PGF - Podpisanie umów i aneksów do umów z Bankiem Pekao SA (160/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 160 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umów i aneksów do umów z Bankiem Pekao SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. informuje, iż w dniu 15 listopada 2011 r. wpłynęły do Spółki następujące dokumenty podpisane w dniu 28 października 2011 roku: 1.Umowa z Bankiem Pekao S.A., na mocy której spółka PGF Hurt Sp. z o.o. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki PGF S.A. wynikające z Umowy kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 89.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych) w ramach limitu kredytowego przyznanego na podstawie Umowy kredytu o linię wielocelową z dnia 31 marca 2005 roku 2.Aneks do Umowy kredytu o linię wielocelową z dnia 31 marca 2005 roku zawarty pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a PGF S.A. dotyczący spłaty kredytu zaciągniętego przez PGF S.A. w kwocie 89.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych) 3.Umowa kredytu w rachunku bieżącym zawarta pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a PGF Hurt Sp. z o.o. na kwotę 90.000.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych). Umowa została zawarta do dnia 30 czerwca 2013 r. i poręczona przez
PGF S.A.. 4.Umowa o otwarcie linii gwarancji zawarta pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a PGF S.A. na kwotę 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych). Limit na gwarancje obowiązuje do dnia 27 czerwca 2013 r. Ponadto w dniu 31 października 2011 r. wpłynął do Spółki Aneks do Umowy o otwarcie linii na gwarancje i akredytywy z dnia 28 stycznia 2011 roku zawarty pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a PGF Urtica Sp. z o.o. na kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). PGF Hurt Sp. z o.o. oraz PGF Urtica Sp. z o. o. są spółkami w 100% zależnymi od PGF S.A. Pozostałe warunki ww. umów pozostały bez zmian. Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych PGF S.A. uwzględniając sumę umów zawartych z danym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGF | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-342 | | ŁódĽ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zb?szyńska | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 640 79 57 | | 042 640 71 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@pgf.com.pl | | www.pgf.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 10 09 357 | | 470929074 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ