13-02-2013 11:06

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
IV kwartał 2012
Przychody z lokat	585	142
Koszty funduszu netto	450	109
Przychody z lokat netto	135	33
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 547	376
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 444	-351
Wynik z operacji	238	58
Zobowiązania	412	101
Aktywa	51 564	12 613
Aktywa netto	51 152	12 512
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	483 109
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,88	25,90
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,49	0,12
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2012 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 października, 30 listopada oraz 31 grudnia 2012 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	4	kwartał	3	kwartał	2011
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Aktywa	51 564	54 663	63 996	63 996
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	964	143	1 265	1 265
Należności	0	9	2 636	2 636
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	25 601	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	24 999	54 508	60 095	60 095
dłużne papiery wartościowe	22 930	53 555	59 023	59 023
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	3	0	0
Zobowiązania	412	151	183	183
Aktywa netto (I-II)	51 152	54 512	63 813	63 813
Kapitał funduszu	46 682	50 280	60 186	60 186
Kapitał wpłacony	206 076	206 076	206 076	206 076
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-159 394	-155 796	-145 890	-145 890
Dochody zatrzymane	4 098	2 416	1 528	1 528
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 904	3 769	4 175	4 175
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	194	-1 353	-2 647	-2 647
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	372	1 816	2 099	2 099
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	51 152	54 512	63 813	63 813
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	483 109	517 243	611 954	611 954
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,88	105,39	104,28	104,28
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	457 735
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,88
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A - 483 109 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A - 51 152 tys. zł Wszystkie pozycje bilansu wyrażone są w tysiącach złotych poza liczbą i wartością certyfikatów inwestycyjnych wyrażoną w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-10-01	4	2011-10-01	4
2012	2011
do 2012-12-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-12-31	2011-12-31
Przychody z lokat	585	1 644	377	2 030
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	57	0	295
Przychody odsetkowe	585	1 587	377	1 735
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	450	1 915	547	2 444
Wynagrodzenie dla towarzystwa	396	1 710	494	2 224
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	0	0	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4	9	3	18
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	3	12	4	14
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	1	1	0	2
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	46	183	46	186
Koszty sponsora i animatora emisji	45	180	46	184
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	450	1 915	547	2 444
Przychody z lokat netto (I-IV)	135	-271	-170	-414
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	103	1 114	89	60
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 547	2 841	-52	3 143
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 444	-1 727	141	-3 083
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	4
Wynik z operacji	238	843	-81	-354
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,49	1,74	-0,13	-0,58
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,49	1,74	-0,13	-0,58
Wszystkie pozycje rachunku wyników wyrażone są w tysiącach złotych poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny i rozwodnionym wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny wyrażonymi w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-10-01	4	2011-01-01	4
2012	2011
do 2012-12-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-12-31	2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	-3 360	-12 661	-22 308	-22 308
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	54 512	63 813	86 121	86 121
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	238	843	-354	-354
przychody z lokat netto	135	-271	-414	-414
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 547	2 841	3 143	3 143
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 444	-1 727	-3 083	-3 083
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	238	843	-354	-354
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-3 598	-13 504	-21 954	-21 954
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 598	-13 504	-21 954	-21 954
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 360	-12 661	-22 308	-22 308
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	51 152	51 152	63 813	63 813
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	51 143	55 886	71 159	71 159
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	34 134	128 845	208 980	208 980
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	34 134	128 845	208 980	208 980
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	34 134	128 845	208 980	208 980
saldo zmian	-34 134	-128 845	-208 980	-208 980
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	483 109	483 109	611 954	611 954
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 060 756	2 060 756	2 060 756	2 060 756
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 577 647	1 577 647	1 448 802	1 448 802
saldo zmian	483 109	483 109	611 954	611 954
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	457 735	457 735	579 152	579 152
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,49	1,60	-0,63	-0,63
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	105,39	104,28	104,91	104,91
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	105,88	105,88	104,28	104,28
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,85	1,53	-0,60	-0,60
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,86	104,71	104,28	104,28
data wyceny	2012-12-28	2012-03-30	2011-12-30	2011-12-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,86	105,86	105,90	105,90
data wyceny	2012-12-28	2012-12-28	2011-06-30	2011-06-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	105,86	105,86	104,28	104,28
data wyceny	2012-12-28	2012-12-28	2011-12-30	2011-12-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	105,88	105,88	104,28	104,28
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,11	3,08	3,16	3,16
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,08	3,06	3,13	3,13
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,02	0,03	0,03
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
* Średnia w poz. I.8 - narastająco kwartały bieżącego roku - została wyliczona z wartości aktywów netto w dniu wyceny 30.03.2012, 29.06.2012, 28.09.2012 oraz 28.12.2012.Wszystkie pozycje zestawienia wyrażone są w tysiącach złotych z wyjątkiem wielkości procentowych i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.Dane w poz II oraz II.1 wyrażają wartości ujemne.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-10-01	4	2011-10-01	4
2012	2011
do 2012-12-31	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-12-31	2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 407	13 170	939	23 132
Wpływy	344 602	394 409	2 438	68 275
Z tytułu posiadanych lokat	9	1 327	44	1 896
Z tytułu zbycia składników lokat	344 593	393 082	2 394	66 379
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	340 195	381 239	1 499	45 143
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	339 748	379 293	944	42 641
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	399	1 743	503	2 282
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	8	5	20
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	12	0	14
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	45	183	47	186
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 586	-13 471	-3 695	-21 876
Wpływy	11	32	14	79
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	11	32	14	79
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	3 597	13 503	3 709	21 955
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 561	13 368	3 671	21 735
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	36	135	38	220
Z tytułu opłat manipulacyjnych	36	135	38	220
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	821	-301	-2 756	1 256
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	143	1 265	4 021	9
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	964	964	1 265	1 265
Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

	INFORMACJA DODATKOWA
	Plik w załączeniu.
	Plik	Opis
	Bezp1-Informacja dodatkowa-31.12.12.pdf	Informacja dodatkowa.

SKŁADNIKI LOKAT	4	kwartał		3 kwartał		2011 rok		4 kwartał
2012	roku		2012 roku		2011 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	1 848	2 069	4,03	837	953	1,73	1 008	1 072	1,69	1 008	1 072	1,69
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	21 989	22 930	44,47	51 354	53 555	97,97	55 998	59 023	92,22	55 998	59 023	92,22
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECOPOL (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	832	POLSKA	34	38	0,07
BOGDANKA (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	408	POLSKA	51	55	0,11
BORYSZEW (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	10 024	POLSKA	6	6	0,01
BRE (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	152	POLSKA	39	50	0,10
GTC (PLGTC0000037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 888	POLSKA	14	19	0,04
HANDLOWY (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	392	POLSKA	34	39	0,08
JSW (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	448	POLSKA	40	41	0,08
KERNEL (LU0327357389)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	584	LUKSEMBURG	38	39	0,08
KGHM (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 632	POLSKA	246	310	0,60
LOTOS (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	728	POLSKA	25	30	0,06
PEKAO (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 280	POLSKA	195	214	0,42
PGE (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	8 504	POLSKA	156	155	0,30
PGNIG (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	19 432	POLSKA	82	101	0,20
PKNORLEN (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	3 704	POLSKA	154	183	0,35
PKOBP (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	8 176	POLSKA	280	302	0,59
PZU (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	672	POLSKA	256	294	0,57
SYNTHOS (PLDWORY00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	5 616	POLSKA	31	30	0,06
TAURONPE (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	12 456	POLSKA	58	59	0,11
TPSA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	6 976	POLSKA	93	85	0,16
TVN (PLTVN0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 888	POLSKA	16	19	0,04

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								22 000	21 989	22 930	44,47
Obligacje								22 000	21 989	22 930	44,47
PS0413 (PL0000105037)	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2013-04-25	stałe 5,25%	1 000,00	22 000	21 989	22 930	44,47
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Plik w załączeniu.
	Plik	Opis
	Bezp1-Nota objaśniająca-31.12.12.pdf	Polityka rachunkowości.

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0
	Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	262
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	2
	Pozostałe zobowiązania	148
	Zobowiązania wobec TFI	133
	Zobowiązania wobec kontrahentów	15
	Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	4	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-10-01	do	2012-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-02-13
	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ		PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	02-515		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PUŁAWSKA		15
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 358 56 00		(0-22) 358 56 01		poczta@pkotfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080002294		140745415		www.pkotfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.12.12.pdf	Wstęp

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-02-13	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie