T.C. Dębica - Raport kwartalny SA‑Q 1/2012

T.C. Dębica - Raport kwartalny SA-Q 1/2012

15.05.2012 | aktual.: 15.05.2012 17:50

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	736 593	520 958	176 429	131 085
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41 884	22 561	10 032	5 677
Zysk (strata) brutto	47 680	24 389	11 420	6 137
Zysk (strata) netto	38 282	19 678	9 170	4 951
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-68 861	2 709	-16 547	613
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 078	-15 482	-3 143	-3 505
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	31 076	5 896	7 467	1 335
Przepływy pieniężne netto, razem	-50 863	-6 877	-12 222	-1 557
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 533 748	1 454 724	368 548	329 362
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	677 236	636 494	162 734	144 107
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 601	6 386	625	1 446
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	586 506	543 599	140 933	123 075
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	856 512	818 230	205 813	185 254
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	26 534	25 000
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,77	1,43	0,66	0,36
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	2,77	1,43	0,66	0,36
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62,05	59,28	14,91	13,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62,05	59,28	14,91	13,42
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	1	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	1	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-01-01 do 2012-03-31
							data przekazania:	2012-05-15
		Firma Oponiarska Dębica S.A.
		(pełna nazwa emitenta)
		T.C. Dębica		motoryzacyjny
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		39-200		Debica
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		1 Maja		1
		(ulica)		(numer)
		14 670 28 31		14 670 09 57
		(telefon)			(fax)
				www.debica.com.pl
		(e-mail)			(www)
		872-000-34-04		850004505
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

| | POZOSTAŁE INFORMACJE | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | |
| | | | |
| | 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2012 r. (1 euro = 4,1616 zł), na dzień 31 marca 2011 r. (1 euro = 4,0119 zł). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za pierwszy kwartał 2012 r. wynosi 4,1750 zł za 1 euro, a do wyliczeń za pierwszy kwartał 2011 r. wynosi 3,9742 zł za 1 euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk netto w bilansie za pierwszy kwartał 2012 r. wyliczony kursem na koniec marca 2012 r. wynosi 9 199 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 9 170 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartały 2012 r. wyniosły
29 tys. euro. 2. Grupa kapitałowa emitenta. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominująca, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 3. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2012 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki.4. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2012. 5. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu okresowego za pierwszy kwartał 2012 r.: 1) akcjonariuszem posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA był Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 9 117 040 akcji Spółki, co stanowi ok. 66,052% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na WZA – *zgodnie z
informacją otrzymaną przez Spółkę i przekazaną do wiadomości publicznej Raportem bieżącym nr 29/2009 z dnia 23 listopada 2009 r.; 2) zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A, występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, podaną do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 5/2012 z dnia 7 lutego 2012 r., ilość akcji obecnie posiadanych przez Fundusz pozwala na przekroczenie 5% głosów na WZA Spółki. Ponadto podano, że przed ogłoszeniem liczba posiadanych akcji i głosów wynosiła 686 168, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 4,97. Obecnie liczba posiadanych akcji i głosów wynosi 804 290, a procentowy udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów - 5,83. Spółka nie otrzymała informacji o późniejszych zmianach w wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 6. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich (opcje)
posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje: Jacek Pryczek - Prezes Zarządu - 1 akcja,Stanisław Cieszkowski – Członek Zarządu – 420 akcji,Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej - 500 akcji. Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda. 7. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10% kapitałów własnych. Nie wystąpiły. 8. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. euro. Nie wystąpiły. 9. Udzielone poręczenia kredytu, pożyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. Nie wystąpiły. 10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej. Nie wystąpiły. 11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie
przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to:-zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,-ceny surowców na rynkach światowych,-sytuacja na światowych rynkach finansowych. | | |
| | Plik | Opis | |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-15	Jacek Pryczek	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2012-05-15	Leszek Cichocki	Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	663 959		665 529	638 303
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	194		747	2 718
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	647 232		648 994	618 116
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	739		144	2 739
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	739		144	2 739
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	739		144	2 739
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 793		15 644	14 730
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 793		15 644	14 730
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	869 790		789 195	747 644
Zapasy	166 844		286 218	239 873
Należności krótkoterminowe	668 251		443 786	463 301
Od jednostek powiązanych	602 780		383 741	364 674
Od pozostałych jednostek	65 471		60 045	98 627
Inwestycje krótkoterminowe	31 150		58 666	43 655
Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 150		58 666	43 655
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach	23 756		244	3 610
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 395		58 422	40 045
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 544		525	815
A k t y w a r a z e m	1 533 748		1 454 724	1 385 947
PASYWA
Kapitał własny	856 512		818 230	787 970
Kapitał zakładowy	110 422		110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	319 618		319 618	318 893
Kapitał z aktualizacji wyceny	72 939		72 940	73 665
Pozostałe kapitały rezerwowe	224 455		224 455	183 626
Zysk (strata) z lat ubiegłych	90 795			81 686
Zysk (strata) netto	38 282		90 795	19 678
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	677 236		636 494	597 977
Rezerwy na zobowiązania	88 129		86 507	86 645
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	55 228		54 250	52 256
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	32 804		32 146	34 268
długoterminowa	8 189		8 189	9 675
krótkoterminowa	24 615		23 957	24 593
Pozostałe rezerwy	97		111	121
długoterminowe	97		111	64
krótkoterminowe			0	57
Zobowiązania długoterminowe	2 601		6 386	2 151
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	2 601		6 386	2 151
Zobowiązania krótkoterminowe	586 506		543 599	509 181
Wobec jednostek powiązanych	121 369		128 745	125 191
Wobec pozostałych jednostek	461 185		414 208	382 796
Fundusze specjalne	3 952		646	1 194
Rozliczenia międzyokresowe	0		2	0
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	0		2	0
długoterminowe			0
krótkoterminowe			2	0
P a s y w a r a z e m	1 533 748		1 454 724	1 385 947
Wartość księgowa	856 513		818 230	787 970
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750		13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	62,05		59,28	57,68
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	13 802 750		13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	62,05		59,28	57,68

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)	58 386		65 919	60 475
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości	38 847		44 653	45 817
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu	13 685		15 004	14 573
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości	5 854		6 263	84
Pozycje pozabilansowe, razem	58 386		65 919	60 475

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	736 593		520 958
od jednostek powiązanych	650 720		446 403
Przychody netto ze sprzedaży produktów	707 871		508 820
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 722		12 138
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	667 347		470 843
jednostkom powiązanym	596 270		412 122
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	641 989		458 009
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 358		12 834
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	69 246		50 115
Koszty sprzedaży	12 493		9 333
Koszty ogólnego zarządu	13 795		17 486
Zysk (strata) ze sprzedaży	42 958		23 296
Pozostałe przychody operacyjne	34		208
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			125
Dotacje
Inne przychody operacyjne	34		83
Pozostałe koszty operacyjne	1 108		943
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	99
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	79		569
Inne koszty operacyjne	930		374
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	41 884		22 561
Przychody finansowe	7 682		3 472
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	66		39
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	7 616		3 433
Koszty finansowe	1 886		1 644
Odsetki w tym:	1 886		1 644
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	47 680		24 389
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	47 680		24 389
Podatek dochodowy	9 398		4 711
część bieżąca	11 131		3 441
część odroczona	-1 733		1 270
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	38 282		19 678
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	109 399		90 388
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	13 802 750		13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	7,93		6,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	13 802 750		13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	7,93		6,55

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	818 230		768 292	768 292
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	818 230		768 292	768 292
Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422		110 422	110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422		110 422	110 422
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	319 618		318 893	318 893
Zmiany kapitału zapasowego			725
zwiększenia (z tytułu)			725
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres			725
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	319 618		319 618	318 893
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	72 940		73 665	73 665
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny			-725
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)			725
zbycia środków trwałych
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres			725
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	72 940		72 940	73 665
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	224 455		183 626	183 626
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			40 829
zwiększenia (z tytułu)			40 829
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			40 829
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	224 455		224 455	183 626
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	90 795		81 686	81 686
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	90 795		81 686	81 686
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	90 795		81 686	81 686
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)			81 686
dywidenda dla akcjonariuszy			40 857
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy			40 829
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	90 795		0	81 686
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	90 795		0	81 686
Wynik netto	38 282		90 795	19 678
zysk netto	38 282		90 795	19 678
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	856 512		818 230	787 970
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	856 512		818 230	787 970

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	38 282		19 678
Korekty razem	-107 143		-16 969
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	18 183		16 622
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	164		-568
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	76		506
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-5		-2
Zmiana stanu rezerw	1 622		2 903
Zmiana stanu zapasów	119 375		-8 303
Zmiana stanu należności	-247 633		-5 043
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 126		-20 413
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 171		-454
Inne korekty	-4 879		-2 217
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-68 861		2 709
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	13		169
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13		140
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	0		29
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	0		29
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	0		29
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	13 091		15 651
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 091		15 651
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-13 078		-15 482
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	31 955		6 916
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	31 955		6 916
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	879		1 020
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	803		485
Odsetki	76		535
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	31 076		5 896
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-50 863		-6 877
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-51 027		-6 309
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-164		568
Środki pieniężne na początek okresu	58 259		46 667
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 396		39 790
o ograniczonej możliwości dysponowania	3 956		163

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | |
| | | | |
| | 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2012 r. został sporządzony stosownie do przepisów "Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami" oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2011. Nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. 2. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała w pierwszym kwartale 2012 roku 38,3 mln zł zysku netto, czyli o 94,5 proc. więcej (18,6 mln zł), niż w analogicznym okresie 2011 r. Dynamika zysku netto w warunkach porównywalnych wyniosła 53 proc. r./r., głównie dzięki wzrostowi sprzedaży w warunkach porównywalnych do podmiotów powiązanych o 11 proc. r./r. oraz dobrej
kontroli kosztów ogólnego zarządu. 3. Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 736,6 mln zł., o 41,4 proc. więcej r./r. uwzględniając zarówno wzrost skali prowadzonej działalności, jak również efekt wprowadzonej zmiany zasad rozliczeń w ramach Grupy Goodyear, który polega na sprzedaży opon marek innych, niż Dębica bezpośrednio po zakończeniu procesu produkcyjnego. Sprzedaż jest realizowana do podmiotu Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanego w Polsce dla potrzeb VAT. Zmiana ta spowodowała, że sprzedaż eksportowa została zastąpiona sprzedażą krajową oraz nie występuje bezpośrednia sprzedaż opon do Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. W efekcie zmniejszeniu uległ poziom zapasów wyrobów gotowych oraz wzrosły zobowiązania z tytułu podatku VAT. Dynamika sprzedaży ogółem w warunkach porównywalnych, skorygowana o efekt wprowadzonej zmiany zasad rozliczeń, wyniósł 11,6 proc.
r./r., wobec spadającego potencjału rynku opon tak w Europie Zachodniej, jak i Polsce. Przychody ze sprzedaży do Grupy Goodyear wyniosły 650,7 mln zł, tj. o 204,3 mln zł więcej, niż w pierwszym kwartale 2011 r. Wzrost sprzedaży w warunkach porównywalnych wyniósł 11 proc. r./r. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wzrosły o 15,1 proc. do 85,9 mln zł, pomimo zaobserwowanego spadku rynku w Polsce. W pierwszym kwartale 2012 r. sprzedaż do podmiotów powiązanych stanowiła 88,3 proc. wartości sprzedaży wobec 85,7 proc. w analogicznym kwartale 2011 r. 41,4 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży uzyskany w pierwszym kwartale 2012 r. pozwolił na 25,5 proc. wzrost zysku brutto ze sprzedaży, osiągając wartość 69,3 mln zł, wobec 50,1 mln zł w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Dynamika zysku brutto ze sprzedaży w warunkach porównywalnych wyniosła 14,8 proc. Wzrost ten uzyskano pomimo, że w tym okresie nastąpił 19,3 proc. wzrost kosztów materiałów używanych do produkcji opon. Koszty sprzedaży i ogólnego
zarządu wyniosły 26,3 mln zł, o 0,5 mln zł mniej niż w porównywalnym kwartale roku ubiegłego i udział tych kosztów w przychodach ze sprzedaży zmniejszył się z 5,1 proc. do 3,6 proc. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 1,1 mln zł i jest o 0,3 mln zł niższy, niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego. W bieżącym kwartale koszty aktualizacji wartości zapasów są niższe o 0,5 mln zł. Zysk ze zbycia środków trwałych jest niższy o 0,2 mln zł. Inne pozostałe koszty operacyjne są wyższe o 0,6 mln zł. Rekordowa sprzedaż w pierwszym kwartale 2012 r. przełożyła się na wyższy o 85,6 proc. zysk z działalności operacyjnej, który wzrósł o 19,3 mln zł, osiągając kwotę 41,9 mln zł. Dynamika zysku z działalności operacyjnej w warunkach porównywalnych wyniosła 41,1 proc. Zysk z działalności finansowej wyniósł 5,8 mln zł, tj. o 4,0 mln zł więcej, niż w pierwszym kwartale 2011 r. Różnice kursowe umożliwiły osiągnięcie przychodu w wysokości 2,7 mln zł, a aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych
dały przychód w kwocie 4,9 mln zł, tj. więcej odpowiednio o 1,5 mln i 2,7 mln zł. Odsetki od kredytu i koszty dyskonta weksli wyniosły 1,7 mln zł, tj. o 0,1 mln zł więcej. Od 1 stycznia 2012 r. nastąpiło ograniczenie wpływu różnic kursowych na wynik finansowy w związku z zastąpieniem dolara amerykańskiego polską walutą w fakturach za licencje za udostępnienie przez koncern Goodyear technologii produkcji opon. W następnych okresach oczekiwane jest ograniczenie wpływu kursu dolara amerykańskiego i euro na aktualizację wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, z uwagi na zmniejszenie liczby umów długoterminowych, dla których Spółka rozpoznaje wbudowany instrument pochodny jakim jest kurs walut obcych. Zysk brutto w pierwszym kwartale 2012 r. wyniósł 47,7 mln zł i był większy o 23,3 mln zł, czyli o 95,5 proc. w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Zysk brutto w warunkach porównywalnych wzrósł o 54,5 proc. r./r. Zysk netto wyniósł 38,3 mln zł i wzrósł o 94,5 proc. r./r., a w warunkach
porównywalnych wzrósł o 53,3 proc. r./r. Aktywa trwałe na koniec marca 2012 r. wyniosły 664 mln zł i zmniejszyły się o 1,6 mln zł w ciągu pierwszego kwartału. Aktywa obrotowe wyniosły 870 mln zł i zwiększyły się o 80,6 mln zł. Zapasy wyniosły 166,8 mln zł i obniżyły się o 119,4 mln zł w związku ze zmianą modelu sprzedaży do Grupy Goodyear. Należności krótkoterminowe wyniosły 668,3 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału 2012 r. o 224,5 mln zł, w tym o 219,0 mln zł od jednostek powiązanych, co wynika ze zwiększonej sprzedaży oraz stosowania 23 proc. stawki podatku VAT dla sprzedaży do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Luxemburg. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 31,2 mln zł i zmniejszyły się w ciągu pierwszego kwartału 2012 r. o 27,5 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 51,0 mln zł, a pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (derywaty) wzrosły o 23,5 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 3,0 mln zł. Łącznie aktywa Spółki wzrosły o 79,0
mln zł. Na koniec marca 2012 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 677,2 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału o 40,7 mln zł. O 16,3 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu podatku VAT oraz o 8,0 mln zł z tytułu podatku CIT. O 32,0 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Krótkoterminowe zobowiązania handlowe zostały obniżone o 22,6 mln zł. Pozostałe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wzrosły o 7,0 mln zł. W pierwszym kwartale 2012 r. działalność operacyjna wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 68,8 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 13,1 mln zł. Działalność finansowa Spółki wygenerowała 31,1 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych, z czego 32,0 mln zł to zwiększone wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym. Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,1 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,8 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwszy kwartał 2012 r. wyniosły minus 50,9 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w
ciągu pierwszego kwartału 2012 r. o 50,9 mln zł, z 58,3 mln zł na koniec 2011 r. do 7,4 mln zł na koniec marca 2012 r. 4. Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieżącym okresie, ani w przeszłości dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6. Dywidenda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 7 czerwca 2011 r., zadecydowało aby 50% zysku za 2010 r. tj. kwotę 40,9 mln zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 2,96 zł na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2010 r. miały osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 28 lipca 2011 r. (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda została wypłacona 20 grudnia 2011 r. 7. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie wystąpiły. 8. Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2012 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 9. Zmiany zobowiązań
warunkowych i aktywów warunkowych. Nie występują. | | |
| | Plik | Opis | |