POCZTYLION OFE półroczna struktura aktywów grudzień 2009

11.01. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Półroczna struktura aktywów grudzień 2009

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2009 r.

Data wyceny: 31/12/2009

Kategoria lokaty Wartość Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery 2406464405,44 68,99 emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019 282698500,00 8,10 SKARB PANSTWA - PS0414 - 10/04/2014 250027200,00 7,17 SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017 234499300,00 6,72 SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013 208649135,20 5,98 SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018 175749238,76 5,04 SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022 155152000,00 4,45 SKARB PANSTWA - DS1110 - 24/11/2010 141486145,82 4,06 SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012 133669900,00 3,83 SKARB PANSTWA - OK0112 - 25/01/2012 128701466,40 3,69 SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015 119988180,00 3,44 SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016 93662447,75 2,68 SKARB PANSTWA - BS120510 - 12/05/2010 63855017,69 1,83 SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013 60595200,00 1,74 SKARB PANSTWA - PS0511 - 24/05/2011 56228150,00 1,61 SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013 51743000,00 1,48 SKARB
PANSTWA - BS080910 - 08/09/2010 48547613,20 1,39 SKARB PANSTWA - DZ1111 - 24/11/2011 39963040,53 1,15 SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012 35200000,00 1,01 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, 42337750,00 1,21 w walucie polskiej SKARB PANSTWA BSB- OK0711 42337750,00 1,21 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 0,00 0,00 w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 939078436,72 26,92 giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek PKOBP S.A. 94387793,92 2,71 Bank PeKaO S.A.
88798255,92 2,55 PKN Orlen S.A. 66944814,88 1,92 PGE S.A. 56654400,00 1,62 TPSA 47569939,30 1,36 ASSECO POLAND S.A. 46167551,30 1,32 6. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku 0,00 0,00 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7. Akcje NFI 5385822,00 0,15 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,00 0,00 fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze 16205613,04 0,46 inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym 11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa 12. Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie 0,00 0,00 z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy 0,00 0,00 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. 14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym
oprocentowaniem 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 0,00 0,00 inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne PKO BP S.A. OP1017 - 30/10/2017 50450135,00 1,45 16. Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy 50450135,00 1,45 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13 17. Listy zastawne 0,00 0,00 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o 0,00 0,00 publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 19. Środki pieniężne 0,00 0,00 20. Należności i inne 28318437,65 0,81 77568,49 0,01

kom abs