POLICE - Zawarcie umowy kredytowej (34/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch. "Police" S.A (Emitent) informuje, że w dniu 12 lipca 2011 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Centrala ? Centrum Korporacyjne w Szczecinie (Bank) umowę kredytową (Umowa). Zgodnie z Umową Bank udziela Emitentowi limitu kredytowego w ramach linii wielocelowej do wysokości 80 mln zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, w tym na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A. na podstawie umowy kredytowej z dnia 28.06.1996 r. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M + marża Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi stanowi: 1. weksel własny Emitenta in blanco z deklaracją wekslową, 2. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta w BOŚ S.A. O/Szczecin, 3. zastaw rejestrowy na ruchomościach stanowiących wyposażenie Zakładu Bieli Tytanowej znajdującego się na terenie Emitenta, z najwyższą suma zabezpieczenia 120 mln zł, 4.
zastaw rejestrowy na ruchomościach stanowiących wyposażenie Zakładu Ochrony Środowiska znajdującego się na terenie Emitenta, z najwyższą suma zabezpieczenia 120 mln zł, 5. cesja wierzytelności handlowych, 6. hipoteka łączna do kwoty 120 mln zł, na 1. miejscu, ustanowiona na nieruchomościach Emitenta, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania Umowy za znaczącą ? wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (na dzień 31.03.2011 r. kapitały własne Z. Ch. "Police" S.A. wynosiły 620 909 tys. zł). Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | |
| | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLICE | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 72-010 | | Police | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kuźnicka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 091 3171717 | | 091 3173603 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@zchpolice.com | | www.zchpolice.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8510205573 | | 810822270 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ