SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu...
SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (9/2011)
04.05.2011 17:39
| TREŚĆ RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Data błędnej wyceny | 2011-04-29 | ||
| Waluta | PLN | ||
| Wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny | 1 537,91 | ||
| Wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny | 1 413,23 | ||
| Przyczyny powstania błędu w wycenie | Model wyceny spółek celowych Funduszu nie uwzględniał częściowych wypłat dywidendy. Pozostała do wypłaty część dywidendy (należność Funduszu), została ujęta również w wycenie spółki, ponieważ nie była wypłacona. Spowodowało to zawyżenie wartości jednej ze spółek o kwotę jej zobowiązań w stosunku do Funduszu. Błąd został wykryty w ramach kontroli funkcjonalnej następnej w Departamentu Zarządzania Funduszami Nieruchomości Towarzystwa. | ||
| Sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny | W okresie wystąpienia błądnej wyceny aktywów, Fundusz nie wykupywał certyfikatów inwestycyjnych od Uczestników. |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-05-04 | | | | | | | | | | |
| | | SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | | SKARBIEC TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-695 | | Warszawa | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | Nowogrodzka | | 47A | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 521 30 19 | | 521 30 80 | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 107-000-12-12 | | 015837210 | | www.skarbiec.com.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-04 | Michał Francuz | Osoba upoważniona do wykonywania obowiązków informacyjnych |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
