13.10. Warszawa (PAP) - PTE Pocztylion - Arka SA - komunikat
PTE Pocztylion - Arka S.A. informuje, iż w dniu 12/10/2011 dokonał korekty wycen aktywów netto od dnia 30/09/2011 do 10/10/2011. Powyższa korekta miała także wpływ na wartość jednostki w dniu 30/09/2011, w pozostałych dniach wartości jednostek pozostały bez zmian.
Skorygowane wartości wynoszą:
30/09/2011 - Wartość aktywów netto 4 229 422 628,55 pln, wartość jednostki rozrachunkowej 26,83 pln;
03/10/2011 - Wartość aktywów netto 4 203 520 629,07 pln;
04/10/2011 - Wartość aktywów netto 4 171 227 519,11 pln;
05/10/2011 - Wartość aktywów netto 4 200 188 685,94 pln;
06/10/2011 - Wartość aktywów netto 4 227 495 442,66 pln;
07/10/2011 - Wartość aktywów netto 4 239 122 725,92 pln;
10/10/2011 - Wartość aktywów netto 4 265 600 576,93 pln.
kom mra