TOYA S.A. - Zawarcie umowy inwestycyjnej (20/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TOYA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy inwestycyjnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TOYA S.A. (?Emitent?), informuje, o zawarciu w dniu 25 czerwca 2014 r. umowy inwestycyjnej (?Umowa Inwestycyjna?)z udziałowcem spółki kontrolowanej z Grupy Kapitałowej Emitenta tj. YATO TOOLS (Shanghaj) Co. Ltd. (dalej: YATO TOOLS), posiadającym w YATO TOOLS 25% praw udziałowych (dalej: ?Udziałowiec YATO TOOLS). Umowa inwestycyjna zakłada zobowiązanie Emitenta oraz Udziałowca YATO TOOLS, do zawarcia w terminie 90 dni od zawarcia Umowy Inwestycyjnej, umowy nabycia udziałów w spółce YATO Tools, na mocy której Emitent nabędzie od Udziałowca YATO TOOLS udział w wysokości 25 % ogółu praw i obowiązków wspólników spółki YATO TOOLS i zobowiąże się do zapłaty ceny w wysokości 8 387 500 zł. Skutkiem wykonania powyższych zobowiązań będzie uzyskanie przez Emitenta 100% udziałów w ogóle praw i obowiązków, a tym samym - wyłącznej kontroli nad spółką YATO TOOLS. Umowa zakłada, że w celu rozliczenia zobowiązania Emitenta wynikającego z Umowy Inwestycyjnej, Emitent pod warunkiem uzyskania zgody Walnego
Zgromadzenia TOYA SA, dokona podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrybcji prywatnej i złoży ofertę objęcia udziałowcowi Yato Tools, 2 330 000 nowych akcji TOYA SA po łącznej cenie emisyjnej 9 902 500 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwa tysiące pięćset złotych) tj. 4,25 zł za akcję. Umowa przewiduje ponadto, że po objęciu akcji przez udziałowca Yato Tools i zapłacie przez niego 1.515.000 zł za obejmowane akcje nastąpi wzajemne całkowite rozliczenie zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej. Umowa Inwestycyjna zawiera warunek rozwiązujący, na wypadek braku uzyskania wyżej opisanej zgody Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOYA S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 51-168 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Sołtysowicka | | 13-15 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 32 46 200 | | +48 71 32 46 216 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 895-16-86-107 | | 932093253 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ