14.01. Warszawa (PAP) - PZU Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU "Złota Jesień" na dzień 31 grudnia 2009 r.
LP KATEGORIA LOKAT WARTOŚĆ UDZIAŁ W BIEŻĄCA AKTYWACH FUNDUSZU w % 1. Obligacje, bony i inne papiery 15653329023,63 63.01* wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 1.1. SKARB PANSTWA DS1013 1470049945,76 5,92 1.2. SKARB PANSTWA DS1015 1651081455,02 6,65 1.3. SKARB PANSTWA DS1017 1435710000,00 5,78 1.4. SKARB PANSTWA DS1019 1437450000,00 5,79 1.5. SKARB PANSTWA DS1110 915441096,76 3,68 1.6. SKARB PANSTWA DZ0110 53589000,00 0,22 1.7. SKARB PANSTWA DZ1111 800269278,72 3,22 1.8. SKARB PANSTWA IZ0816 119519722,75 0,48 1.9. SKARB PANSTWA OK0112 570165148,80 2,30 1.10. SKARB PANSTWA OK0711 786779500,00 3,17 1.11. SKARB PANSTWA PS0412 796878250,00 3,21 1.12. SKARB PANSTWA PS0413 1324620800,00 5,33 1.13. SKARB PANSTWA PS0414 1850286705,96 7,45 1.14. SKARB PANSTWA PS0415 102047000,00 0,41 1.15. SKARB PANSTWA PS0511 1078558150,00 4,34 1.16. SKARB PANSTWA WS0922 892124000,00 3,59 1.17. SKARB PANSTWA WZ0118 368758969,86 1,48 2. Depozyty bankowe
i bankowe papiery 345269098,70 1,39 wartościowe, w walucie polskiej 2.1. BANK PEKAO S.A. 04012010 330107000,00 1,33 2.2. NOBLE BANK S.A. 16072010 15162098,70 0,06 3. Akcje spółek notowane na 7591859136,65 30.56* regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 3.1. Alma Market S.A. 18870583,92 0,08 3.2. Amrest Holdings S.E. 63756157,40 0,26 3.3. Arctic Paper S.A. 15113189,34 0,06 3.4. Asseco Poland S.A. 184272745,02 0,74 3.5. Automotive Components Europe S.A. 28420398,94 0,11 3.6. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 40852441,40 0,16 3.7. Bank Millenium S.A. 47254852,80 0,19 3.8. Bank Pekao S.A. 789725859,12 3,18 3.9. Bank Zachodni WBK 289459967,55 1,17 3.10. BOMI S.A. 5487260,79 0,02 3.11. BRE Bank S.A. 130630491,01 0,53 3.12. Budimex S.A. 92583664,26 0,37 3.13. Central European Distribution 66535790,40 0,27 Corporation 3.14. Ceramika Nowa Gala S.A. 5667429,40 0,02 3.15. Cersanit S.A. 103440988,70 0,42 3.16. CEZ
A.S 92416160,88 0,37 3.17. Ciech S.A. 54975114,50 0,22 3.18. Comp Safe Support S.A. 15736808,80 0,06 3.19. CyfrowyPolsat S.A. 79311186,24 0,32 3.20. Decora S.A. 11079271,04 0,04 3.21. Echo Investment S.A. 158905095,92 0,64 3.22. Elektrobudowa S.A. 76006596,80 0,31 3.23. Elstar Oils S.A. 14517140,26 0,06 3.24. Emperia Holding S.A. 28343966,43 0,11 3.25. Ergis Eurofilms S.A. 11967899,52 0,05 3.26. Eurocash S.A. 43554437,64 0,18 3.27. Fabryka Maszyn Famur S.A. 27816536,96 0,11 3.28. Farmacol S.A. 35055785,30 0,14 3.29. Firma Oponiarska Debica S.A. 31128816,48 0,13 3.30. Getin Holding S.A. 64207300,00 0,26 3.31. Globe Trade Centre S.A. 162478328,50 0,65 3.32. Grupa Kęty S.A. 106004018,52 0,43 3.33. Grupa Lotos S.A. 49165729,92 0,20 3.34. Immoeast A.G. 226625347,80 0,91 3.35. ING Bank Śląski S.A. 209250972,54 0,84 3.36. Instal Kraków S.A. 12633481,52 0,05 3.37. Ipopema S.A. 11127674,70 0,04 3.38. KGHM Polska Miedź S.A. 515590676,80 2,08 3.39. Koelner S.A. 8700259,68 0,04 3.40. Komputronik S.A. 4357080,00 0,02
3.41. Krakchemia S.A. 2897500,00 0,01 3.42. LPP S.A. 232952387,36 0,94 3.43. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 103583269,30 0,42 3.44. Mercor S.A. 12254300,00 0,05 3.45. Mondi Świecie S.A. 73729781,46 0,30 3.46. Mostostal Warszawa S.A. 218744068,34 0,88 3.47. New World Resources N.V. 72489057,61 0,29 3.48. NG2 S.A. 32679299,50 0,13 3.49. North Coast S.A. 5225492,47 0,02 3.50. OTP Bank Rt 101110342,18 0,41 3.51. PBG S.A. 63852520,76 0,26 3.52. Pfleiderer Grajewo S.A. 15698933,64 0,06 3.53. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 369332964,00 1,49 3.54. Polimex Mostostal S.A. 91951881,12 0,37 3.55. Polnord S.A. 19888166,54 0,08 3.56. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 18612483,39 0,07 3.57. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 486026862,04 1,96 3.58. Polskie Górnictwo Naftowe i 165258315,66 0,67 Gazownictwo S.A. 3.59. Powszechna Kasa Oszczędności Bank 915318960,36 3,68 Polski S.A. 3.60. Prochem S.A. 8779818,96 0,04 3.61. Przedsiębiorstwo Modernizacji 4889177,00 0,02 Urządzeń Elektrycznych Remak S.A. 3.62. Przedsiębiorstwo
Robót 4172805,98 0,02 Inżynieryjnych Pol-Aqua S.A. 3.63. Qumak Sekom S.A. 10775715,94 0,04 3.64. Stomil Sanok S.A. 18867742,86 0,08 3.65. Synthos S.A. 38214594,56 0,15 3.66. Telekomunikacja Polska S.A. 238739230,20 0,96 3.67. TIM S.A. 5162978,72 0,02 3.68. TVN S.A. 53509119,35 0,22 3.69. Vistula Group S.A. 44919373,44 0,18 3.70. Zakłady Azotowe Puławy S.A. 29484062,09 0,12 3.71. Zakłady Chemiczne Police S.A. 19412530,76 0,08 3.72. Zelmer S.A. 58490376,20 0,24 3.73. Zespół Elektrociepłowni 115444765,80 0,46 Wrocławskich Kogeneracja S.A. 3.74. ZPUE S.A. 6362752,26 0,03 4. Akcje spółek notowane na 8988530,60 0,04 regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4.1.
POLNORD S.A.-06112012 8988530,60 0,04 5. Akcje narodowych funduszy 34040417,50 0,14 inwestycyjnych 5.1. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 34040417,50 0,14 EMPIK MEDIA & FASHION S.A. 6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 110293203,80 0.44* przez fundusze inwestycyjne zamknięte 6.1. BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA 2 BZWBK 56861063,80 0,23 6.2. BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA BZWBK 36356800,00 0,15 6.3. BPH TFI S.A. - BPHFIZSN 17075340,00 0,07 7. Obligacje i inne dłużne papiery 790145020,78 3.18* wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 7.1. Echo Investment S.A. 30062014 189459793,58 0,76 7.2. Ergis Eurofilms S.A. 20112013 20209447,50 0,08 7.3. Globe Trade Centre S.A. 28042014 171640517,00 0,69 7.4. LPP S.A. 23072012 50466005,00 0,20 7.5. Polimex Mostostal S.A. 25072012 21494207,70 0,09 7.6. Powszechna Kasa Oszczędności Bank 201726940,00 0,81 Polski S.A.30102017 7.7. TVN S.A. 14062013 135148110,00 0,54 8. Obligacje emitowane przez Bank
50035500,00 0,20 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostrtadach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym 8.1. Bank Gospodarstwa Krajowego 50035500,00 0,20 IPS1014 9. Środki pieniężne 161318640,65 0,65 10. Należności 97861570,81 0,39
- Suma poszczególnych pozycji nie jestt równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.
kom mra