OFE WARTA miesięczna struktura aktywów

05.04. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 2 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

MIESIĘCZNA STRUKTURA AKTYWÓW (stan na dzień 31/03/2011)

1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 56,674%
emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski, a także pożyczki i kredyty
udzielane tym podmiotom

2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,000%
opiewające na świadczenia pieniężne,
gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa
albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty,
kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty

3 Depozyty bankowe i bankowe papiery 1,108%
wartościowe, w walucie polskiej

4 Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,000%
wartościowe, w walutach państw będących
członkami OECD oraz innych państw, z którymi
Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o
popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z
tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w
celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

5 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 37,879%
giełdowym, a także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

6 Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym 0,000%
lub zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje spółek
niebędące przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na regulowanym
rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane,
lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa
poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek

7 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,074%

8 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,000%
fundusze inwestycyjne zamknięte

9 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 0,000%
inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne
fundusze inwestycyjne otwarte

10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,000%
emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie
z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6

11 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000%
dłużne papiery wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub miasto stołeczne Warszawa

12 Obligacje przychodowe, o których mowa w 0,000%
ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach

13 Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której 0,000%
mowa w pkt 6, obligacje emitowane przez
podmioty inne niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu

14 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,000%
dłużne papiery wartościowe emitowane przez
inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej wartości nominalnej
wraz z ewentualnym oprocentowaniem

15 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 2,126%
emitowane przez spółki publiczne, inne niż
papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i
14

16 Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,000%
ustawy, o której mowa w pkt 6, obligacje i
inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w
pkt 10 i 13

17 Listy zastawne 0,635%

18 Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 0,000%
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej

19 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa 0,803%
Krajowego na zasadach określonych w ustawie z
dnia 27 października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

20 Należności 0,175%

21 Środki pieniężne 0,527%

kom mra