23.02. Warszawa (PAP) - Orbis zakończył negocjacje z bankami w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej. Liczy, że koszty finansowania zadłużenia spadną w kolejnych latach w stosunku do kosztów w 2009 roku - podał Orbis w komunikacie.
Umowa kredytowa została zawarta 10 listopada 2005 roku pomiędzy Orbisem (kredytobiorcą), Hekon - Hotele Ekonomiczne (gwarantem) oraz Bankiem Handlowym, Societe Generale oddział w Polsce oraz Bankiem Zachodnim WBK i Calyon.
Orbis negocjował z bankami, gdyż istniało duże prawdopodobieństwo, że spółka naruszy warunki umowy w zakresie nie osiągnięcia minimalnego poziomu wskaźnika pokrycia obsługi zadłużenia, (relacja EBITDA powiększonej o roczne raty z tytułu leasingu operacyjnego nieruchomości do obsługi zadłużenia).
"Zgodnie z zapisami aneksu obniżony został minimalny poziom Wskaźnika Pokrycia Obsługi Zadłużenia dla 12-miesięcznych okresów kontrolnych kończących się w dniach 31.12.2009, 30.06.2010, 31.12.2010 oraz ustalono, że wybrane zapisy umowy nie będą miały zastosowania, jeżeli zdarzenia w nich opisane będą dotyczyć spółki PBP Orbis Sp. z o.o." - napisano w komunikacie.
"Jednocześnie dostosowano wysokość marży do obecnych warunków rynkowych oraz zlecono zewnętrznemu rzeczoznawcy wycenę nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytu z możliwością ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w zależności od wyniku tej wyceny. Zawarcie aneksu wiąże się również z poniesieniem przez Orbis jednorazowej opłaty za zmianę umowy (waiver fee)" - dodano.
W ramach tej umowy kredytowej zadłużenie Orbisu na koniec grudnia 2009 roku wyniosło 283 mln zł.
"Ze względu na stopniowe zmniejszanie zadłużenia w związku ze spłatami dokonywanymi zgodnie z harmonogramem spłat przewidzianym w Umowie oraz spadkiem stóp bazowych, Spółka spodziewa się spadku kosztów finansowania w kolejnych latach w stosunku do kosztów poniesionych w 2009 roku" - podał Orbis. (PAP)
pel/ ana/
