PBG - Zawarcie aneksu do Przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej akcji Rafako S.A. (69/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do Przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej akcji Rafako S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 42/2011 oraz 60/2011 (dostępne na stronie internetowej: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html), Zarząd PBG S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 9 listopada 2011 roku zawarł ze spółka Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie ("Elektrim") aneks do Przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej akcji Rafako z dnia 27 czerwca 2011 roku ("Umowa Przedwstępna"). Terminy użyte w niniejszym raporcie bieżącym pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w raporcie bieżącym nr 42/2011, o ile z treści niniejszego raportu bieżącego wyraźnie nie wynika inaczej. Na podstawie aneksu Strony zmodyfikowały warunki Umowy Przedwstępnej, w taki sposób, że: 1)Cena Nabycia została ustalona, w oparciu o wynik due diligence Rafako i SPV1, na kwotę 460.000.000 zł (czterysta sześćdziesiąt milionów złotych). Cena Nabycia nie podlega zmianie, w szczególności odstąpiono od ustalonego mechanizmu zmiany Ceny Nabycia; 2)Cena Nabycia będzie płatna w trzech ratach w następujących
terminach: a)I rata Ceny Nabycia w wysokości 100.000.000 zł (sto milionów złotych) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów; b)II rata Ceny Nabycia w wysokości 200.000.000 zł (dwieście milionów złotych) w terminie do dnia 15 grudnia 2011 roku; c) III rata Ceny Nabycia w wysokości 160.000.000 zł (sto sześćdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia 5 stycznia 2012 roku; 3)Ze względu na fakt ustalenia Ceny Nabycia na kwotę 460.000.000 zł oraz rozłożenie płatności na raty jak powyżej, został wykreślony z Umowy Przedwstępnej warunek w postaci uzyskania przez Emitent zaświadczenia wystawionego przez instytucję finansową, iż Emitent uzyskał finansowanie niezbędne do zapłaty Ceny Nabycia; 4)Umowa przyrzeczona sprzedaży udziałów zostanie zawarta w terminie sześciu tygodni od dnia uzyskania zgody Prezesa UOKiK (biorąc pod uwagę, iż zgoda Prezesa UOKiK została wydana w dniu 13 października 2011 roku, termin ten upływa z dniem 24 listopada 2011 r.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PBG SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ