"W dniu 5 grudnia 2008 r. zostało zawarte porozumienie z Bankiem Millennium SA dotyczące rozliczenia roszczeń z Umowy Ramowej, Umowy Dodatkowej oraz Umowy Zabezpieczającej i zawartych na ich podstawie transakcji opcji walutowych na parze EUR/PLN" - napisano w komunikacie.
"Strony uzgodniły iż Spółka zapłaci na rzecz Banku z wyżej wymienionego tytułu kwotę 12 mln zł, z czego kwota 0,7 mln zł została już zapłacona, a pozostała kwota zostanie spłacona w okresie 5 lat w równych ratach miesięcznych, z rocznym okresem karencji" - dodano.
Ropczyce podały także, że Bank Millennium kontynuuje dotychczasowe umowy kredytowe zawarte ze spółką.
Spółki ustaliły, że zabezpieczeniem wykonania porozumienia oraz obowiązujących umów kredytowych stanowić będą hipoteki ustanowione na niektórych nieruchomościach Ropczyc oraz poręczenie spółki zależnej, a w okresie przejściowym do czasu prawomocnego wpisu hipoteki, zastaw na akcjach spółki zależnej Mostostal Energomontaż SA.
"W ocenie Zarządu zarówno kwota jak i uzgodniony sposób jej spłaty nie zagrażają sytuacji finansowej Spółki, i pozwalają na terminowe regulowanie bieżących i przyszłych zobowiązań" - głosi komunikat Ropczyc.
Zakłady Magnezytowe Ropczyce pod koniec listopada poinformowały o wcześniejszym rozwiązaniu przez Bank Millennium Umowy Ramowej i Umowy Zabezpieczającej oraz rozwiązaniu i rozliczeniu transakcji zawartych na podstawie tych umów, dotyczących opcji walutowych na EUR/PLN.
Ropczyce zostały wówczas wezwane do zapłacenia w terminie 3 dni roboczych kwoty rozliczenia, która wynosiła 19.505.569,52 zł. (PAP)
