PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - ...

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

3/2014

4 listopada 2014, 10:38


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR

III kwartał 2014
Przychody z lokat	476	114
Koszty funduszu netto	354	85
Przychody z lokat netto	122	29
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-4	-1
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	60	14
Wynik z operacji	178	43
Zobowiązania	115	28
Aktywa	40 199	9 627
Aktywa netto	40 084	9 600
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	375 937
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,63	25,54
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,47	0,11
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2014 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 lipca, 29 sierpnia oraz 30 września 2014 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	3	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	2014-07-01	do	2014-09-30

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2014-11-04


	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ		PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	02-515		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PUŁAWSKA		15
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 358 56 00		(0-22) 358 56 01		poczta@pkotfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	1080002294		140745415		www.pkotfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)



















Plik	Opis
Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.09.14.pdf	Wstęp


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał				na dzień 31 grudnia 2013 roku		3 kwartał
2014	roku		Na dzień 31 czerwca 2014 roku		2013 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	39 608	40 151	99,88	40 029	40 042	95,89	42 769	43 724	99,81	44 244	44 610	99,62
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								37 600	39 608	40 151	99,88
Obligacje								37 600	39 608	40 151	99,88
PS0416 (PL0000106340)	Inny aktywny rynek	TBS Poland	Skarb Państwa	POLSKA	2016-04-25	stałe 5,00%	1 000,00	37 600	39 608	40 151	99,88
Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2013	rok	3	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Aktywa	40 199	41 760	43 809	44 780
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	45	1 712	85	167
Należności	0	0	0	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	40 151	40 042	43 724	44 610
dłużne papiery wartościowe	40 151	40 042	43 724	44 610
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	3	6	0	3

Zobowiązania	115	116	126	125

Aktywa netto (I-II)	40 084	41 644	43 683	44 655
Kapitał funduszu	35 384	37 122	39 479	40 681
Kapitał wpłacony	206 076	206 076	206 076	206 076
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-170 692	-168 954	-166 597	-165 395
Dochody zatrzymane	4 971	4 853	4 639	4 516
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 784	4 662	4 416	4 277
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	187	191	223	239
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-271	-331	-435	-542
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	40 084	41 644	43 683	44 655

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	375 937	392 310	414 688	426 160
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,63	106,15	105,34	104,78

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	368 933
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,63

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:






Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wszystkie pozycje bilansu wyrażone są w tysiącach złotych poza liczbą i wartością certyfikatów inwestycyjnych wyrażoną w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-07-01	3	2013-07-01	3
2014	2013
do 2014-09-30	2014-01-01	2013-09-30	2013-01-01
2014-09-30	2013-09-30
Przychody z lokat	476	1 440	531	1 582
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	476	1 440	531	1 582
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	354	1 072	385	1 209
Wynagrodzenie dla towarzystwa	305	922	336	1 048
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	0	0	0	0
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	2	0	9
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	3	9	3	9
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	6
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	45	139	46	137
Koszty sponsora i animatora emisji	45	136	46	137
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	354	1 072	385	1 209
Przychody z lokat netto (I-IV)	122	368	146	373
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	56	128	-176	-869
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-4	-36	0	45
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	60	164	-176	-914
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	178	496	-30	-496

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,47	1,32	-0,07	-1,16
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,47	1,32	-0,07	-1,16

Wszystkie pozycje rachunku wyników wyrażone są w tysiącach złotych poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny i rozwodnionym wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny wyrażonymi w złotych.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-07-01	3	2013-01-01	3
2014	2013
do 2014-09-30	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-09-30	2013-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	-1 560	-3 599	-7 469	-6 497
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	41 644	43 683	51 152	51 152
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	178	496	-266	-496
przychody z lokat netto	122	368	512	373
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4	-36	29	45
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	60	164	-807	-914
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	178	496	-266	-496
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 738	-4 095	-7 203	-6 001
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 738	-4 095	-7 203	-6 001
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 560	-3 599	-7 469	-6 497
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	40 084	40 084	43 683	44 655
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	41 627	42 488	47 397	48 329
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	16 373	38 751	68 421	56 949
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	16 373	38 751	68 421	56 949
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	16 373	38 751	68 421	56 949
saldo zmian	-16 373	-38 751	-68 421	-56 949
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	375 937	375 937	414 688	426 160
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 060 756	2 060 756	2 060 756	2 060 756
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 684 819	1 684 819	1 646 068	1 634 596
saldo zmian	375 937	375 937	414 688	426 160
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	368 933	368 933	400 705	414 688
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,48	1,29	-0,54	-1,10
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	106,15	105,34	105,88	105,88
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	106,63	106,63	105,34	104,78
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,79	1,64	-0,51	-1,39
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	106,63	105,32	104,78	104,78
data wyceny	2014-09-30	2014-03-31	2013-09-30	2013-09-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	106,63	106,63	105,33	105,07
data wyceny	2014-09-30	2014-09-30	2013-12-30	2013-03-28
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	106,63	106,63	105,33	104,78
data wyceny	2014-09-30	2014-09-30	2013-12-30	2013-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,63	106,63	105,34	104,78
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,37	3,37	3,34	3,34
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,91	2,90	2,90	2,90
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,01	0,02	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie pozycje zestawienia wyrażone są w tysiącach złotych z wyjątkiem wielkości procentowych i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. Dane w poz. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych i Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym dla wszystkich okresów wyrażają wartości ujemne.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-07-01	3	2013-07-01	3
2014	2013
do 2014-09-30	2014-01-01	2013-09-30	2013-01-01
2014-09-30	2013-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	70	4 045	-388	5 179
Wpływy	422	5 131	0	106 824
Z tytułu posiadanych lokat	0	1 900	0	2 100
Z tytułu zbycia składników lokat	422	3 231	0	104 724
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	352	1 086	388	101 645
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	0	100 413
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	305	932	341	1 072
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	2	1	11
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	12	0	12
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	46	140	46	137

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 737	-4 085	-1 337	-5 976
Wpływy	1	10	3	25
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	1	10	3	25
Pozostałe	0	0	0	0

Wydatki	1 738	4 095	1 340	6 001
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 712	4 054	1 326	5 941
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	26	41	14	60
Z tytułu opłat manipulacyjnych	26	41	14	60
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 667	-40	-1 725	-797
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 712	85	1 892	964
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	45	45	167	167

Wszystkie dane wyrażone są w tysiącach złotych.


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Plik w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Bezp1-Nota objaśniająca-30.09.14.pdf	Polityka rachunkowości.


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	0
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	0


Dane wyrażone są w tysiącach złotych.


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	1
Pozostałe zobowiązania	114
Zobowiązania wobec TFI	99
b) zobowiązania wobec kontrahentów	15

Dane wyrażone są w tysiącach złotych.