P.R.I. POL‑AQUA S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytu o linię wielocelową z Bankiem Pekao S.A...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.I. POL-AQUA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy kredytu o linię wielocelową z Bankiem Pekao S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą "Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A." z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszy, do Spółki wpłynął aneks nr 9 z dnia 21 sierpnia 2012 r. do umowy o udzielenie kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej zawartej w dniu 3 lipca 2006 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. W ramach linii wielocelowej Spółce został udostępniony, do dnia 31 stycznia 2013 r., limit kredytowy 1 oraz limit kredytowy 2 do łącznej kwoty 133 913 170,05 zł. W ramach limitu kredytowego 1 przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności Spółki Spółce umożliwiono korzystanie z kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej w rachunku bieżącym, w okresie do 30 sierpnia 2012 r. w wysokości do kwoty 100 000 000 zł, w następnych miesiącach w wysokości, odpowiednio, do kwoty 80 000 000 zł, 64 000 000 zł, 48 000 000 zł, 32 000 000 zł oraz w okresie do 31 stycznia 2013 r. ? do wysokości do kwoty 16 000 000 zł. W ramach limitu kredytowego 2 Spółka korzysta z gwarancji
bankowych wystawionych przez Bank do kwoty 33 913 170,05 zł wg stanu na dzień 26 lipca 2012 r., z zastrzeżeniem, ze limit kredytowy 2 ma charakter nieodnawialny, tj. każde wygaśnięcie roszczeń Banku wynikających z gwarancji udzielonej w ramach przyznanego Spółce kredytu powoduje odpowiednie obniżenie wysokości limitu kredytowego 2. Jednocześnie od dnia wejścia w życie aneksu nr 9 Bank nie będzie wystawiał nowych gwarancji bankowych lub aneksów do istniejących gwarancji. Zabezpieczeniem limitu kredytowego są: (i) poręczenie korporacyjne; (ii) cesja wierzytelności z kontraktów; oraz (iii) hipoteki na nieruchomościach. Wysokość składek i prowizji z tytułu udzielenia Spółce limitu kredytowego ustalona została na warunkach rynkowych. Pozostałe warunki umowne nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kwota limitu kredytowego przekracza wartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.R.I. POL-AQUA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-972 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Adama Branickiego | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 2017300 | | 022 2017310 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@pol-aqua.com.pl | | www.pol-aqua.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7750001125 | | 012783671 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ