OFE POLSAT miesięczna struktura aktywów

Miesięczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT według stanu na 31 sierpnia 2009 r.

Lp Kategoria lokat Procentowa część wartości aktywów

1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 57,93% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,11% opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP ,a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

3 Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 2,04% walucie polskiej

3a Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w 0,00% walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

4 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 39,02% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

5 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,00% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,00%

7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,00% inwestycyjne zamknięte

8 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,00% inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

9 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,35% emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

10 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,00% papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa

10a Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 0,00% dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 )

11 Zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy z 0,00% dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

12 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne 0,00% papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem

13 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,19% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12

13a Zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy z 0,00% dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11

13b Listy zastawne 0,00%

13c Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 0,00% lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP

14 Inne lokaty, które może, w drodze rozporządzenia, 0,00% określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych

15 Środki pieniężne 0,16%

16 Należności 0,20%

kom mra