05-05-2011 17:37

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - za 1 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody z lokat	166	41
Koszty funduszu netto	286	71
Przychody z lokat netto	-120	-30
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	187	47
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-51	-13
Wynik z operacji	16	4
Zobowiązania	114	28
Aktywa	18 719	4 666
Aktywa netto	18 605	4 637
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
Domyślna kategoria jednostek	43 431,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	428,39	106,78
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	0,38	0,09

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	1 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-01-01 do 2011-03-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-05-05
	OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	OPERA ZA 3 GROSZE FIZ		OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-124		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	RONDO ONZ		1
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 354 84 00		(0-22) 354 84 02
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
			141004862	www.opera-tfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
	Fundusze powiązane:
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
W załączeniu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Plik	Opis
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

	KOREKTA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	1 kwartał 2011 roku	4 kwartał 2010 roku	2010 rok	1 kwartał 2010 roku
Aktywa	18 719	19 686	19 686	24 994
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 489	4 639	4 639	6 327
Należności	531	2 958	2 958	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	6 327	7 065	7 065	6 468
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	7 361	5 024	5 024	12 184
dłużne papiery wartościowe	5 147	4 290	4 290	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	11	0	0	15
Zobowiązania	114	1 097	1 097	221
Aktywa netto (I-II)	18 605	18 589	18 589	24 773
Kapitał funduszu	59 134	59 134	59 134	64 410
Kapitał wpłacony	90 092	90 092	90 092	90 092
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-30 958	-30 958	-30 958	-25 682
Dochody zatrzymane	-39 392	-39 459	-39 459	-38 489
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4 168	-4 048	-4 048	-4 536
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-35 224	-35 411	-35 411	-33 953
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 137	-1 086	-1 086	-1 148
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	18 605	18 589	18 589	24 773
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	43 431	43 431	43 431	57 860
Domyślna kategoria jednostek	43 431	43 431	43 431	57 860
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
Domyślna kategoria jednostek	428,39	428,01	428,01	428,16
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych
Domyślna kategoria jednostek	39 236
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	428,39
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-03-31	od do	za kwartały roku od do
Przychody z lokat	166	43	0	0
Dywidendy i inne udziały w zyskach	17	0	0	0
Przychody odsetkowe	148	43	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	1	0	0	0
Koszty funduszu	291	394	0	0
Wynagrodzenie dla towarzystwa	126	161	0	0
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	11	14	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1	0	0
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	3	3	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	6	4	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	4	1	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	1	0	0	0
Koszty odsetkowe	4	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	117	189	0	0
Pozostałe	18	21	0	0
Koszty pokrywane przez towarzystwo	5	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	286	394	0	0
Przychody z lokat netto (I-IV)	-120	-351	0	0
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	136	617	0	0
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	187	-352	0	0
z tytułu różnic kursowych	-58	18	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-51	969	0	0
z tytułu różnic kursowych	-55	1	0	0
Wynik z operacji	16	266	0	0
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	0,38	4,60	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny
Domyślna kategoria jednostek	0,38	4,60	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za kwartały roku od do
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	18 589	24 507	24 507	0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	16	-642	266	0
przychody z lokat netto	-120	137	-351	0
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	187	-1 810	-352	0
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-51	1 031	969	0
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	16	-642	266	0
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	-5 276	0	0
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	-5 276	0	0
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16	-5 918	266	0
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	18 605	18 589	24 773	0
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	18 399	20 106	23 537	0
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	14 429	0	0
saldo zmian	0	-14 429	0	0
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	90 283	90 283	90 283	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	46 852	46 852	32 423	0
saldo zmian	43 431	43 431	57 860	0
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	39 236	43 431	56 499	0
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	428,01	423,56	423,56	0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	428,39	428,01	428,16	0,00
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,36	1,05	4,40	0,00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	420,51	349,90	390,81	0,00
data wyceny	2011-02-28	2010-06-30	2010-02-26
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	428,39	428,16	428,16	0,00
data wyceny	2011-03-31	2010-03-31	2010-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	428,39	428,00	428,16	0,00
data wyceny	2011-03-31	2010-12-31	2010-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,41	3,74	6,79	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,78	2,82	2,77	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,24	0,29	0,24	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02	0,02	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,13	0,11	0,07	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31	od do	za kwartały roku od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	843	583	0	0
Wpływy	78 949	667 543	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	24	43	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	78 924	667 500	0	0
Akcje	1 105	3 053	0	0
Certyfikaty inwestycyjne	2 972	0	0	0
Depozyty	69 359	656 026	0	0
Inne	887	0	0	0
Instrumenty pochodne	4 601	8 105	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	316	0	0
Pozostałe	1	0	0	0
Wydatki	78 106	666 960	0	0
Z tytułu posiadanych lokat	117	194	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	77 815	666 566	0	0
Akcje	747	848	0	0
Certyfikaty inwestycyjne	519	0	0	0
Depozyty	69 771	657 301	0	0
Inne	1 675	0	0	0
Instrumenty pochodne	4 387	8 278	0	0
Jednostki uczestnictwa	0	139	0	0
Papiery komercyjne	716	0	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	125	163	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	15	1	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	0	0	0
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	6	6	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	2	1	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	25	29	0	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-993	-864	0	0
Wpływy	739	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	739	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 732	864	0	0
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	364	847	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	1 357	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	4	0	0	0
Pozostałe	7	17	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-117	-194	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-150	-281	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 639	6 608	0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 489	6 327	0	0

	INFORMACJA DODATKOWA
	W załączeniu INFORMACJA DODATKOWA
	Plik	Opis
	3GR-1Q-2011 Informacja dodatkowa.rtf	3GR-1Q-2011 Informacja dodatkowa

SKŁADNIKI LOKAT	kwartał roku	kwartał roku	rok	kwartał roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	6 058	4 593	24,53	6 348	5 095	25,92	6 348	5 095	25,92	7 463	6 462	25,87
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	25	25	0,13	25	25	0,13	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	4 700	5 147	27,49	4 000	4 290	21,79	4 000	4 290	21,79	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	-32	102	0,54	0	55	0,29	0	55	0,29	226	78	0,32
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	1 418	1 537	8,21	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	1 091	1 091	5,83	679	679	3,45	679	679	3,45	12 112	12 112	48,45
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	1 143	1 218	6,51	1 832	1 945	9,88	1 832	1 945	9,88	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
PROCHEM SA (PLPRCHM00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 538	Polska	88	61	0,33
PKN ORLEN SA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 548	Polska	61	82	0,44
KOELNER SA (PLKLNR000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	90	Polska	1	1	0,01
KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	774	Polska	90	139	0,74
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 657	Polska	28	29	0,15
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 606	Polska	16	17	0,09
POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 661	Polska	12	9	0,05
ACTION SA (PLACTIN00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 774	Polska	258	256	1,37
GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 386	Polska	73	48	0,26
YAWAL SA (PLYAWAL00058)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 288	Polska	1 012	319	1,70
SEKO SA (PLSEKO000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	82 421	Polska	1 353	948	5,06
LUKOIL OAO-ADR (US6778621044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	1 300	Rosja	246	263	1,40
GAZPROM OAO-ADR (US3682872078)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	3 100	Rosja	250	283	1,51
LUG SA (PLLUG0000010)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NEW CONNECT	3 040 697	Polska	1 293	760	4,06
MMC NORILSK NICKEL-ADR (US46626D1081)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	3 300	Rosja	244	246	1,31
CITIGROUP INC (US1729671016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	FINRA ADF	2 000	Stany Zjednoczone	27	25	0,13
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 010	Polska	66	69	0,37
SYGNITY SA (PLCMPLD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	587	Polska	9	13	0,07
KULCZYK OIL VENTURES INC. (CA5012401058)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	729	Kanada	1	1	0,01
MIRBUD SA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 000	Polska	199	228	1,22
AURELIAN OIL & GAS (GB00B15S8C31)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	22 500	Wielka Brytania	56	74	0,40
PRÓCHNIK SA (PLPRCHK00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	665 098	Polska	395	446	2,38
RELPOL SA (PLRELPL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 487	Polska	76	66	0,35
ROBYG SA (PLROBYG00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	75 000	Polska	150	155	0,83
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (PLERPCO00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 000	Polska	54	55	0,29

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:							4 000 006	4 700	5 147	27,49
Obligacje							0	0	0	0,00
Bony skarbowe							0	0	0	0,00
Bony pieniężne							0	0	0	0,00
Inne							4 000 006	4 700	5 147	27,49
TERMISIL 10/12/2011 B (PLTERMISIL02)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA	Polska	13,0000	4 000 000,00	4 000 000	4 000	4 426	23,64
HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O.	Polska	20,0000	500 000,00	2	500	518	2,77
PAŃSKA 27/05/2011 A (PANSKA270511)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	PAŃSKA SP. Z O.O.	Polska	16,0000	200 000,00	4	200	203	1,08
O terminie wykupu powyżej 1 roku:							0	0	0	0,00
Obligacje							0	0	0	0,00
Bony skarbowe							0	0	0	0,00
Bony pieniężne							0	0	0	0,00
Inne							0	0	0	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:							-32	-18	-0,10
DAX INDEX FUT JUN11 (GXM1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: DAX INDEX	8	0	0	0,00
HANG SENG IDX FUT APR11 (HIJ1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	HONG KONG FUTURES EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: HANG SENG	5	0	0	0,00
UOZ1 (UOZ1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BUDAPEST STOCK EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: BUX INDEX	200	0	0	0,00
OW20L1330 (PL0GO0008948)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	-50	-13	-11	-0,06
OW20X1210 (PL0GO0009524)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	-50	-19	-7	-0,04
FW20M11 (PL0GF0001081)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: WIG20	100	0	0	0,00
ISE 30 FUTURES APR11 (A5J1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: ISE NATIONAL 30	57	0	0	0,00
US LONG BOND JUN11 (USM1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO BOARD OF TRADE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: US 20YR	-10	0	0	0,00
S&P500 EMINI FUT JUN11 (ESM1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: S&P 500	1	0	0	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							0	120	0,64
FWD CAD ING BŚ SA (CAD210411S33)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: CAD	-20 000	0	0	0,00
FWD EUR ING BŚ SA (EUR290411S15)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: EUR	-219 000	0	-5	-0,03
FWD GBP PEKAO (GBP120411S05)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: GBP	-50 000	0	6	0,03
FWD GBP PEKAO (GBP210411K06)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: GBP	180 000	0	-15	-0,08
FWD GBP ING BŚ SA (GBP210411S17)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: GBP	-170 000	0	5	0,03
FWD JPY PEKAO (JPY220411S03)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: JPY	-44 000 000	0	45	0,24
FWD JPY ING BŚ SA (JPY210411K28)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: JPY	24 000 000	0	-22	-0,12
FWD TRY PEKAO (TRY220411S01)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	Polska	Waluta: TRY	-500 000	0	-13	-0,07
FWD TRY ING BŚ SA (TRY210411K24)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: TRY	400 000	0	2	0,01
FWD USD ING BŚ SA (USD190411S18)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI SA	Polska	Waluta: USD	-1 237 000	0	117	0,63

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa				0	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne				569	1 418	1 537	8,21
PLINVST00010 (INVESTOR FIZ)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nazwa: INVESTOR FIZ Typ: FIZ	89	230	236	1,26
PLINVGL00012 (INVESTOR GOLD FIZ)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Nazwa: INVESTOR GOLD FIZ Typ: FIZ	110	289	298	1,59
PLINVGL0000T (INVESTOR GOLD FIZ SERIA T)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Nazwa: INVESTOR GOLD FIZ Typ: FIZ	370	899	1 003	5,36

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						1 091		1 091	5,83
Rachunek podstawowy w EUR	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	EUR	0.481500000000	1,00	2	1,00	2	0,01
Rachunek podstawowy zab.	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	PLN	3.357200000000	239,00	239	239,00	239	1,28
Rachunek podstawowy w PLN	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	PLN	3.357200000000	314,00	315	314,00	315	1,68
Rachunek podstawowy USD	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	USD		190,00	535	190,00	535	2,86
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
	W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	ETF DIREXION EMRG MARKETS BULL 3X	DIREXION EMERGING MARKETS BULL 3X	US	Exchange Traded Funds	4 600	492	537	2,87
	ETF MARKET VECTORS RUSSIA	MARKET VECTORS RUSSIA	US	Exchange Traded Funds	5 800	651	681	3,64

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
FWD USD ING BŚ SA (USD190411S18)	117	0,63
FWD GBP ING BŚ SA (GBP210411S17)	5	0,03
FWD TRY ING BŚ SA (TRY210411K24)	2	0,01
FWD JPY ING BŚ SA (JPY210411K28)	-22	-0,12
FWD CAD ING BŚ SA (CAD210411S33)	0	0,00
FWD EUR ING BŚ SA (EUR290411S15)	-5	-0,03

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	W załączeniu NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
	Plik	Opis
	3GR-1Q-2011 Nota 1.rtf	3GR-1Q-2011 Nota 1

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	514
	Z tytułu instrumentów pochodnych	11
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	1
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	5

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	114
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-05	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu	Krzysztof Łękarski
2011-05-05	Piotr Sobków	Członek Zarządu	Piotr Sobków

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie