POLLENAE - Raport kwartalny SA-Q 1/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 281	6 784	1 265	1 707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-428	-117	-103	-29
Zysk (strata) brutto	-407	-158	-97	-40
Zysk (strata) netto	-400	-151	-96	-38
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-299	267	-72	67
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-65	-22	-16	-6
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem	-364	245	-87	62
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 240	18 826	4 623	4 693
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 155	4 235	1 239	1 056
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 102	4 111	1 226	1 025
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	14 085	14 591	3 385	3 637
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 659	5 659	1 360	1 411
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 829 600	2 829 600	2 829 600	2 829 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,18	-0,01	-0,04	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4,98	5,16	1,20	1,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	1	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	1	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-01-01 do 2012-03-31
							data przekazania:	2012-05-15
		FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S.A.
		(pełna nazwa emitenta)
		POLLENAE		Chemiczny (che)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		90-616		Łódź
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		6 Sierpnia		15/17
		(ulica)		(numer)
		042 633 98 55		042 632 43 90
		(telefon)			(fax)
		pollena@pollenaewa.com.pl		www.pollenaewa.com.pl
		(e-mail)			(www)
		727-012-55-54		470035135
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 1 2012.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-15	Marcin Łątkowski	Prezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	4 941		4 969	5 283
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	65		3	5
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	4 782		4 874	5 195
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	94		92	83
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	94		92	83
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	14 299		13 032	13 543
Zapasy	8 996		6 826	7 975
Należności krótkoterminowe	4 522		5 516	4 397
Od jednostek powiązanych	3 888		4 296	2 284
Od pozostałych jednostek	634		1 220	2 113
Inwestycje krótkoterminowe	180		545	574
Krótkoterminowe aktywa finansowe	180		545	574
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	180		545	574
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	601		145	597
A k t y w a r a z e m	19 240		18 001	18 826
PASYWA
Kapitał własny	14 085		14 485	14 591
Kapitał zakładowy	5 659		5 659	5 659
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	8 022		8 022	7 656
Kapitał z aktualizacji wyceny	829		829	829
Pozostałe kapitały rezerwowe	232		232	232
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-257			366
Zysk (strata) netto	-400		-257	-151
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 155		3 516	4 235
Rezerwy na zobowiązania	13		18	58
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2		7	5
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11		11	53
długoterminowa	11		11	9
krótkoterminowa				44
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe	5 102		3 470	4 111
Wobec jednostek powiązanych	197		123	137
Wobec pozostałych jednostek	4 700		3 258	3 745
Fundusze specjalne	205		89	229
Rozliczenia międzyokresowe	40		28	66
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	40		28	66
długoterminowe
krótkoterminowe	40		28	66
P a s y w a r a z e m	19 240		18 001	18 826
Wartość księgowa	14 085		14 485	14 591
Liczba akcji (w szt.)	2 829 600		2 829 600	2 829 600
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,98		5,12	5,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 281		6 784
od jednostek powiązanych	4 400		4 580
Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 232		6 733
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49		51
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 466		5 673
jednostkom powiązanym	3 756		3 847
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 421		5 626
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45		47
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	815		1 111
Koszty sprzedaży	260		245
Koszty ogólnego zarządu	940		957
Zysk (strata) ze sprzedaży	-385		-91
Pozostałe przychody operacyjne	20		17
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje	4		15
Inne przychody operacyjne	16		2
Pozostałe koszty operacyjne	63		43
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	63		43
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-428		-117
Przychody finansowe	21		2
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	2		2
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	19
Koszty finansowe			43
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne			43
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-407		-158
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-407		-158
Podatek dochodowy	-7		-7
część bieżąca
część odroczona	-7		-7
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-400		-151
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-506		-39
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 829 600		2 829 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,18		-0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 485		14 742	14 742
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 485		14 742	14 742
Kapitał zakładowy na początek okresu	5 659		5 659	5 659
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 659		5 659	5 659
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	8 022		7 656	7 656
Zmiany kapitału zapasowego			366
zwiększenia (z tytułu)			366
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			366
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	8 022		8 022	7 656
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	829		829	829
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	829		829	829
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	232		232	232
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	232		232	232
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-257		366	366
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			366	366
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			366	366
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)			366
odpis na kapitał zapasowy			366
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				366
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	257
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	257
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	257
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-257			366
Wynik netto	-400		-257	-151
zysk netto
strata netto	-400		-257	-151
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	14 085		14 485	14 591
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 085		14 485	14 591

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-400		-151
Korekty razem	101		418
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	99		123
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw	-5		-10
Zmiana stanu zapasów	-2 169		-884
Zmiana stanu należności	994		892
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 628		749
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-446		-452
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-299		267
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	65		22
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	65		22
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-65		-22
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-364		245
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-364		245
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	545		329
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	180		574
o ograniczonej możliwości dysponowania	57		73

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	INFORMACJA DODATKOWA SAQ 1 2012.pdf

POLLENAE - Raport kwartalny SA‑Q 1/2012