PAGED - zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną (49/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PAGED | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2014 z 21 sierpnia 2014 r. Zarząd ?Paged? Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 17 września 2014 r. jednostka pośrednio zależna od ?Paged? S.A., tj. Europa Systems Spółka z o.o. z siedzibą w Żabowie (zwana dalej ?Kredytobiorcą 2?), przystąpiła do umowy kredytowej zawartej w dniu 18 sierpnia 2014 r. pomiędzy Europa Systems SPV Sp. z o.o. (jednostka zależna od ?Paged? S.A.) jako ?Kredytobiorcą 1? oraz ING Bank Śląski S.A. jako ?Kredytodawcą? (?Umowa Kredytowa?). Przystąpienie do Umowy Kredytowej stanowiło realizację zobowiązania wynikającego z Umowy Kredytowej, nałożonego na Kredytobiorcę 1. W podpisanym przez Kredytobiorcę 1, Kredytobiorcę 2 i Kredytodawcę Dokumencie Przystąpienia strony postanowiły w szczególności: 1) Europa Systems Sp. z o.o. zgodziła się zostać Kredytobiorcą 2 i być związana postanowieniami Umowy Kredytowej, w szczególności w związku z Kredytem Wieloproduktowym oraz Poręczeniem, 2) każdorazowo w zakresie określonym w Umowie Kredytowej: (a)
Kredytobiorcy 2 może zostać udzielony Kredyt Wieloproduktowy do maksymalnej kwoty 7.500.000 PLN na: (i) finansowanie należności handlowych lub zapasów Kredytobiorcy 2; lub (ii) uzyskanie gwarancji bankowych dobrego wykonania kontraktu, gwarancji wadialnych lub zwrotu zaliczki wystawianych przez Kredytodawcę na zlecenie Kredytobiorcy 2 na rzecz wskazanych beneficjentów; oraz (b) Kredytobiorca 2 nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się wobec Kredytodawcy do zapłaty Wykorzystania w Ramach Kredytu Akwizycyjnego, wraz z wszelkimi odsetkami, kosztami, prowizjami i innymi roszczeniami ubocznymi wynikającymi z Umowy Kredytowej, w związku z Kredytem Akwizycyjnym, w przypadku, gdyby Kredytobiorca 1 nie wykonał tych zobowiązań pieniężnych w terminie (?Poręczenie?). Poręczenie jest udzielone do kwoty maksymalnej 20.000.000 EUR. Poręczenie pozostaje ważne i skuteczne do dnia 31 grudnia 2023 r., lub dnia, w którym doszło do bezwarunkowej i nieodwołalnej spłaty w całości Wykorzystania w Ramach Kredytu Akwizycyjnego,
wraz z wszelkimi odsetkami, kosztami, prowizjami i innymi roszczeniami ubocznymi wynikającymi z Umowy Kredytowej, w związku z Kredytem Akwizycyjnym, w zależności od tego, która z dat przypadnie wcześniej. Jednocześnie w dniu 17 września 2014 r. doszło do podpisania umów i dokumentów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty Kredytu Akwizycyjnego, Kredytu Wieloproduktowego i Poręczenia, a mianowicie: a) umowa zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach w Kredytobiorcy 2 posiadanych przez Kredytobiorcę 1 zawarta pomiędzy Kredytobiorcą 1 jako zastawcą, oraz Kredytodawcą jako zastawnikiem (w odniesieniu do Kredytu Akwizycyjnego), b) umowa zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach w Kredytobiorcy 2 posiadanych przez Dotychczasowego Wspólnika zawarta pomiędzy Dotychczasowym Wspólnikiem jako zastawcą oraz Kredytodawcą jako zastawnikiem (w odniesieniu do Kredytu Akwizycyjnego), c) umowa zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na prawach z tytułu rachunków bankowych zawarta
pomiędzy Kredytobiorcą 2 jako zastawcą oraz Kredytodawcą jako zastawnikiem (w odniesieniu do Kredytu Wieloproduktowego i Poręczenia), d) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy 2, udzielone przez Kredytobiorcę 2 na rzecz Kredytodawcy (w odniesieniu do Kredytu Wieloproduktowego i Poręczenia), e) umowa przelewu praw z tytułu umów ubezpieczenia na zabezpieczenie zawarta pomiędzy Kredytobiorcą 2 jako cedentem a Kredytodawcą jako cesjonariuszem (w odniesieniu do Kredytu Wieloproduktowego i Poręczenia), f) oświadczenie Kredytobiorcy 2, w formie aktu notarialnego, o ustanowieniu 2 hipotek umownych łącznych (?Hipoteka 1?, Hipoteka 2?) na nieruchomościach Kredytobiorcy 2 położonych w Żabowie (?Nieruchomości?), złożone na rzecz Kredytodawcy - do sumy 20.000.000,00 EUR oraz do sumy 11.250.000,00 zł (w odniesieniu do Poręczenia i Kredytu Wieloproduktowego), g) oświadczenie Kredytobiorcy 1 złożone na rzecz Kredytodawcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego z udziałów w
Kredytobiorcy 2 obciążonych na rzecz Kredytodawcy (w odniesieniu do Kredytu Akwizycyjnego), h) oświadczenie Dotychczasowego Wspólnika złożone na rzecz Kredytodawcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego z udziałów w Kredytobiorcy 2 obciążonych na rzecz Kredytodawcy (w odniesieniu do Kredytu Akwizycyjnego), i) oświadczenie Kredytobiorcy 2 złożone na rzecz Kredytodawcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego (w odniesieniu do Poręczenia), j) oświadczenie Kredytobiorcy 2 złożone na rzecz Kredytodawcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego (w odniesieniu do Kredytu Wieloproduktowego). Ponadto Kredytodawca złożył oświadczenie dotyczące interpretacji postanowień Umowy Kredytowej w zakresie spełnienia bądź nie spełnienia warunków stanowiących warunki udostępnienia Kredytu Wieloproduktowego oraz w zakresie uznania bądź nie uznania pewnych zdarzeń za Przypadek Naruszenia. Przystąpienie do Umowy Kredytowej oraz zawarcie umów
zabezpieczenia stanowiło zawarcie umowy znaczącej, gdyż wartość Umowy Kredytowej/umów zabezpieczenia wynosiła co najmniej 10% wartości kapitałów własnych ?Paged? S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-680 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 440 13 44 | | 022 440 13 46 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ