion Group) 664.800,00 0,02% Qumak-Sekom S.A. 5.607.795,49 0,16% RUCH S.A. 2.467.953,30 0,07% Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil 8.525.455,67 0,25% Sanok S.A. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 9.405.115,30 0,27% Asseco Poland S.A. 24.216.984,24 0,70% Mondi Packaging Paper Swiecie S.A. 9.478.601,17 0,27% Talex S.A. 1.244.840,96 0,04% Torfarm S.A. 5.093.420,00 0,15% Telekomunikacja Polska S.A. 45.161.459,20 1,30% TVN S.A. 3.820.931,00 0,11% Ulma Construccion Polska S.A. 1.568.700,00 0,05% Vistula & Wólczanka S.A. 3.171.212,10 0,09% Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG 1.000.800,00 0,03% Nepentes S.A. - prawo do akcji 260.341,00 0,01% Wielton S.A. - prawo do akcji 790.000,00 0,02%

1. Akcje spółek notowanych na regulowanym 690.525,70 0,02% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Nepentes S.A. - akcje nowej emisji 550.059,00 0,02% Elektrobudowa S.A. - prawo poboru 140.466,70 0,00%

1. Obligacje i inne dłużne papiery 43.500.405,40 1,26 % wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Ciech S.A. 2012.12.14 15.049.533,00 0,44% Globe Trade Centre S.A. 2014.04.28 12.141.896,40 0,35% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 2012.02.27 16.308.976,00 0,47%

1. Należności i środki pieniężne 15.679.801,31 0,45 %

kom abs/zdz