PROJPRZEM - Raport kwartalny SA‑Q 1/2011

PROJPRZEM - Raport kwartalny SA-Q 1/2011

10.05.2011 18:44

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 329	9 795	5 367	2 469
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 148	-3 384	-289	-853
Zysk (strata) brutto	-1 152	-4 576	-290	-1 154
Zysk (strata) netto	-949	-3 836	-239	-967
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	244	-779	61	-196
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	993	-2 221	250	-560
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-37	902	-9	227
Przepływy pieniężne netto, razem	1 200	-2 098	302	-529
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	128 788	128 087	32 101	32 343
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	28 338	26 688	7 063	6 739
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4	9	1	2
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 620	18 574	4 890	4 690
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	100 450	101 399	25 038	25 604
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 024	6 024	1 502	1 521
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 024 000	6 024 000	6 024 000	6 024 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,99	-0,08	-0,25	-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,99	-0,08	-0,25	-0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,67	16,83	4,16	4,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,67	16,83	4,16	4,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Spółki zaproponował podjęcie przez Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. uchwały w sprawie pokrycia straty za 2010 rok w wysokości 8.845 tys. zł z kapitału zapasowego. Walne Zgromadzenie podejmie w tym zakresie uchwałę w dniu 26 maja 2011 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	1	/	2011
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	1	kwartał roku obrotowego		2011	obejmujący okres	od 2011-01-01 do 2011-03-31
							data przekazania:	2011-05-10
		PROJPRZEM SA
		(pełna nazwa emitenta)
		PROJPRZEM		Budownictwo (bud)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		85-029		Bydgoszcz
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		ul. Bernardyńska		13
		(ulica)		(numer)
		0-52 376 74 00		052 376 74 03
		(telefon)			(fax)
		info@projprzem.com		www.projprzem.com
		(e-mail)			(www)
		554-023-40-98		002524300
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	PJP SA-Q I kw 2011 Pozostałe informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-10	Henryk Chyliński	Prezes Zarządu	Henryk Chyliński
2011-05-10	Władysław Pietrzak	Wiceprezes Zarządu	Władysław Pietrzak
2011-05-10	Tadeusz Nawrocki	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Nawrocki

| | BILANS | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | w tys. | zł | | | |
| | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | | |
| | AKTYWA | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 68 759 | | 68 451 | 64 650 | |
| | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 165 | | 193 | 259 | |
| | wartość firmy | 0 | | 0 | 0 | |
| | Rzeczowe aktywa trwałe | 35 202 | | 35 572 | 37 429 | |
| | Należności długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| | Od jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| | Od pozostałych jednostek | 0 | | 0 | 0 | |
| | Inwestycje długoterminowe | 27 506 | | 27 506 | 23 999 | |
| | Nieruchomości | 10 128 | | 10 128 | 8 478 | |
| | Wartości niematerialne i prawne | 0 | | 0 | 0 | |
| | Długoterminowe aktywa finansowe | 12 878 | | 12 878 | 11 021 | |
| | w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 816 | | 12 816 | 10 948 | |
| | udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | | 0 | 0 | |
| | w pozostałych jednostkach | 62 | | 62 | 73 | |
| | Inne inwestycje długoterminowe | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | |
| | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 886 | | 5 180 | 2 963 | |
| | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 886 | | 5 180 | 2 963 | |
| | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | | 0 | 0 | |
| | Aktywa obrotowe | 60 029 | | 59 636 | 65 851 | |
| | Zapasy | 26 921 | | 27 487 | 26 074 | |
| | Należności krótkoterminowe | 21 494 | | 23 565 | 22 745 | |
| | Od jednostek powiązanych | 7 783 | | 9 814 | 6 354 | |
| | Od pozostałych jednostek | 13 711 | | 13 751 | 16 391 | |
| | Inwestycje krótkoterminowe | 5 477 | | 5 702 | 13 582 | |
| | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 477 | | 5 702 | 13 582 | |
| | w jednostkach powiązanych | 2 900 | | 4 000 | 9 300 | |
| | w pozostałych jednostkach | 0 | | 334 | 331 | |
| | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 577 | | 1 368 | 3 951 | |
| | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 137 | | 2 882 | 3 450 | |
| | A k t y w a r a z e m | 128 788 | | 128 087 | 130 501 | |
| | PASYWA | | | | | |
| | Kapitał własny | 100 450 | | 101 399 | 106 255 | |
| | Kapitał zakładowy | 6 024 | | 6 024 | 6 024 | |
| | Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| | Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| | Kapitał zapasowy | 63 034 | | 63 034 | 62 879 | |
| | Kapitał z aktualizacji wyceny | 656 | | 656 | 659 | |
| | Pozostałe kapitały rezerwowe | 40 353 | | 40 353 | 35 306 | |
| | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 668 | | 177 | 5 223 | |
| | Zysk (strata) netto | -949 | | -8 845 | -3 836 | |
| | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | | 0 | 0 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 338 | | 26 688 | 24 246 | |
| | Rezerwy na zobowiązania | 3 925 | | 3 429 | 3 291 | |
| | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 044 | | 1 541 | 1 144 | |
| | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 782 | | 1 782 | 2 122 | |
| | długoterminowa | 906 | | 906 | 1 001 | |
| | krótkoterminowa | 876 | | 876 | 1 121 | |
| | Pozostałe rezerwy | 99 | | 106 | 25 | |
| | długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| | krótkoterminowe | 99 | | 106 | 25 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 4 | | 9 | 24 | |
| | Wobec jednostek powiązanych | 0 | | 0 | 0 | |
| | Wobec pozostałych jednostek | 4 | | 9 | 24 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 19 620 | | 18 574 | 15 775 | |
| | Wobec jednostek powiązanych | 551 | | 1 047 | 1 617 | |
| | Wobec pozostałych jednostek | 18 401 | | 17 398 | 13 465 | |
| | Fundusze specjalne | 668 | | 129 | 693 | |
| | Rozliczenia międzyokresowe | 4 789 | | 4 676 | 5 156 | |
| | Ujemna wartość firmy | 3 599 | | 3 639 | 3 757 | |
| | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 190 | | 1 037 | 1 399 | |
| | długoterminowe | 0 | | 0 | 0 | |
| | krótkoterminowe | 1 190 | | 1 037 | 1 399 | |
| | P a s y w a r a z e m | 128 788 | | 128 087 | 130 501 | |
| | Wartość księgowa | 100 450 | | 101 399 | 106 255 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | | 6 024 000 | 6 024 000 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,67 | | 16,83 | 17,64 | |
| | Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | | 6 024 000 | 6 024 000 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,67 | | 16,83 | 17,64 | |
| | Wartość księgową na 1 akcję Spółka obliczyła jako iloraz kapitału własnego na koniec danego okresu sprawozdawczego przez ilość akcji ogółem na koniec okresu sprawozdawczego.Na dzień 31 marca 2011 roku kapitał własny wynosił 100.450 tys. zł, a ilość akcji 6.024.000 sztuk.Na dzień 31 grudnia 2010 roku kapitał własny wynosił 101.399 tys. zł, a ilość akcji 6.024.000 sztuk.Na dzień 31 marca 2010 roku kapitał własny wynosił 106.255 tys. zł, a ilość akcji 6.024.000 sztuk.W dniu 12 października 2006 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. podjęło uchwałę w sprawie emisji 180.000 warrantów zamiennych na akcje serii F przeznaczonych dla Członków Zarządu Spółki, spółek zależnych oraz kluczowych pracowników. Warranty te nie miały jednak działania rozwadniającego na koniec poszczególnych okresów (31.12.2010, 31.03.2010), gdyż cena ich realizacji (31,50 zł za 1 akcję) przewyższała średnią wartość rynkową akcji zwykłych w okresie objętym sprawozdaniem (raportem). Termin wykonania praw z warrantów
subskrypcyjnych upłynął 31 grudnia 2010 roku. | | | | | |
| | Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | | | | | |

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe	602		606	1 078
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0		0	0
otrzymanych gwarancji i poręczeń	0		0	0
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	602		606	1 078
otrzymanych gwarancji i poręczeń	602		606	1 078
Zobowiązania warunkowe	7 449		6 948	6 092
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 632		1 631	657
udzielonych gwarancji i poręczeń	1 632		1 631	657
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5 817		5 317	5 435
udzielonych gwarancji i poręczeń	5 817		5 317	5 435
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	8 051		7 554	7 170

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 329		9 795
od jednostek powiązanych	7 167		2 467
Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 242		9 737
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	87		58
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 757		7 837
jednostkom powiązanym	6 202		2 005
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 706		7 811
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	51		26
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 572		1 958
Koszty sprzedaży	937		725
Koszty ogólnego zarządu	3 700		4 661
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 065		-3 428
Pozostałe przychody operacyjne	113		113
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14		0
Dotacje	0		0
Inne przychody operacyjne	99		113
Pozostałe koszty operacyjne	196		69
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0		28
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0		0
Inne koszty operacyjne	196		41
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 148		-3 384
Przychody finansowe	493		314
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0		0
od jednostek powiązanych	0		0
Odsetki, w tym:	49		111
od jednostek powiązanych	41		92
Zysk ze zbycia inwestycji	108		203
Aktualizacja wartości inwestycji	0		0
Inne	336		0
Koszty finansowe	497		1 506
Odsetki w tym:	56		85
dla jednostek powiązanych	0		0
Strata ze zbycia inwestycji	95		0
Aktualizacja wartości inwestycji	319		649
Inne	27		772
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 152		-4 576
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0		0
Zyski nadzwyczajne	0		0
Straty nadzwyczajne	0		0
Zysk (strata) brutto	-1 152		-4 576
Podatek dochodowy	-203		-740
część bieżąca	0		0
część odroczona	-203		-740
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0		0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
Zysk (strata) netto	-949		-3 836
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-5 958		-490
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 024 000		6 024 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,99		-0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 024 000		6 024 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,99		-0,08
Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono dzieląc zysk netto zanualizowany (za ostatnie 4 kwartały) przez średnioważoną liczbę akcji.Średnioważona liczba akcji w okresie od 01.04.2010 roku do 31.03.2011 roku wynosiła 6.024.000 sztuk.Średnioważona liczba akcji w okresie od 01.04.2009 roku do 31.03.2010 roku wynosiła 6.024.000 sztuk.W dniu 12 października 2006 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. podjęło uchwałę w sprawie emisji 180.000 warrantów zamiennych na akcje serii F przeznaczonych dla Członków Zarządu Spółki, spółek zależnych oraz kluczowych pracowników. Warranty te nie mają jednak działania rozwadniającego na koniec poszczególnych okresów (31.12.2010, 31.03.2010), gdyż cena ich realizacji (31,50 zł za 1 akcję) przewyższa średnią wartość rynkową akcji zwykłych w okresie objętym raportem kwartalnym (i w okresie porównawczym). Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych upłynął 31 grudnia 2010 roku. Żadne z przysługujących praw nie zostało zrealizowane.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	101 399		110 091	110 091
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0		0	0
korekty błędów	0		0	0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	101 399		110 091	110 091
Kapitał zakładowy na początek okresu	6 024		6 024	6 024
Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 024		6 024	6 024
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0		0	0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0		0	0
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0		0	0
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0		0	0
Kapitał zapasowy na początek okresu	63 034		62 879	62 879
Zmiany kapitału zapasowego	0		155	0
zwiększenia (z tytułu)	0		155	0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0		153	0
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)	0		2	0
pokrycia straty	0		2	0
Kapitał zapasowy na koniec okresu	63 034		63 034	62 879
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	656		659	659
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-3
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)			3
zbycia środków trwałych			2
wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży			1
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	656		656	659
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	40 353		35 306	35 306
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0		5 047	0
zwiększenia (z tytułu)	0		5 047	0
podziału wyniku finansowego	0		5 047	0
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	40 353		40 353	35 306
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	177		5 223	5 223
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	177		5 223	5 223
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	177		5 223	5 223
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)			5 046
podziału wyniku na kapitał rezerwowy			5 046
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	177		177	5 223
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	8 845
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 845
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	8 845
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 668		177	5 223
Wynik netto	-949		-8 845	-3 836
zysk netto
strata netto	949		8 845	3 836
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	100 450		101 399	106 255
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	100 450		101 399	106 255
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-949		-3 836
Korekty razem	1 193		3 057
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0		0
Amortyzacja	583		747
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-9		11
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7		-7
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-28		435
Zmiana stanu rezerw	496		-1 166
Zmiana stanu zapasów	566		-2 084
Zmiana stanu należności	2 404		-219
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 022		-260
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 848		5 600
Inne korekty	0		0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	244		-779
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	1 271		402
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14		12
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
Z aktywów finansowych, w tym:	1 149		108
w jednostkach powiązanych	1 141		108
zbycie aktywów finansowych	0		0
dywidendy i udziały w zyskach	0		0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 100		0
odsetki	41		108
inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
w pozostałych jednostkach	8		0
zbycie aktywów finansowych	0		0
dywidendy i udziały w zyskach	0		0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
odsetki	8		0
inne wpływy z aktywów finansowych	0		0
Inne wpływy inwestycyjne	108		282
Wydatki	278		2 623
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	184		296
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0		0
Na aktywa finansowe, w tym:	0		2 282
w jednostkach powiązanych	0		2 282
nabycie aktywów finansowych	0		1 482
udzielone pożyczki długoterminowe	0		800
w pozostałych jednostkach	0		0
nabycie aktywów finansowych	0		0
udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
Inne wydatki inwestycyjne	94		45
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	993		-2 221
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	24		1 000
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0		0
Kredyty i pożyczki	24		1 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0		0
Inne wpływy finansowe	0		0
Wydatki	61		98
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0		0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0		0
Spłaty kredytów i pożyczek	0		0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0		0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0		0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5		12
Odsetki	56		86
Inne wydatki finansowe	0		0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-37		902
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 200		-2 098
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 209		-2 109
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9		-11
Środki pieniężne na początek okresu	1 373		6 083
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 573		3 985
o ograniczonej możliwości dysponowania	129		125

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	PJP SA-Q I kw 2011 Informacja dodatkowa.pdf