PETROLINVEST S.A. - Objęcie akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii I (93/...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 93 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-09-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii I | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. (dalej "Spółka", "Petrolinvest") informuje, że w dniu 6 września 2011 roku, Spółka otrzymała od spółki Tabacchi Enterprises Ltd. ("Tabacchi") oświadczenie o objęciu 4.400.000 akcji serii C Spółki wydawanych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii I. Powyższe oświadczenie nastąpiło w wykonaniu uchwały podjętej w dniu 1 września 2011 roku przez Zarząd Spółki w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii I ("Warranty Subskrypcyjne"), zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych, określenia szczegółowej treści odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych oraz określenia ceny emisyjnej akcji serii C wydawanych posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych ("Uchwała Zarządu") (o powyższej uchwale Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 89/2011), a także w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki ("Uchwała Emisyjna") (opublikowaną w raporcie bieżącym numer 35/2011). Wpłaty Tabacchi na pokrycie 4.400.000 akcji serii C zostały dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz Tabacchi. W dniu 6 września 2011 roku Spółka zawarła z Tabacchi umowę potrącenia wierzytelności, na mocy której Spółka i Tabacchi potrąciły wymagalną wierzytelność przysługującą Spółce w stosunku do Tabacchi z tytułu objęcia akcji serii C w kwocie 44.000.000 złotych, z wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi przysługującymi Tabacchi w stosunku do Petrolinvest w łącznej wysokości nie niższej niż 44.000.000 złotych z tytułu umowy nabycia udziałów w spółce Silurian Sp. z o.o. ("Silurian") zawartej w dniu 23 sierpnia 2011 roku ze spółką Tabacchi ("Umowa Nabycia Udziałów Silurian") (o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 83/2011). W wyniku dokonanego potrącenia cały wkład pieniężny należny Spółce od Tabacchi tytułem pokrycia
objętych przez Tabacchi 4.400.000 akcji serii C Spółki został wniesiony. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 6 września 2011 roku, Spółka otrzymała od spółki Tabacchi: (i) zawiadomienie o zawarciu przez Tabacchi z podmiotem trzecim ("Podmiot 1") w dniu 6 września 2011 roku umowy, na mocy której Tabacchi dokonał na rzecz Podmiotu 1 przelewu wierzytelności pieniężnych w kwocie 44.000.000 złotych przysługujących Tabacchi w stosunku do Petrolinvest z tytułu Umowy Nabycia Udziałów Silurian ("Umowa Przelewu 1") oraz zawiadomienie o przeniesieniu przez Tabacchi na rzecz Podmiotu 1 praw z 4.400.000 Warrantów Subskrypcyjnych; (ii) zawiadomienie o zawarciu przez Tabacchi z podmiotem trzecim ("Podmiot 2") w dniu 6 września 2011 roku umowy, na mocy której Tabacchi dokonał na rzecz Podmiotu 2 przelewu wierzytelności pieniężnych w kwocie 6.000.000 złotych przysługujących Tabacchi w stosunku do Petrolinvest z tytułu Umowy Nabycia Udziałów Silurian ("Umowa Przelewu 2") oraz zawiadomienie o przeniesieniu przez
Tabacchi na rzecz Podmiotu 2 praw z 600.000 Warrantów Subskrypcyjnych. W tym samym dniu, tj. 6 września 2011 roku, Spółka otrzymała od powyższych podmiotów trzecich oświadczenia o objęciu odpowiednio 4.400.000 oraz 600.000 akcji serii C Spółki wydawanych posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. Wpłaty na pokrycie 4.400.000 akcji serii C zostały dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz Podmiotu 1. W dniu 6 września 2011 roku Spółka zawarła z Podmiotem 1 umowę potrącenia wierzytelności, na mocy której strony potrąciły wymagalną wierzytelność przysługującą Spółce w stosunku do Podmiotu 1 z tytułu objęcia akcji serii C w kwocie 44.000.000 złotych, z wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi przysługującymi Podmiotowi 1 w stosunku do Petrolinvest w wysokości 44.000.000 złotych z tytułu Umowy Przelewu 1. W wyniku dokonanego potrącenia cały wkład pieniężny należny Spółce tytułem pokrycia objętych przez Podmiot 1 4.400.000 akcji serii C Spółki został wniesiony. Wpłaty na pokrycie 600.000 akcji
serii C zostały dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz Podmiotu 2. W dniu 6 września 2011 roku Spółka zawarła z Podmiotem 2 umowę potrącenia wierzytelności, na mocy której strony potrąciły wymagalną wierzytelność przysługującą Spółce w stosunku do Podmiotu 2 z tytułu objęcia akcji serii C w kwocie 6.000.000 złotych, z wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi przysługującymi Podmiotowi 2 w stosunku do Petrolinvest w wysokości 6.000.000 złotych z tytułu Umowy Przelewu 2. W wyniku dokonanego potrącenia cały wkład pieniężny należny Spółce tytułem pokrycia objętych przez Podmiot 2 600.000 akcji serii C Spółki został wniesiony. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C, wydawanych posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ustalona została przez Zarząd na 10,00 złotych za jedną akcję z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń dotyczących minimalnej ceny emisyjnej akcji. Cena
emisyjna została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w dniu 1 września 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Przemysł Paliwowy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-321 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podolska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 58) 628 89 10 | | (0 58) 628 89 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ