14-11-2011 18:16

PROJPRZEM - Raport kwartalny SA-Q 3/2011

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	63 349	36 201	15 675	9 044
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 242	-10 597	-307	-2 647
Zysk (strata) brutto	-324	-10 981	-80	-2 743
Zysk (strata) netto	-318	-8 457	-79	-2 113
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 371	1 194	587	298
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 461	-1 424	362	-356
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 146	-1 341	-284	-335
Przepływy pieniężne netto, razem	2 686	-1 571	665	-392
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	127 543	128 087	28 913	32 343
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 465	26 688	6 000	6 739
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	9	0	2
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 300	18 574	4 149	4 690
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	101 078	101 399	22 914	25 604
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 024	6 024	1 366	1 521
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 024 000	6 024 000	6 024 000	6 024 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,12	-1,42	-0,03	-0,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,12	-1,42	-0,03	-0,35
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,78	16,83	3,80	4,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,78	16,83	3,80	4,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
W dniu 26 maja 2011 roku Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. podjęło uchwałę w sprawie pokrycia straty netto w kwocie 8.845 tys. zł w całości z kapitału zapasowego spółki.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	3	/	2011
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	3	kwartał roku obrotowego		2011	obejmujący okres	od 2011-07-01 do 2011-09-30
							data przekazania:	2011-11-14
		PROJPRZEM SA
		(pełna nazwa emitenta)
		PROJPRZEM		Budownictwo (bud)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		85-029		Bydgoszcz
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		ul. Bernardyńska		13
		(ulica)		(numer)
		0-52 376 74 00		052 376 74 03
		(telefon)			(fax)
		info@projprzem.com		www.projprzem.com
		(e-mail)			(www)
		554-023-40-98		002524300
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	PJP SA-Q III kw 2011 Pozostałe informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-14	Piotr Babst	Prezes Zarządu
2011-11-14	Władysław Pietrzak	Wiceprezes Zarządu

| | BILANS | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | w tys. | zł | | | |
| | stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | | |
| | AKTYWA | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 67 613 | 68 121 | 68 451 | 66 256 | |
| | Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 145 | 151 | 193 | 220 | |
| | wartość firmy | | | | | |
| | Rzeczowe aktywa trwałe | 34 355 | 34 758 | 35 572 | 35 860 | |
| | Należności długoterminowe | | | | | |
| | Od jednostek powiązanych | | | | | |
| | Od pozostałych jednostek | | | | | |
| | Inwestycje długoterminowe | 27 643 | 27 409 | 27 506 | 25 861 | |
| | Nieruchomości | 10 128 | 10 128 | 10 128 | 8 478 | |
| | Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| | Długoterminowe aktywa finansowe | 13 015 | 12 781 | 12 878 | 12 883 | |
| | w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 961 | 12 727 | 12 816 | 12 816 | |
| | udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| | w pozostałych jednostkach | 54 | 54 | 62 | 67 | |
| | Inne inwestycje długoterminowe | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 470 | 5 803 | 5 180 | 4 315 | |
| | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 470 | 5 803 | 5 180 | 4 315 | |
| | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| | Aktywa obrotowe | 59 930 | 56 959 | 59 636 | 57 326 | |
| | Zapasy | 25 112 | 25 573 | 27 487 | 27 966 | |
| | Należności krótkoterminowe | 26 061 | 21 917 | 23 565 | 17 645 | |
| | Od jednostek powiązanych | 10 963 | 8 271 | 9 814 | 7 295 | |
| | Od pozostałych jednostek | 15 098 | 13 646 | 13 751 | 10 350 | |
| | Inwestycje krótkoterminowe | 6 072 | 4 320 | 5 702 | 11 347 | |
| | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 072 | 4 320 | 5 702 | 11 347 | |
| | w jednostkach powiązanych | 1 990 | 1 990 | 4 000 | 6 400 | |
| | w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 334 | 417 | |
| | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 082 | 2 330 | 1 368 | 4 530 | |
| | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 685 | 5 149 | 2 882 | 368 | |
| | A k t y w a r a z e m | 127 543 | 125 080 | 128 087 | 123 582 | |
| | PASYWA | | | | | |
| | Kapitał własny | 101 078 | 100 452 | 101 399 | 101 788 | |
| | Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |
| | Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | | | | | |
| | Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | | | | | |
| | Kapitał zapasowy | 54 190 | 54 189 | 63 034 | 63 034 | |
| | Kapitał z aktualizacji wyceny | 652 | 653 | 656 | 657 | |
| | Pozostałe kapitały rezerwowe | 40 353 | 40 353 | 40 353 | 40 353 | |
| | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 177 | 177 | 177 | 177 | |
| | Zysk (strata) netto | -318 | -944 | -8 845 | -8 457 | |
| | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 465 | 24 628 | 26 688 | 21 794 | |
| | Rezerwy na zobowiązania | 3 816 | 4 035 | 3 429 | 3 007 | |
| | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 824 | 1 979 | 1 541 | 708 | |
| | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 969 | 1 969 | 1 782 | 2 299 | |
| | długoterminowa | 943 | 906 | 906 | 1 001 | |
| | krótkoterminowa | 1 026 | 1 062 | 876 | 1 298 | |
| | Pozostałe rezerwy | 23 | 88 | 106 | 0 | |
| | długoterminowe | | | | | |
| | krótkoterminowe | 23 | 88 | 106 | 0 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 9 | 20 | |
| | Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| | Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 9 | 20 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 18 300 | 16 201 | 18 574 | 14 271 | |
| | Wobec jednostek powiązanych | 1 077 | 392 | 1 047 | 457 | |
| | Wobec pozostałych jednostek | 16 691 | 15 271 | 17 398 | 13 138 | |
| | Fundusze specjalne | 532 | 538 | 129 | 676 | |
| | Rozliczenia międzyokresowe | 4 349 | 4 392 | 4 676 | 4 496 | |
| | Ujemna wartość firmy | 3 521 | 3 560 | 3 639 | 3 678 | |
| | Inne rozliczenia międzyokresowe | 828 | 832 | 1 037 | 818 | |
| | długoterminowe | | | | | |
| | krótkoterminowe | 828 | 832 | 1 037 | 818 | |
| | P a s y w a r a z e m | 127 543 | 125 080 | 128 087 | 123 582 | |
| | Wartość księgowa | 101 078 | 100 452 | 101 399 | 101 788 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,78 | 16,68 | 16,83 | 16,90 | |
| | Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,78 | 16,68 | 16,83 | 16,90 | |
| | Wartość księgową na 1 akcję Spółka obliczyła jako iloraz kapitału własnego na koniec danego okresu sprawozdawczego przez ilość akcji ogółem na koniec okresu sprawozdawczego.Na dzień 30 września 2011 roku kapitał własny wynosił 101.078 tys. zł, a ilość akcji 6.024.000 sztuk.Na dzień 30 czerwca 2011 roku kapitał własny wynosił 100.452 tys. zł, a ilość akcji 6.024.000 sztuk.Na dzień 31 grudnia 2010 roku kapitał własny wynosił 101.399 tys. zł, a ilość akcji 6.024.000 sztuk.Na dzień 30 września 2010 roku kapitał własny wynosił 101.788 tys. zł, a ilość akcji 6.024.000 sztuk.W dniu 12 października 2006 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. podjęło uchwałę w sprawie emisji 180.000 warrantów zamiennych na akcję serii F przeznaczonych dla Członków Zarządu Spółki, spółek zależnych oraz kluczowych pracowników. Warranty te nie mają jednak działania rozwadniającego na koniec poszczególnych okresów (30.09.2011, 30.06.2011, 31.12.2010, 30.09.2010), gdyż cena ich realizacji (31,5 zł za 1 akcję)
przewyższa średnią wartość rynkową akcji zwykłych w okresie objętym raportem kwartalnym (i w okresie porównawczym). Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych upłynął z dniem 31 grudnia 2010 roku. | | | | | |
| | Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | | | | | |

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe	602	602	606	606
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)	602	602	606	606
otrzymanych gwarancji i poręczeń	602	602	606	606
Zobowiązania warunkowe	6 949	7 281	6 948	6 882
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 751	1 624	1 631	1 196
udzielonych gwarancji i poręczeń	1 751	1 624	1 631	1 196
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5 198	5 657	5 317	5 686
udzielonych gwarancji i poręczeń	5 198	5 657	5 317	5 686
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	7 551	7 883	7 554	7 488

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 255	63 349	13 388	36 201
od jednostek powiązanych	11 165	25 782	5 968	13 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 158	63 081	13 293	35 992
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	97	268	95	209
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 932	50 932	11 348	29 937
jednostkom powiązanym	6 832	19 127	4 912	10 217
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 864	50 753	11 263	29 793
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68	179	85	144
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 323	12 417	2 040	6 264
Koszty sprzedaży	999	3 075	1 047	2 848
Koszty ogólnego zarządu	3 332	10 669	4 336	13 512
Zysk (strata) ze sprzedaży	-8	-1 327	-3 343	-10 096
Pozostałe przychody operacyjne	99	1 054	142	358
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	28	0	0
Dotacje
Inne przychody operacyjne	96	1 026	142	358
Pozostałe koszty operacyjne	107	969	563	859
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	-30	3
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	56	110	151
Inne koszty operacyjne	107	913	483	705
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-16	-1 242	-3 764	-10 597
Przychody finansowe	1 837	2 239	353	970
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	43	159	115	367
od jednostek powiązanych	37	136	111	340
Zysk ze zbycia inwestycji	-77	53	81	178
Aktualizacja wartości inwestycji	145	145	418	418
Inne	1 726	1 882	-261	7
Koszty finansowe	1 016	1 321	63	1 354
Odsetki w tym:	65	201	60	216
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji	330	330	124	609
Aktualizacja wartości inwestycji	592	682	-582	6
Inne	29	108	461	523
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	805	-324	-3 474	-10 981
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	805	-324	-3 474	-10 981
Podatek dochodowy	179	-6	-646	-2 524
część bieżąca	0	0	0	0
część odroczona	179	-6	-646	-2 524
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	626	-318	-2 828	-8 457
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-706		-8 542
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		6 024 000		6 024 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,12		-1,42
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		6 024 000		6 024 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,12		-1,42
Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczono dzieląc zysk netto zanualizowany (za ostatnie 4 kwartały) przez średnioważoną liczbę akcji.Średnioważona liczba akcji w okresie od 01.10.2010 roku do 30.09.2011 roku wynosiła 6.024.000 sztuk.Średnioważona liczba akcji w okresie od 01.10.2009 roku do 30.09.2010 roku wynosiła 6.024.000 sztuk. W dniu 12 października 2006 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. podjęło uchwałę w sprawie emisji 180.000 warrantów zamiennych na akcję serii F przeznaczonych dla Członków Zarządu Spółki, spółek zależnych oraz kluczowych pracowników. Warranty te nie mają jednak działania rozwadniającego na koniec poszczególnych okresów (30.09.2011, 30.06.2011, 31.12.2010, 30.09.2010), gdyż cena ich realizacji (31,5 zł za 1 akcję) przewyższa średnią wartość rynkową akcji zwykłych w okresie objętym raportem kwartalnym (i w okresie porównawczym). Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych upłynął z dniem 31 grudnia 2010 roku.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	100 452	101 399	110 091	110 091
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	100 452	101 399	110 091	110 091
Kapitał zakładowy na początek okresu	6 024	6 024	6 024	6 024
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 024	6 024	6 024	6 024
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	54 189	63 034	62 879	62 879
Zmiany kapitału zapasowego	1	-8 844	155	155
zwiększenia (z tytułu)	1	1	155	155
emisji akcji powyżej wartości nominalnej			153	153
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
z zbycia środków trwałych	1	1	2	2
zmniejszenia (z tytułu)		8 845
pokrycia straty		8 845
Kapitał zapasowy na koniec okresu	54 190	54 190	63 034	63 034
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	653	656	659	659
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-1	-4	-3	-2
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)	1	4	3	2
zbycia środków trwałych	-2	1	2	2
z tytułu wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	3	3	1	0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	652	652	656	657
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	40 353	40 353	35 306	35 306
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	5 047	5 047
zwiększenia (z tytułu)	0	0	5 047	5 047
podziału wyniku finansowego			5 047	5 047
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	40 353	40 353	40 353	40 353
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	177	177	5 223	5 223
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	177	177	5 223	5 223
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	177	177	5 223	5 223
zwiększenia (z tytułu)	0	0	5 046	5 046
podziału zysku z lat ubiegłych
podziału wyniku na kapitał rezerwowy			5 046	5 046
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	177	177	177	177
Strata z lat ubiegłych na początek okresu		8 845
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		8 845
zwiększenia (z tytułu)	944
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
wynik za I półrocze 2011 r.	944
zmniejszenia (z tytułu)		8 845
podział wyniku - pokrycie straty z lat ubiegłych		8 845
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	944
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-767	177	177	177
Wynik netto	626	-318	-8 845	-8 457
zysk netto	626	0	0	0
strata netto	0	318	8 845	8 457
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	101 078	101 078	101 399	101 788
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	101 078	101 078	101 399	101 788

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	626	-318	-2 828	-8 457
Korekty razem	3 012	2 689	3 137	9 651
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	559	1 706	746	2 239
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-22	-27	48	-40
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21	41	-51	-124
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	334	81	483	1 288
Zmiana stanu rezerw	-220	386	-5	-1 449
Zmiana stanu zapasów	460	2 374	-516	-3 975
Zmiana stanu należności	-4 145	-2 162	1 848	4 794
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 271	710	1 326	239
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 754	-420	-742	6 679
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 638	2 371	309	1 194
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	-278	2 197	496	3 059
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3	28	3	15
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	43	2 169	411	2 456
w jednostkach powiązanych	37	2 146	411	2 456
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	2 010	300	2 100
odsetki	37	136	111	356
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	6	23	0	0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	6	23	0	0
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne	-324	0	82	588
Wydatki	525	736	1 410	4 483
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	195	406	85	609
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	1 201	3 683
w jednostkach powiązanych	0	0	1 201	3 683
nabycie aktywów finansowych	0	0	1 201	3 683
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne	330	330	124	191
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-803	1 461	-914	-1 424
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	-104	0	0	0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	-104	0	0	0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	1 002	1 146	1 087	1 341
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	933	933	1 014	1 104
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4	12	13	20
Odsetki	65	201	60	217
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 106	-1 146	-1 087	-1 341
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 729	2 686	-1 692	-1 571
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 751	2 713	-1 740	-1 531
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	22	27	-48	40
Środki pieniężne na początek okresu	2 330	1 373	6 204	6 083
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	4 059	4 059	4 512	4 512
o ograniczonej możliwości dysponowania	537	537	685	685

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	PJP SA-Q III kw 2011 Informacja dodatkowa.pdf

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie