Rubicon Partners NFI SA - Zawarcie znaczących umów - realizacja etapów zawartej Umowy Inwestycyjn...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów - realizacja etapów zawartej Umowy Inwestycyjnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13 z dnia 18 marca 2011r, raportu nr 17 z dnia 23 marca 2011 oraz do raportu nr 39 z 25 maja 2011 roku, Zarząd spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna ("Fundusz", "Inwestor") informuje, iż w dniu 31 maja 2011 roku zostały zawarte następujące umowy: 1) Umowa objęcia akcji pomiędzy spółką DTP SA a Rubicon Partners NFI SA, w wyniku której, Inwestor obejmuje 7 571 429 nowych akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B spółki DTP SA za łączną cenę 17 666 667,67 PLN; 2) Umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności wekslowych pomiędzy spółką DTP SA a Rubicon Partners NFI SA, w wyniku której, strony dokonają umownego potrącenia przysługującej Funduszowi wierzytelności z tytułu ceny za weksel w wysokości 8 000 000 PLN z wierzytelnością spółki DTP SA z tytułu ceny emisyjnej za wyemitowane i objęte akcje przez Inwestora akcje spółki DTP SA. W wyniku zawartych umów po dokonaniu potrącenia, pozostała do zapłaty wierzytelność DTP SA w stosunku
do Inwestora z tytułu ceny emisyjnej w kwocie 9 666 667,67 PLN, która zostanie zapłacona przez Inwestora w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy. Jednocześnie spółka Rubicon Partners NFI SA informuje, iż w związku z podpisaniem ww umów, zakończył się pierwszy i drugi etap zawartej Umowy Inwestycyjnej, o której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 13 z dnia 18 marca 2011 roku. Powyższe umowy zostały uznane za znaczące z uwagi na wartość przedmiotu umowy przekraczającą 10% aktywów netto Funduszu. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ