13-02-2012 12:24

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - za 4 kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR
IV kwartał 2011
Przychody z lokat	377	85
Koszty funduszu netto	547	123
Przychody z lokat netto	-170	-38
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-52	-12
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	141	32
Wynik z operacji	-81	-18
Zobowiązania	183	41
Aktywa	63 996	14 489
Aktywa netto	63 813	14 448
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	611 954
odpowiednio: w zł i w EUR:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,28	23,61
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,13	-0,03
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 grudnia 2011 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 31 października, 30 listopada i 30 grudnia 2011 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	4 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-10-01 do 2011-12-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2012-02-13
	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ		PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	02-515		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PUŁAWSKA		15
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 358 56 00		(0-22) 358 56 01	poczta@pkotfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	1080002294		140745415	www.pkotfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.12.11.pdf	Wstęp

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Aktywa	63 996	67 796	87 168	87 168
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 265	4 021	9	9
Należności	2 636	482	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	60 095	63 289	87 159	87 159
dłużne papiery wartościowe	59 023	60 444	59 580	59 580
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa	0	4	0	0
Zobowiązania	183	194	1 047	1 047
Aktywa netto (I-II)	63 813	67 602	86 121	86 121
Kapitał funduszu	60 186	63 894	82 140	82 140
Kapitał wpłacony	206 076	206 076	206 076	206 076
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-145 890	-142 182	-123 936	-123 936
Dochody zatrzymane	1 528	1 750	-1 201	-1 201
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 175	4 345	4 589	4 589
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 647	-2 595	-5 790	-5 790
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 099	1 958	5 182	5 182
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	63 813	67 602	86 121	86 121
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	611 954	647 474	820 934	820 934
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,28	104,41	104,91	104,91
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	579 152
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,28
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A - 611 954 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A - 63 813 tys. zł Wszystkie pozycje bilansu wyrażone są w tysiącach złotych poza liczbą i wartością certyfikatów inwestycyjnych wyrażoną w złotych.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przychody z lokat	377	2 030	752	3 662
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	295	152	593
Przychody odsetkowe	377	1 735	600	3 069
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych
Pozostałe
Koszty funduszu	547	2 444	727	3 240
Wynagrodzenie dla towarzystwa	494	2 224	669	3 007
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	18	6	24
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	4	14	5	19
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe	0	2	1	1
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych
Pozostałe	46	186	46	189
Koszty sponsora i animatora emisji	46	184	46	185
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	547	2 444	727	3 240
Przychody z lokat netto (I-IV)	-170	-414	25	422
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	89	60	1 037	3 081
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-52	3 143	-92	-118
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	141	-3 083	1 129	3 199
z tytułu różnic kursowych	0	4	-16	21
Wynik z operacji	-81	-354	1 062	3 503
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,13	-0,58	1,29	4,27
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,13	-0,58	1,29	4,27
Wszystkie pozycje rachunku wyników wyrażone są w tysiącach złotych poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny i rozwodnionym wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny wyrażonymi w złotych.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	-3 789	-22 308	-41 745	-41 745
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	67 602	86 121	127 866	127 866
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-81	-354	3 503	3 503
przychody z lokat netto	-170	-414	422	422
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-52	3 143	-118	-118
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	141	-3 083	3 199	3 199
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-81	-354	3 503	3 503
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-3 708	-21 954	-45 248	-45 248
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	3 708	21 954	45 248	45 248
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 789	-22 308	-41 745	-41 745
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	63 813	63 813	86 121	86 121
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	63 813	71 159	99 459	99 459
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-35 520	-208 980	-445 379	-445 379
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-35 520	-208 980	-445 379	-445 379
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	35 520	208 980	445 379	445 379
saldo zmian	-35 520	-208 980	-445 379	-445 379
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	611 954	611 954	820 934	820 934
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 060 756	2 060 756	2 060 756	2 060 756
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 448 802	1 448 802	1 239 822	1 239 822
saldo zmian	611 954	611 954	820 934	820 934
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	579 152	579 152	757 596	757 596
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,13	-0,63	3,93	3,93
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	104,41	104,91	100,98	100,98
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	104,28	104,28	104,91	104,91
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,49	-0,60	3,89	3,89
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,28	104,28	100,33	100,33
data wyceny	2011-12-30	2011-12-30	2010-06-30	2010-06-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,28	105,90	104,91	104,91
data wyceny	2011-12-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	104,28	104,28	104,91	104,91
data wyceny	2011-12-30	2011-12-30	2010-12-31	2010-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,28	104,28	104,91	104,91
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,09	3,16	3,04	3,04
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,07	3,13	3,02	3,02
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,03	0,02	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
* Średnia wyliczona z wartości aktywów netto w dniu wyceny 31.03.2011, 30.06.2011, 30.09.2011 i 30.12.2012.Wszystkie pozycje zestawienia wyrażone są w tysiącach złotych z wyjątkiem wielkości procentowych i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-10-01 do 2011-12-31	za 4 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-12-31	od 2010-10-01 do 2010-12-31	za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	939	23 132	1 816	34 822
Wpływy	2 438	68 275	30 187	290 925
Z tytułu posiadanych lokat	44	1 896	201	3 738
Z tytułu zbycia składników lokat	2 394	66 379	29 986	287 185
Pozostałe	0	0	0	2
Wydatki	1 499	45 143	28 371	256 103
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	944	42 641	27 644	252 762
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	503	2 282	674	3 107
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	20	6	28
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	14	0	19
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe	47	186	47	187
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 695	-21 876	-6 330	-45 191
Wpływy	14	79	12	56
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki	14	79	12	55
Pozostałe	0	0	0	1
Odsetki od rachunków bankowych	0	0	0	1
Wydatki	3 709	21 955	6 342	45 247
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 671	21 735	6 279	44 795
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Z tytułu opłat manipulacyjnych	38	220	63	452
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-2 756	1 256	-4 514	-10 369
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 021	9	4 523	10 378
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 265	1 265	9	9
Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.

	INFORMACJA DODATKOWA
	Plik w załączeniu.
	Plik	Opis
	Bezp1-Informacja dodatkowa-31.12.11.pdf	Informacja dodatkowa.

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2011 roku	3 kwartał 2011 roku	2010 rok	4 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	1 008	1 072	1,69	2 805	2 845	4,20	23 508	27 531	31,59	23 508	27 531	31,59
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji							44	48	0,06	44	48	0,06
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	55 998	59 023	92,22	57 901	60 444	89,16	56 867	59 580	68,35	56 867	59 580	68,35
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECOPOL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	540	POLSKA	20	26	0,04
BOGDANKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	240	POLSKA	26	25	0,04
BRE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	100	POLSKA	16	25	0,04
GETIN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	2 515	POLSKA	18	18	0,03
GTC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 245	POLSKA	13	12	0,02
HANDLOWY	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	255	POLSKA	17	17	0,03
JSW	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	305	POLSKA	28	26	0,04
KERNEL	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	345	LUKSEMBURG	22	24	0,04
KGHM	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 060	POLSKA	102	117	0,18
LOTOS	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	475	POLSKA	12	11	0,02
PBG	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	80	POLSKA	5	6	0,01
PEKAO	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	830	POLSKA	112	117	0,18
PGE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	4 465	POLSKA	82	92	0,14
PGNIG	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	12 650	POLSKA	43	52	0,08
PKNORLEN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	2 410	POLSKA	72	82	0,13
PKOBP	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	4 740	POLSKA	150	152	0,24
PZU	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	435	POLSKA	144	134	0,21
TAURONPE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	8 115	POLSKA	41	43	0,07
TPSA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	4 690	POLSKA	71	81	0,13
TVN	Aktywny rynek - rynek regulowany	GPW w Warszawie	1 175	POLSKA	14	12	0,02

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								31 000	28 512	30 333	47,39
Obligacje								31 000	28 512	30 333	47,39
OK0112	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2012-01-25	zerokuponowe	1 000,00	13 000	11 736	12 968	20,26
OK1012	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2012-10-25	zerokuponowe	1 000,00	18 000	16 776	17 365	27,13
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								27 500	27 486	28 690	44,83
Obligacje								27 500	27 486	28 690	44,83
PS0413	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2013-04-25	stałe 5,25%	1 000,00	27 500	27 486	28 690	44,83
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Plik	Opis
	Bezp1-Nota objaśniająca-31.12.11.pdf	Polityka rachunkowości.

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	2 636
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy
	Z tytułu odsetek
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe
	Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw	17
	Zobowiązania wobec TFI	166
	Pozostałe zobowiązania
	Dane wyrażone są w tysiącach złotych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-13	Małgorzata Serafin	Główny Księgowy Funduszy	Małgorzata Serafin

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie