27.3.Warszawa - Zakłady Magnetyzowe Ropczyce zawarły porozumienie z Bankiem Handlowym w sprawie restrukturyzacji zawartych transakcji terminowych i pochodnych - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.
"Zgodnie z osiągniętym porozumieniem, restrukturyzacja polega na zmianie warunków przedmiotowych transakcji (zamiana transakcji opcyjnych na transakcje typu FORWARD). Łączna wartość zrestrukturyzowanych instrumentów finansowych wynosi 21 mln EUR oraz 4,4 mln USD" - napisano w komunikacie.
Porozumienie dopasowuje również kwoty i daty rozliczeń do przewidywanych przepływów walutowych.
Spółki ustaliły, że zabezpieczeniem wykonania porozumienia będzie hipoteka ustanowiona na nieruchomości Spółki, cesja wierzytelności, a także zastaw na akcjach własnych spółki. (PAP)
jru/ ana/
