10-11-2011 09:18

SEKO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2011

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	75 674	82 222	18 725	20 544
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 025	1 029	-996	257
Zysk (strata) brutto	-4 396	1 462	-1 088	365
Zysk (strata) netto	-4 398	1 167	-1 088	292
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 028	9 472	-254	2 367
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 432	-24 200	-1 344	-6 047
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 766	4 856	1 427	1 213
Przepływy pieniężne netto, razem	-694	-9 872	-172	-2 467
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	89 891	90 738	20 378	22 912
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	44 216	40 665	10 024	10 268
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 603	5 406	1 497	1 365
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 124	22 903	5 992	5 783
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 675	50 073	10 354	12 644
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	665	665	151	168
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,66	0,18	-0,16	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6,87	7,53	1,56	1,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-11-10 | | | | | | | |
| | | SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | SEKO S.A. | | spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 89-620 | | Chojnice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Zakładowa | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48523950600 | | +48523967350 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | seko@rybki-seko.pl | | www.rybki-seko.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5860102990 | | 190601172 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	pozostale_informacje.pdf	Pozostałe informacje za III kwartał 2011 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-11-10	Kazimierz Kustra	Prezes Zarządu
2011-11-10	Tomasz Kustra	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe	63 183	61 651	60 800	55 955
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	159	19	29	31
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	62 862	61 464	60 614	55 757
Należności długoterminowe	5	5	5	5
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	5	5	5	5
Inwestycje długoterminowe				46
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe				46
w jednostkach powiązanych, w tym:				46
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	157	163	152	116
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	150	53	135	95
Inne rozliczenia międzyokresowe	7	10	17	21
Aktywa obrotowe	26 708	22 628	29 938	29 771
Zapasy	14 095	9 865	6 532	8 192
Należności krótkoterminowe	11 962	10 843	22 134	18 878
Od jednostek powiązanych	1			1
Od pozostałych jednostek	11 961	10 843	22 134	18 877
Inwestycje krótkoterminowe	451	1 665	1 145	2 425
Krótkoterminowe aktywa finansowe	451	1 665	1 145	2 425
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	451	1 665	1 145	2 425
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200	255	127	276
A k t y w a r a z e m	89 891	84 279	90 738	85 726
PASYWA
Kapitał własny	45 675	46 241	50 073	50 073
Kapitał zakładowy	665	665	665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	49 478	49 478	48 238	48 238
Kapitał z aktualizacji wyceny	3	3	3	3
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-73	-73	-73
Zysk (strata) netto	-4 398	-3 832	1 240	1 167
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 216	38 038	40 665	35 653
Rezerwy na zobowiązania	188	181	172	164
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52	45	36	34
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	136	136	136	130
długoterminowa	136	136	136	130
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe	6 603	7 117	5 406	141
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	6 603	7 117	5 406	141
Zobowiązania krótkoterminowe	26 124	19 060	22 903	22 972
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	26 120	19 056	22 899	22 832
Fundusze specjalne	4	4	4	140
Rozliczenia międzyokresowe	11 301	11 680	12 184	12 376
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	11 301	11 680	12 184	12 376
długoterminowe	9 963	10 402	11 412	11 603
krótkoterminowe	1 338	1 278	772	773
P a s y w a r a z e m	89 891	84 279	90 738	85 726
Wartość księgowa	45 675	46 241	50 073	50 073
Liczba akcji (w szt.)	6 650 000	6 650 000	6 650 000	6 650
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	6,87	6,95	7,53	7,53
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011	stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011	stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010	stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe			1 350	1 350
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)			1 350	1 350
otrzymanych gwarancji i poręczeń
z tytułu sprzedaży udziałów			1 350	1 350
Zobowiązania warunkowe				4 788
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				4 788
udzielonych gwarancji i poręczeń
zabezpieczenia kredytów				4 788
Inne (z tytułu)	27 959	23 233	5 243
hipoteka kaucyjna, umowna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów	26 990	22 490	4 500
zastawy rejestrowe	288	288	288
umowa franczyzowa Statoil Poland Sp. z o.o.	455	455	455
weksel z tyt. zabezpieczenia płatności kartą	226
Pozycje pozabilansowe, razem	27 959	23 233	6 593	6 138

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	23 000	75 674	27 912	82 222
od jednostek powiązanych				1
Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 040	64 221	23 587	70 353
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 960	11 453	4 325	11 869
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 797	67 138	23 918	67 445
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 180	56 651	20 074	56 742
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 617	10 487	3 844	10 703
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 203	8 536	3 994	14 777
Koszty sprzedaży	2 954	10 481	3 853	12 131
Koszty ogólnego zarządu	743	2 083	416	1 747
Zysk (strata) ze sprzedaży	-494	-4 028	-275	899
Pozostałe przychody operacyjne	415	954	195	605
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje	379	895	192	591
Inne przychody operacyjne	36	59	3	14
Pozostałe koszty operacyjne	140	951	95	475
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-1	38		6
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		261
Inne koszty operacyjne	141	652	95	469
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-219	-4 025	-175	1 029
Przychody finansowe	-109	50	189	462
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	12	50	139	412
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	-121		50	50
Koszty finansowe	226	421	-35	29
Odsetki w tym:	123	318	10	29
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	103	103	-45
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-554	-4 396	49	1 462
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	-554	-4 396	49	1 462
Podatek dochodowy	12	2	38	295
część bieżąca			27	278
część odroczona	12	2	11	17
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	-566	-4 398	11	1 167
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-4 325		3 199
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		6 650 000		6 650 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,66		0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Zysk na jedną akcję zwykłą wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2011 r. - - (minus) 0,65 zł; III kwartał 2010 r. - 0,48 zł.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	46 241	50 073	48 906	48 906
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	46 241	50 073	48 906	48 906
Kapitał zakładowy na początek okresu	665	665	665	665
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	665	665	665	665
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	49 478	48 238	44 259	44 259
Zmiany kapitału zapasowego		1 240	3 979	3 979
zwiększenia (z tytułu)		1 240	3 979	3 979
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 240	3 979	3 979
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	49 478	49 478	48 238	48 238
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	3	3	3	3
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3	3	3	3
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		1 240	3 979	3 979
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 240	3 979	3 979
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 240	3 979	3 979
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		1 240	3 979	3 979
podział zysku		1 240	3 979	3 979
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	73	73
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)			73
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony po zatwierdzeniu bilansu i podziale zysku			73
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	73	73	73
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-73	-73
Wynik netto	-566	-4 398	1 240	1 167
zysk netto			1 240	1 167
strata netto	566	4 398
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	45 675	45 675	50 073	50 073
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45 675	45 675	50 073	50 073

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30	3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	-566	-4 398	11	1 167
Korekty razem	-834	3 370	3 854	8 305
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	1 170	3 065	744	2 222
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	225	104	-97	-51
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	111	268	-128	-383
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		39
Zmiana stanu rezerw	7	16	1	4
Zmiana stanu zapasów	-4 231	-7 564	-2 324	-2 763
Zmiana stanu należności	-1 118	10 173	-4 185	3 334
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 307	-1 770	9 970	6 758
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-305	-961	-53	-742
Inne korekty			-74	-74
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 400	-1 028	3 865	9 472
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	12	50	145	418
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			7	7
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	12	50	138	411
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	12	50	138	411
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	12	50	138	411
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	2 709	5 482	13 099	24 618
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 709	5 482	192	808
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne			12 907	23 810
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 697	-5 432	-12 954	-24 200
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	3 623	7 077	79	7 792
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	3 756	7 077	28	241
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	-133		51	7 551
Wydatki	740	1 311	-101	2 936
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	514	890	25	2 907
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych			-91
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	123	318	10	29
Inne wydatki finansowe	103	103	-45
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 883	5 766	180	4 856
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 214	-694	-8 909	-9 872
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 214	-694	-8 909	-9 872
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	1 665	1 145	11 334	12 297
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	451	451	2 425	2 425
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	informacja_dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa za III kwartał 2011 r.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie