POCZTYLION OFE roczna struktura aktywów grudzień 2010

14.01. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Roczna struktura aktywów grudzień 2010

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2010 r.

Data wyceny: 31/12/2010

Kategoria lokaty Wartość Udział w
wartości
aktywów
(%)

Obligacje, bony skarbowe i inne papiery 2437140631,24 57,08 emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom SKARB PANSTWA - PS0414 - 10/04/2014 222637800,00 5,21 SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020 210573378,12 4,93 SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015 198639300,00 4,65 SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019 196220000,00 4,60 SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017 192492300,00 4,51 SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018 180576110,40 4,23 SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022 133744500,00 3,13 SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012 125874000,00 2,95 SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015 122515380,00 2,87 SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016 103373685,00 2,42 SKARB PANSTWA - OK0112 - 25/01/2012 88331896,80 2,07 SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013 80995723,20 1,90 SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012 73640000,00 1,72 SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013 60835200,00 1,42 SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012 57058650,00 1,34 SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013 52313000,00 1,23 SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016 50587500,00 1,18 SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021 49182000,00 1,15 SKARB PANSTWA - BS170811 - 17/08/2011 48787621,05 1,14 SKARB PANSTWA - WZ0911 - 24/09/2011 40456800,00 0,96 SKARB PANSTWA - DZ1111 - 24/11/2011 40226517,24 0,94 SKARB PANSTWA - BS220611 - 22/06/2011 38771105,63 0,91 SKARB PANSTWA - OK0711 - 25/07/2011 34254500,00 0,80 SKARB PANSTWA - PS0511 - 24/05/2011 27735210,00 0,65 SKARB PANSTWA - IZ0823 - 25/08/2023 7318453,80 0,17

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 4619880,00 0,11 opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS1018 - 24/10/2018 4619880,00 0,11

Depozyty bankowe i bankowe papiery 54050000,00 1,27 wartościowe, w walucie polskiej DB Polska S.A. 3/01/2011 54050000,00 1,27

Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00 wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 1669369696,35 39,10 giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek PKOBP S.A. 154513409,28 3,62 Bank PeKaO S.A. 140729449,55 3,30 KGHM S.A. 122242289,91 2,86 PKN Orlen S.A. 108869667,80 2,55 PGE S.A. 98911606,80 2,32 PZU S.A. 92297199,34 2,16 Bogdanka S.A. 50513652,00 1,18 BRE S.A. 38435899,59 0,90 TPSA 38108543,01 0,89 ING Bank Śląski S.A 34439554,38 0,81 Tauron S.A 32962273,12 0,77 ASSECO POLAND S.A. 32629704,44 0,76 Globe Trade Centre SA 30527659,29 0,71 Getin S.A. 30381065,74 0,71 LPP S.A. 23925255,49 0,56 Bank Handlowy S.A. 21422561,10 0,50 Enea S.A. 21282600,00 0,50 PGNiG S.A. 19721622,48 0,46 Lotos S.A. 19244058,03 0,45 BZ WBK S.A. 19238775,18 0,45 Bank Millennium S.A. 17960474,70 0,42 TU Europa S.A. 17304460,00 0,41 Mondi Świecie S.A. 16871943,24 0,40 TVN S.A 16748020,84 0,39 Kernel S.A 16672183,11 0,39 Polimex-Mostostal SA 15193780,00 0,36 Eurocash S.A. 14957020,00 0,35 Echo Investment S.A. 14678456,86 0,34 Cinema City International N.V. 14530323,90 0,34 Kęty S.A. 14474739,36 0,34 NG2 S.A. (CCC) 14460643,88 0,34 Cersanit S.A. 14197417,50 0,33 Synthos S.A. 12966883,16 0,30 Elektrobudowa S.A. 12775453,92 0,30 Mostostal Warszawa S.A. 10979245,83 0,26 Budimex S.A. 10079402,69 0,24 Netia S.A. 9192776,23 0,22 Amrest Holdings SE 9022945,25 0,21 Kogenera S.A. 8997780,60 0,21 New World Resources 8749375,20 0,20 PBG SA 8526005,80 0,20 Emperia S.A 8488659,68 0,20 Cyfrowy Polsat SA 8380872,50 0,20 Central European Distribution Corp. 8291113,60 0,19 PEP S.A 7323360,00 0,17 Novita S.A. 7259863,64 0,17 Inter Cars S.A. 7106184,00 0,17 OTP 6857171,79 0,16 Asseco Slovakia A.S. 6515654,40 0,15 Fota S.A. 5679174,03 0,13 Mol 5567164,68 0,13 Fortuna Entertainment Group N.V 5482800,00 0,13 Farmacol S.A. 5461960,00 0,13 GPW S.A. 5409949,95 0,13 Mercor S.A. 5269458,96 0,12 Azoty Tarnów S.A 4913963,08 0,12 Erste Bank 4768625,90 0,11 Multimedia Polska S.A. 4416563,75 0,10 Puławy S.A. 4369756,58 0,10 Wawel S.A 4328607,36 0,10 Mennica Polska S.A 4295236,00 0,10 PGF S.A. 4260553,79 0,10 Mikiland N.V. 3986310,00 0,09 AB S.A. 3971531,76 0,09 Orbis S.A 3556613,22 0,08 Famur SA 3554418,81 0,08 Komercini Banka 3468613,50 0,08 Comp SA 3320505,90 0,08 ATM S.A. 3308294,30 0,08 Astarta Holding N.V 3286718,96 0,08 Trakcja S.A. 2952000,00 0,07 Ciech S.A. 2949423,45 0,07 Zelmer S.A 2906715,00 0,07 Śnieżka S.A. 2835850,00 0,07 Plaza Centers N.V 2808127,68 0,07 Agroton 2798400,00 0,07 Kopex S.A. 2746754,43 0,06 Robyg S.A. 2670000,00 0,06 Polaqua S.A. 2612091,24 0,06 Sanok S.A. 2559624,55 0,06 Dębica S.A. 2481001,02 0,06 Grajewo S.A 2356042,50 0,06 Agora S.A 2342824,19 0,05 Unibep SA 2304601,20 0,05 Sygnity S.A. 2246036,36 0,05 Polnord S.A. 2180815,38 0,05 Forte S.A. 2136955,86 0,05 Torfarm S.A. 1989288,26 0,05 Bank BPH S.A. 1964811,44 0,05 Erbud S.A. 1818104,07 0,04 Barlinek S.A. 1788018,75 0,04 Elstar Oils S.A. 1776569,53 0,04 Vistula S.A. 1769602,14 0,04 ACE 1725462,00 0,04 LC Corp S.A 1719304,16 0,04 Koelner S.A. 1704000,00 0,04 Stalprodukt S.A. 1700575,20 0,04 Harper Hygienics S.A. S.A. 1636000,00 0,04 Comarch S.A. 1552026,75 0,04 ABC Data S.A. 1520000,00 0,04 Asseco Business Solutions S.A. 1492800,00 0,03 Ceramika Nowa Gala S.A. 1422262,80 0,03 Arctic S.A 1375246,60 0,03 Ipopema S.A. 1352292,20 0,03 Tim S.A. 1339495,50 0,03 Hydrobudowa Polska S.A. 1329073,88 0,03 Dom Development S.A 1289461,20 0,03 Alma Market S.A 1238446,01 0,03 PA Nova S.A. 1220000,00 0,03 Bomi S.A. 1186224,38 0,03 Ronson Europe N.V. 1174952,16 0,03 Pekaes S.A. 1163592,54 0,03 Ulma S.A. 1145163,40 0,03 Apator S.A. 1136459,60 0,03 Pegas S.A. 1132738,56 0,03 Mostostal Zabrze S.A. 1104600,00 0,03 Noble S.A. 1051437,44 0,02 Żywiec S.A. 1014560,82 0,02 ZUE S.A. 995400,00 0,02 Orzeł Biały S.A. 989818,72 0,02 Decor S.A. 855820,77 0,02 Police S.A. 850257,48 0,02 Qumak-Sekom S.A. 837687,60 0,02 Energomontaż-Północ S.A. 819828,64 0,02 Ropczyce S.A. 807500,00 0,02 ATM Group S.A. 801311,26 0,02 Seco S.A. 759821,70 0,02 ES-System S.A. 751958,40 0,02 Kruszwica S.A. 669307,50 0,02 IDM S.A. 666626,00 0,02 Stalprofil S.A. 514869,84 0,01 Instal Kraków S.A. 479454,00 0,01 KredytBank S.A. 448500,00 0,01 MNI S.A. 439336,80 0,01 Introl S.A. 434205,82 0,01 Bioton S.A. 425542,80 0,01 CEZ 421862,39 0,01 Jutrzenka S.A. 398886,84 0,01 Lentex S.A. 388723,20 0,01 Infovide-Matrix S.A. 385789,95 0,01 Rafako S.A. 372539,34 0,01 Action S.A. 368592,21 0,01 Inter Groclin Auto S.A. 362972,64 0,01 Ambra S.A. 320101,24 0,01 Naftobudowa S.A. 314877,28 0,01 Sfinks S.A. 311219,28 0,01 Euromark Polska S.A. 297000,00 0,01 Indykpol S.A. 265547,52 0,01 Elektrotim S.A. 264600,00 0,01 Radpol S.A. 194200,00 0,00 Pamapol S.A. 163783,80 0,00 North Coast S.A. 144971,92 0,00 Graal S.A. 141895,26 0,00 JW. Construction Holding S.A. 134887,18 0,00 Komputronik S.A. 90653,50 0,00 Boryszew S.A 57438,00 0,00 Petrolinvest S.A 44934,40 0,00 Eurotel S.A. 21262,08 0,00

Akcje spółek notowane na regulowanym rynku 0,00 0,00 pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Akcje NFI 7336984,20 0,17 NFIEMF 6534478,80 0,15 NFIOctava 802505,40 0,02

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 17928053,58 0,42 fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 9880373,58 0,23 Skarbiec Fundusz Rynku Nieruchomości 8047680,00 0,19

Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0,00 0,00 fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 10 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym

Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00 0,00 inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa

Obligacje przychodowe o których mowa w 0,00 0,00 Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

Zdematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.

Inne niż zdematerializowane obligacje i 0,00 0,00 inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem

Obligacje i inne dłużne papiery 50428905,00 1,18 wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne PKO BP S.A. OP1017 - 30/10/2017 50428905,00 1,18

Dematerializowane zgodnie z przepisami 0,00 0,00 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13

Listy zastawne 0,00 0,00

Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o 0,00 0,00 publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Środki pieniężne 28555754,38 0,67

Należności i inne 586296,35 0,00

kom abs