PKNORLEN - Sprzedaż kolejnej części zapasów obowiązkowych ropy naftowej (284/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 284 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż kolejnej części zapasów obowiązkowych ropy naftowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka") informuje, że, w ramach procesu zmiany formuły utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej przez PKN ORLEN S.A., Spółka sprzedała część zapasów, zlecając ich utrzymywanie stronie trzeciej. W dniu 28 grudnia 2012 roku PKN ORLEN S.A. zawarł ze spółką Whirlwind Sp. z o.o. ("Whirlwind") umowę sprzedaży ropy naftowej ("Umowa sprzedaży") oraz zawarł umowę zlecenia utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej ("Umowa utworzenia i utrzymywania zapasów"). Na podstawie Umowy sprzedaży PKN ORLEN S.A. sprzedał ropę naftową o wartości około 383 mln USD (czyli około 1 185 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 28 grudnia 2012 roku). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe. Na podstawie Umowy utworzenia i utrzymywania zapasów Whirlwind będzie świadczyć usługę utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy na rachunek PKN ORLEN S.A., zaś PKN ORLEN S.A. będzie gwarantował
przechowywanie zapasów w dotychczasowej lokalizacji. Umowa utworzenia i utrzymywania zapasów została zawarta na okres do 28 stycznia 2014, przy czym Spółka uwzględnia możliwość jej odnowienia na kolejny okres. Powyższe Umowy zostały zawarte po otrzymaniu przez PKN ORLEN S.A. zgody Agencji Rezerw Materiałowych na przeprowadzenie transakcji. Ponadto PKN ORLEN S.A. podpisał z Whirlwind umowę, na mocy której Spółka udzieli Whirlwind krótkoterminowej pożyczki ("Pożyczka") w wysokości ok. 272 mln PLN, oprocentowanej według warunków rynkowych. Udzielona pożyczka pokryje podatek VAT, jaki zobowiązana jest zapłacić Whirlwind w związku z Umową sprzedaży. Whirlwind jest spółką specjalnego przeznaczenia, założoną na zlecenie RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., podmiotu zależnego od Royal Bank of Scotland N.V. Whirlwind zawiera w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową. Patrz także: raport bieżący nr 56/2010 z dnia 30 marca 2010 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Sales of next part of crude oil obligatory inventories Regulatory announcement no 284/2012 dated 28 December 2012Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN", ?Company") informs that within the process of changing the formula of keeping crude oil obligatory inventories by PKN ORLEN, the Company sold a part of inventories, through assigning the keeping of the inventories to the third party.On 28 December 2012 PKN ORLEN concluded with Whirlwind Sp. z o.o. ("Whirlwind") the agreement for the sale of crude oil (?Sales Agreement") and the agreement for order of creation and keeping of crude oil obligatory inventories (?Agreement for creation and keeping of inventories"). On the basis of the Sales Agreement PKN ORLEN sold crude oil valued at ca. USD 383 m (i.e. ca. PLN 1 185 m based on USD/PLN average exchange rate as of 28 December 2012, stated by National Bank of Poland). The crude oil price was established according to market quotations. On the basis of the Agreement for creation and keeping of
inventories Whirlwind will be providing service of keeping of crude oil obligatory inventories to PKN ORLEN account, whereas PKN ORLEN will guarantee storage of inventories in current location. The Agreement for creation and keeping of inventories was concluded for the period to 28 January 2014. The Company takes into account the possibility of its renewal for the next period.Above Agreements were concluded after receiving by PKN ORLEN the approval of Material Reserves Agency for the transaction.Moreover PKN ORLEN signed with Whirlwind an agreement, under which the Company will grant Whirlwind a short-term loan (?Loan") in the amount of ca. PLN 272 m, interest at market conditions. Granted loan will cover VAT, which Whirlwind is obliged to pay in connection with Sales Agreement.Whirlwind is a SPV, established at the request of RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., which is a subsidiary of Royal Bank of Scotland N.V. Whirlwind in its statutory activities includes turnover of crude oil.See also:
regulatory announcement no 56/2010 dated 30 March 2010. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ