WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zÅ | w tys. EUR | ||
IV kwartaÅ 2013 | ||||
Przychody z lokat | 515 | 123 | ||
Koszty funduszu netto | 376 | 90 | ||
Przychody z lokat netto | 139 | 33 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -16 | -4 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 107 | 26 | ||
Wynik z operacji | 230 | 55 | ||
ZobowiÄ zania | 126 | 30 | ||
Aktywa | 43 809 | 10 390 | ||
Aktywa netto | 43 683 | 10 361 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 414 688 | |||
WartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,34 | 24,98 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,55 | 0,13 | ||
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone sÄ wedÅug Åredniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2013 roku. | ||||
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone sÄ wedÅug Åredniej arytmetycznej Årednich kursów NBP z dnia 31 października, 30 listopada oraz 31 grudnia 2013 roku. | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
BILANS | 4 | kwartaÅ | 3 | kwartaÅ | 2012 | rok | 4 | kwartaÅ | ||
2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||
Aktywa | 43 809 | 44 780 | 51 564 | 51 564 | ||||||
Årodki pieniÄÅŒne i ich ekwiwalenty | 85 | 167 | 964 | 964 | ||||||
NaleÅŒnoÅci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Transakcje przy zobowiÄ zaniu siÄ drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 25 601 | 25 601 | ||||||
SkÅadniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 43 724 | 44 610 | 24 999 | 24 999 | ||||||
dÅuÅŒne papiery wartoÅciowe | 43 724 | 44 610 | 22 930 | 22 930 | ||||||
SkÅadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
dÅuÅŒne papiery wartoÅciowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NieruchomoÅci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PozostaÅe aktywa | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
ZobowiÄ zania | 126 | 125 | 412 | 412 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 43 683 | 44 655 | 51 152 | 51 152 | ||||||
KapitaÅ funduszu | 39 479 | 40 681 | 46 682 | 46 682 | ||||||
KapitaÅ wpÅacony | 206 076 | 206 076 | 206 076 | 206 076 | ||||||
KapitaÅ wypÅacony (wielkoÅÄ ujemna) | -166 597 | -165 395 | -159 394 | -159 394 | ||||||
Dochody zatrzymane | 4 639 | 4 516 | 4 098 | 4 098 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 416 | 4 277 | 3 904 | 3 904 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 223 | 239 | 194 | 194 | ||||||
Wzrost (spadek) wartoÅci lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -435 | -542 | 372 | 372 | ||||||
KapitaÅ funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 43 683 | 44 655 | 51 152 | 51 152 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 414 688 | 426 160 | 483 109 | 483 109 | ||||||
WartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,34 | 104,78 | 105,88 | 105,88 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 400 705 | |||||||||
Rozwodniona wartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,34 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Seria A - 414 688 szt. | ||||||||||
WartoÅÄ aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Seria A - 43 683 tys. zÅ Wszystkie pozycje bilansu wyraÅŒone sÄ w tysiÄ cach zÅotych poza liczbÄ i wartoÅciÄ certyfikatów inwestycyjnych wyraÅŒonÄ w zÅotych. | ||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NarastajÄ co kwartaÅy roku bieÅŒÄ cego kwartaÅ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaÅy roku poprzedniego kwartaÅ: rok: od: do: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-10-01 | 4 | 2012-10-01 | 4 | ||
2013 | 2012 | |||||
do 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
2013-12-31 | 2012-12-31 | |||||
Przychody z lokat | 515 | 2 097 | 585 | 1 644 | ||
Dywidendy i inne udziaÅy w zyskach | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
Przychody odsetkowe | 515 | 2 097 | 585 | 1 587 | ||
Przychody zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoÅci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo róŌnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PozostaÅe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 376 | 1 585 | 450 | 1 915 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 327 | 1 375 | 396 | 1 710 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OpÅaty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OpÅaty zwiÄ zane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 10 | 4 | 9 | ||
OpÅaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 12 | 3 | 12 | ||
UsÅugi w zakresie rachunkowoÅci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UsÅugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UsÅugi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UsÅugi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 6 | 1 | 1 | ||
Koszty zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoÅci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo róŌnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PozostaÅe | 45 | 182 | 46 | 183 | ||
Koszty sponsora i animatora emisji | 45 | 182 | 45 | 180 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 376 | 1 585 | 450 | 1 915 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 139 | 512 | 135 | -271 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 91 | -778 | 103 | 1 114 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -16 | 29 | 1 547 | 2 841 | ||
z tytuÅu róŌnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 107 | -807 | -1 444 | -1 727 | ||
z tytuÅu róŌnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wynik z operacji | 230 | -266 | 238 | 843 | ||
Wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | 0,55 | -0,64 | 0,49 | 1,74 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | 0,55 | -0,64 | 0,49 | 1,74 | ||
Wszystkie pozycje rachunku wyników wyraÅŒone sÄ w tysiÄ cach zÅotych poza wynikiem z operacji przypadajÄ cym na certyfikat inwestycyjny i rozwodnionym wynikiem z operacji przypadajÄ cym na certyfikat inwestycyjny wyraÅŒonymi w zÅotych. | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NarastajÄ co kwartaÅy roku bieÅŒÄ cego kwartaÅ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaÅy roku poprzedniego kwartaÅ: rok: od: do: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-10-01 | 4 | 2012-01-01 | 4 | ||
2013 | 2012 | |||||
do 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
2013-12-31 | 2012-12-31 | |||||
Zmiana wartoÅci aktywów netto | -972 | -7 469 | -12 661 | -12 661 | ||
WartoÅÄ aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 44 655 | 51 152 | 63 813 | 63 813 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 230 | -266 | 843 | 843 | ||
przychody z lokat netto | 139 | 512 | -271 | -271 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -16 | 29 | 2 841 | 2 841 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 107 | -807 | -1 727 | -1 727 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytuÅu wyniku z operacji | 230 | -266 | 843 | 843 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 202 | -7 203 | -13 504 | -13 504 | ||
zmiana kapitaÅu wpÅaconego (powiÄkszenie kapitaÅu z tytuÅu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitaÅu wypÅaconego (zmniejszenie kapitaÅu z tytuÅu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 202 | -7 203 | -13 504 | -13 504 | ||
ÅÄ czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -972 | -7 469 | -12 661 | -12 661 | ||
WartoÅÄ aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 43 683 | 43 683 | 51 152 | 51 152 | ||
Årednia wartoÅÄ aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 44 633 | 47 397 | 55 886 | 55 886 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 11 472 | 68 421 | 128 845 | 128 845 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 11 472 | 68 421 | 128 845 | 128 845 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 472 | 68 421 | 128 845 | 128 845 | ||
saldo zmian | -11 472 | -68 421 | -128 845 | -128 845 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastajÄ co od poczÄ tku dziaÅalnoÅci funduszu, w tym: | 414 688 | 414 688 | 483 109 | 483 109 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 646 068 | 1 646 068 | 1 577 647 | 1 577 647 | ||
saldo zmian | 414 688 | 414 688 | 483 109 | 483 109 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 400 705 | 400 705 | 457 735 | 457 735 | ||
Zmiana wartoÅci aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,56 | -0,54 | 1,60 | 1,60 | ||
wartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,78 | 105,88 | 104,28 | 104,28 | ||
wartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieÅŒÄ cego okresu sprawozdawczego | 105,34 | 105,34 | 105,88 | 105,88 | ||
procentowa zmiana wartoÅci aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,12 | -0,51 | 1,53 | 1,53 | ||
minimalna wartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,33 | 104,78 | 104,71 | 104,71 | ||
data wyceny | 2013-12-30 | 2013-09-30 | 2012-03-30 | 2012-03-30 | ||
maksymalna wartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,33 | 105,33 | 105,86 | 105,86 | ||
data wyceny | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | ||
wartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wedÅug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,33 | 105,33 | 105,86 | 105,86 | ||
data wyceny | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | ||
Rozwodniona wartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 105,34 | 105,34 | 105,88 | 105,88 | ||
Procentowy udziaÅ kosztów funduszu w Åredniej wartoÅci aktywów netto, w tym: | 3,34 | 3,34 | 3,43 | 3,43 | ||
procentowy udziaÅ wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,91 | 2,90 | 3,06 | 3,06 | ||
procentowy udziaÅ wynagrodzenia dla podmiotów prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udziaÅ opÅat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udziaÅ opÅat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
procentowy udziaÅ opÅat za usÅugi w zakresie rachunkowoÅci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udziaÅ opÅat za usÅugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wszystkie pozycje zestawienia wyraÅŒone sÄ w tysiÄ cach zÅotych z wyjÄ tkiem wielkoÅci procentowych i wartoÅci aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.Dane w poz. II oraz II.1 dla wszystkich okresów wyraÅŒajÄ wartoÅci ujemne. | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NarastajÄ co kwartaÅy roku bieÅŒÄ cego kwartaÅ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaÅy roku poprzedniego kwartaÅ: rok: od: do: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH | od 2013-10-01 | 4 | 2012-10-01 | 4 | ||
2013 | 2012 | |||||
do 2013-12-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
2013-12-31 | 2012-12-31 | |||||
PrzepÅywy Årodków pieniÄÅŒnych z dziaÅalnoÅci operacyjnej | 1 120 | 6 299 | 4 407 | 13 170 | ||
WpÅywy | 1 599 | 108 423 | 344 602 | 394 409 | ||
Z tytuÅu posiadanych lokat | 0 | 2 100 | 9 | 1 327 | ||
Z tytuÅu zbycia skÅadników lokat | 1 599 | 106 323 | 344 593 | 393 082 | ||
PozostaÅe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 479 | 102 124 | 340 195 | 381 239 | ||
Z tytuÅu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuÅu nabycia skÅadników lokat | 107 | 100 520 | 339 748 | 379 293 | ||
Z tytuÅu wypÅaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 326 | 1 398 | 399 | 1 743 | ||
Z tytuÅu wypÅaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuÅu opÅat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuÅu opÅat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 11 | 3 | 8 | ||
Z tytuÅu opÅat za zezwolenia oraz opÅat rejestracyjnych | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
Z tytuÅu usÅug w zakresie rachunkowoÅci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuÅu usÅug w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuÅu usÅug prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuÅu posiadania nieruchomoÅci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PozostaÅe | 46 | 183 | 45 | 183 | ||
PrzepÅywy Årodków pieniÄÅŒnych z dziaÅalnoÅci finansowej | -1 202 | -7 178 | -3 586 | -13 471 | ||
WpÅywy | 0 | 25 | 11 | 32 | ||
Z tytuÅu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuÅu zaciÄ gniÄtych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuÅu zaciÄ gniÄtych poÅŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuÅu spÅaty udzielonych poÅŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 25 | 11 | 32 | ||
PozostaÅe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 1 202 | 7 203 | 3 597 | 13 503 | ||
Z tytuÅu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 190 | 7 131 | 3 561 | 13 368 | ||
Z tytuÅu spÅat zaciÄ gniÄtych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuÅu spÅat zaciÄ gniÄtych poÅŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuÅu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuÅu wypÅaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytuÅu udzielonych poÅŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PozostaÅe | 12 | 72 | 36 | 135 | ||
Z tytuÅu opÅat manipulacyjnych | 12 | 72 | 36 | 135 | ||
Skutki zmian kursów wymiany Årodków pieniÄÅŒnych i ekwiwalentów Årodków pieniÄÅŒnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu Årodków pieniÄÅŒnych netto (A+/-B) | -82 | -879 | 821 | -301 | ||
Årodki pieniÄÅŒne i ekwiwalenty Årodków pieniÄÅŒnych na poczÄ tek okresu sprawozdawczego | 167 | 964 | 143 | 1 265 | ||
Årodki pieniÄÅŒne i ekwiwalenty Årodków pieniÄÅŒnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 85 | 85 | 964 | 964 | ||
Wszystkie dane wyraÅŒone sÄ w tysiÄ cach zÅotych. | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik w zaÅÄ czeniu. | |||
Plik | Opis | ||
Bezp1-Informacja dodatkowa-31.12.13.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
189385603047671
SKÅADNIKI LOKAT | 4 | kwartaÅ | 3 kwartaÅ | 2012 rok | 4 kwartaÅ | |||||||||
2013 | roku | 2013 roku | 2012 roku | |||||||||||
WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | WartoÅc wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | |||
Akcje | 1 848 | 2 069 | 4,03 | 1 848 | 2 069 | 4,03 | ||||||||
Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
Prawa do akcji | ||||||||||||||
Prawa poboru | ||||||||||||||
Kwity depozytowe | ||||||||||||||
Listy zastawne | ||||||||||||||
DÅuÅŒne papiery wartoÅciowe | 42 769 | 43 724 | 99,81 | 44 244 | 44 610 | 99,62 | 21 989 | 22 930 | 44,47 | 21 989 | 22 930 | 44,47 | ||
Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
UdziaÅy w spóÅkach z ograniczonÄ odpowiedzialnoÅciÄ | ||||||||||||||
Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
TytuÅy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania majÄ ce siedzibÄ za granicÄ | ||||||||||||||
WierzytelnoÅci | ||||||||||||||
Weksle | ||||||||||||||
Depozyty | ||||||||||||||
Waluty | ||||||||||||||
NieruchomoÅci | ||||||||||||||
Statki morskie | ||||||||||||||
Inne | ||||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | WartoÅÄ nominalna | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoÅÄ nominalna | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniÄÅŒne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyÅŒej 1 roku: | 40 600 | 42 769 | 43 724 | 99,81 | |||||||||
Obligacje | 40 600 | 42 769 | 43 724 | 99,81 | |||||||||
PS0416 (PL0000106340) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb PaÅstwa | POLSKA | 2016-04-25 | staÅe 5,00% | 1 000,00 | 40 600 | 42 769 | 43 724 | 99,81 | ||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniÄÅŒne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ | Nazwa spóÅki | Siedziba spóÅki | Kraj siedziby spóÅki | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ | Nazwa spóÅki | Siedziba spóÅki | Kraj siedziby spóÅki | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
TYTUÅY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÃLNEGO INWESTOWANIA MAJÄCE SIEDZIBÄ ZA GRANICÄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
WIERZYTELNOÅCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalnoÅci | Rodzaj Åwiadczenia | WartoÅÄ Åwiadczenia w tys. | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
WEKSLE | Wystawca | Data pÅatnoÅci | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w danej walucie | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w danej walucie | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
W walutach paÅstw naleÅŒÄ cych do OECD | |||||||||||
W walutach paÅstw nienaleÅŒÄ cych do OECD | |||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
WALUTY | PaÅstwo | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ na dzieÅ bilansowy w danej walucie | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
W walutach paÅstw naleÅŒÄ cych do OECD | |||||||
W walutach paÅstw nienaleÅŒÄ cych do OECD | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NIERUCHOMOÅCI | Rok oddania do uÅŒytku | Data nabycia | Numer ksiÄgi wieczystej | Kraj poÅoÅŒenia | Adres | Powierzchnia | ObciÄ ÅŒenia | SÅuÅŒebnoÅci | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
Prawa wÅasnoÅci nieruchomoÅci: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa wspóÅwÅasnoÅci nieruchomoÅci: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
UÅŒytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT | Rodzaj | ÅÄ czna liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
Papiery wartoÅciowe gwarantowane przez Skarb PaÅstwa | |||||||
Papiery wartoÅciowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartoÅciowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartoÅciowe gwarantowane przez paÅstwa naleÅŒÄ ce do OECD (z wyÅÄ czeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartoÅciowe gwarantowane przez miÄdzynarodowe instytucje finansowe, których czÅonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z paÅstw naleÅŒÄ cych do OECD | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoÅÄ nominalna | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÃRYCH CZÅONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÅSTW NALEÅ»ÄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
2284826513874952
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI | ||||||||
Plik w zaÅÄ czeniu. | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
Bezp1-Nota objaÅniajÄ ca-31.12.13.pdf | Polityka rachunkowoÅci. | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU | 4 | kwartaÅ | ||
2013 | roku | |||
Z tytuÅu zbytych lokat | 0 | |||
Z tytuÅu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytuÅu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytuÅu dywidendy | 0 | |||
Z tytuÅu odsetek | 0 | |||
Z tytuÅu posiadanych nieruchomoÅci, w tym czynszów | 0 | |||
Z tytuÅu udzielonych poÅŒyczek | 0 | |||
PozostaÅe | 0 | |||
Dane wyraÅŒone sÄ w tysiÄ cach zÅotych. | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU | 4 | kwartaÅ | ||
2013 | roku | |||
Z tytuÅu nabytych aktywów | 0 | |||
Z tytuÅu transakcji przy zobowiÄ zaniu siÄ funduszu do odkupu | 0 | |||
Z tytuÅu instrumentów pochodnych | 0 | |||
Z tytuÅu wpÅat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
Z tytuÅu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
Z tytuÅu wypÅaty dochodów funduszu | 0 | |||
Z tytuÅu wypÅaty przychodów funduszu | 0 | |||
Z tytuÅu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
Z tytuÅu krótkoterminowych poÅŒyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytuÅu dÅugoterminowych poÅŒyczek i kredytów | 0 | |||
Z tytuÅu gwarancji lub porÄczeÅ | 0 | |||
Z tytuÅu rezerw | 16 | |||
PozostaÅe zobowiÄ zania | 110 | |||
ZobowiÄ zania wobec TFI | 110 | |||
ZobowiÄ zania wobec kontrahentów | 0 | |||
Dane wyraÅŒone sÄ w tysiÄ cach zÅotych. | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
FALSE | skorygowany | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport kwartalny FIZ-Q-E | ||||||||||||
za | 4 | kwartaÅ | 2013 | roku | obejmujÄ cy okres | od | 2013-10-01 | do | 2013-12-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 82 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieÅŒÄ cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅciowych oraz warunków uznawania za równowaÅŒne informacji wymaganych przepisami prawa paÅstwa niebÄdÄ cego paÅstwem czÅonkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
Data przekazania: | 2014-02-13 | |||||||||||
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIÄTY | ||||||||||||
(peÅna nazwa funduszu) | ||||||||||||
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
02-515 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowoÅÄ) | |||||||||||
PUÅAWSKA | 15 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | poczta@pkotfi.pl | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informacje o funduszu | |||||||||||
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiÄ zany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zÅ | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiÄ zane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiÄ zanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Bezp1-WstÄp do spr.fin-31.12.13.pdf | WstÄp |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
1640052127454228
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ | |||||
Data | ImiÄ i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-02-13 | MaÅgorzata Serafin | GÅówny KsiÄgowy Funduszy | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ