PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie umowy pożyczki z PKO Finance AB. (41/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy pożyczki z PKO Finance AB. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 41/2011 ? Zawarcie umowy pożyczki z PKO Finance AB. Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") informuje, że w dniu 5 lipca 2011 r. zawarł ze spółką zależną PKO Finance AB z siedzibą w Szwecji ("Emitent") umowę pożyczki, na mocy której Bank pożyczy od Emitenta środki pozyskane w drodze emisji obligacji przez Emitenta ("Umowa Pożyczki") wyemitowanych w ramach programu emisji euroobligacji, o którym Bank informował w raporcie nr 35/2008. Bank jest jedynym akcjonariuszem Emitenta. Emitent jest podmiotem powiązanym Banku w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Przedmiotem Umowy Pożyczki jest udzielenie przez Emitenta Bankowi pożyczki
w wysokości 250.000.000 CHF (tj. ok. 807.200.000 PLN według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu 5 lipca 2011 r., wynoszącego 3.2288 PLN za 1 CHF) przeznaczonej na ogólne cele finansowania Banku. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 3,538% p.a. Odsetki są płacone w rocznych okresach rozliczeniowych. Umowa Pożyczki została zawarta na okres 5 lat. Pożyczka nie jest zabezpieczona. Umowa Pożyczki nie przewiduje kar umownych. Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów zawartych przez Bank z Emitentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy (na dzień zawarcia Umowy Pożyczki włączając w to jej wartość) wynosi, w przeliczeniu na PLN, 3.966.160.000 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zawarcie Umowy Pożyczki powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość pożyczki spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Umowa o największej wartości zawarta z Emitentem: Umowa pożyczki opisana w raporcie bieżącym nr 47/2010 z dnia 21 października 2010 r. jest umową o największej wartości zawartą przez Bank z Emitentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy Pożyczki, której wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 41/2011 ? Conclusion of a loan agreement with PKO Finance AB.Legal basis:Paragraph 5.1.3 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state Contents of the report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (the ?Bank") hereby announces that on 5 July 2011 the Bank concluded a loan agreement with its subsidiary, PKO Finance AB seated in Sweden (the ?Issuer"), pursuant to which the Bank will borrow from the Issuer certain funds representing proceeds from the issue of bonds by the Issuer (the ?Loan Agreement") issued under EMTN Program, about which Bank informed in current report No. 35/2008. The Bank is the sole shareholder of the Issuer. The Issuer is, within the meaning of the Polish
Accounting Act, a subsidiary of the Bank. Under the Loan Agreement, the Issuer grants a loan of CHF 250,000,000 to the Bank, (i.e. approximately PLN 807,200,000, based on the average exchange rates as of the dates 5 July 2011, as stated by the National Bank of Poland, amount 1CHF= 3.2288PLN) , intended to be used for general financing purposes of the Bank.The loan bears interest at a fixed rate of 3.538% p.a. Interest is paid annually. The Loan Agreement was concluded for the term of five years. The loan is not secured.The Loan Agreement does not provide for any contractual penalties.The total value of the agreements concluded between the Bank and the Issuer during the last 12 months as at the date of execution of the Loan Agreement (including it) is PLN 3,966,160,000 (in words: three billion nine hundred sixty six million one hundred sixty thousand zlotys). The Bank is required to announce the conclusion of the Loan Agreement as qualifying as a material contract since the amount of the loan meets the
criteria referred to in paragraph 2.1.44 in connection with 2.2 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. The highest-value agreement entered into with the Issuer: The loan agreement described in current report No. 47/2010 dated 21 October 2010 is the highest-value agreement entered into between the Bank and the Issuer within a period of less than 12 months preceding the date of the above Loan Agreement, the total value of which meets the criteria referred to in Paragraph 2.1.44) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ