MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW
Data wyceny 31/01/2008
Kategoria lokaty Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 59.28% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom
- Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w 0.98% walucie polskiej
- Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 33.87% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0.02% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
- Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0.35%
- Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0.35% inwestycyjne zamknięte
- Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3.13% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
- Listy zastawne 0.11%
- Środki pieniężne 0.82%
- Należności 1.09%
kom espi mra
Źródło artykułu: 
