Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego narastająco 1 kw. 2011 r okres od 2011-01-01 do 2011-03-31, oraz 1 kw. 2010 r okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | ||||||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 847 | 1 440 | 1 974 | 400 | ||
| Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności | 3 255 | 3 989 | 819 | 1 108 | ||
| Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności | 823 | 3 017 | 207 | 838 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 819 | 3 012 | 206 | 837 | ||
| Zysk (strata) brutto | 809 | 3 702 | 204 | 1 029 | ||
| Zysk (strata) netto | 285 | 3 551 | 72 | 987 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) | 2 983 | 1 526 | 751 | 424 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) | -7 974 | 148 | -2 006 | 41 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) | 11 907 | -834 | 2 996 | -232 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) | 6 916 | 840 | 1 740 | 233 | ||
| Wybrane dane finansowe dotyczace skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 31 marca 2011 r i 31 grudnia 2010 r | ||||||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 146 038 | 130 715 | 36 401 | 33 006 | ||
| Zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 967 | 38 697 | 13 202 | 9 771 | ||
| Rezerwy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 514 | 1 506 | 377 | 380 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 557 | 90 512 | 22 821 | 22 855 | ||
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 557 | 90 512 | 22 821 | 22 855 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 981 | 7 981 | 1 989 | 2 015 | ||
| Kapitał mniejszości (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | ||
| Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,15 | 1,13 | 0,29 | 0,29 | ||
| Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania finansowego narastająco 1 kw. 2011 r okres od 2011-01-01 do 2011-03-31, oraz 1 kw. 2010 r okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | ||||||
| Przychody z inwestycji Funduszu | 404 | 562 | 102 | 142 | ||
| Zysk (strata) ze zbycia inwestycji Funduszu | 655 | 140 | 165 | 35 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji w Funduszu | -1 410 | 2 933 | -355 | 738 | ||
| Koszty ogólnego Funduszu | 1 532 | 496 | 385 | 125 | ||
| Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności (F-G-H-J) | -1 883 | 3 139 | -474 | 790 | ||
| Zysk (strata) brutto (Ł+-N) | -1 883 | 3 140 | -474 | 791 | ||
| Zysk (strata) netto na działalnosci kontynuowanej | -1 883 | 3 140 | -474 | 791 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 110 | 524 | -1 537 | 132 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 543 | 0 | 3 911 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 9 433 | 524 | 2 374 | 132 | ||
| Wybrane dane finansowe dotyczace sprawozdania z sytuacji finansowej 31 marca 2011 r i 31 grudnia 2010 r | ||||||
| Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 141 356 | 122 062 | 35 234 | 30 821 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 884 | 36 467 | 14 179 | 9 208 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 000 | 0 | 2 493 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 658 | 36 269 | 11 630 | 9 158 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 472 | 85 595 | 21 055 | 21 613 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 981 | 7 981 | 1 989 | 2 015 | ||
| Liczba akcji | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | 79 810 206 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,06 | 1,07 | 0,26 | 0,28 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF QSr I 2011 GK RP NFI.pdf | Skonsolidowany Raport kwartalny SAF QSr I 2011 | ||
| GK RP NFI S.A. SAF QSr I 2011 Informacja dodatkowa .pdf | Skonsolidowana informacja dodatkowa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2010-12-31 do 2011-03-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MRS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-05-15 | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-16 | Grzegorz Golec | Członek Zarządu | |||
| 2011-05-16 | Hubert Bojdo | Członek Zarządu | |||
| 2011-05-16 | Piotr Karmelita | Członek Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ