MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Data wyceny 29/02/2008
Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 59.58% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 2. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0.68% wartościowe, w walucie polskiej 3. Akcje spółek notowanych na regulowanym 34.49% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0.39% 5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0.36% fundusze inwestycyjne zamknięte 6. Obligacje i inne dłużne papiery 3.15% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 7. Listy zastawne 0.11% 8. Środki pieniężne 1.08% 9. Należności 0.17%
kom mra
